Отчёт за июнь 2012

За июнь активы увеличились на 36 426 рублей с 300 046 до 336 472 (рост 12,14%). В том числе:
  • за счёт полученной прибыли: +13 346;
    • прибыль от инвестиций: +22 966;
    • убыток от валютной переоценки: -9 620;
  • за счёт изменения собственных средств (капитала) : +7 967;
    • дополнительные вложения в инвестиции: +4 850;
    • за счёт восстановление резервов по выведеной прибыли и отчилсления их в фонд компенсации на будщие потери:  +3 117;
  • за счёт изменения объема обязательств+15 112;
    • возврат кредитору части основного долга: -3 672;
    • начисление процентов по займам и кредитам: +2 384;
    • прилетело "с неба": +16 400.

Доходность от инвестиования в июне составила 50,3% годовых от объема активов.

Основные события за июнь

  • Увеличение внесенного собственного капитала на величину погашения кредита в КБ Восточный, взятого на инвестиционные цели: 4850 рублей.
  • Начал хеджировать риски валютные риски. Так как валютных (долларовых) активов у меня больше чем валютных пассивов (у меня их вообще нет), то я имею потенциальный риск обесценения своих активов в случае сильного укрепления рубля. Для нивеллирования даного риска я открываю короткую позицию по паре USD/RUR на величину открытой валютной позиции. На данный момент объем валютных активов = $10 000, валютных пассиов = $0. Для полного исключения валютных рисков мне необходимо открыть продать $10 000 на Forex. В июне я продал только $2 000, в июле планирую довести объем открытой короткой позиции USD/RUR до $7-$8 тыс.
  • Вывел из  Gamma прибыль в сумме $337,28 - в соответствии со своим планом выводить прибыль 1 раз в квартал.
    Вывел валютным переводом - в итоге с меня списали не только 1% согласно информации на сайте, но еще и $25 дополнительной комисси за валютный перевод - никакой информации о данной комиссии на сайте нет. Так что будьте аккуратны - это тот еще наёб. Итого мне на счёт поступило $308,91.
  • Вывел из  VladimirFX прибыль в сумме $500  - в соответствии со своим планом выводить прибыль 1 раз в квартал. Никаких дополнительных комиссий не взыскали - в убыток записал резницу между курсом по которому мне обменли данные средства  VladimirFX и рыночным курсом по паре USD/RUR = 213.75 рублей (копейки по сравнению с комиссией  у Gamma.
  • Открыл счёт в Альфа-Форексе. Изначально думал приспособить счёт под регулирование открытой валютной позиции, но в дальнейшем порешал - что счёт в Альфе будет площадкой для покупки золота. Планирую купить золото в июле. Пополнил счет на 15 000 рублей (комиссии дополнительной при пополнении банковским переводом не берут).
  • Получил очередную выплату по не-реферальному активу  "No-ref-2" на сумму $121.1 (всего вложено в актив $1000).
  • Буквально "прилетело с неба" 16 400 рублей. Пока не считаю это прибылью и считаю это временными свободными бесплатными средствами которые хранятся у меня. Если объявится владелец - верну, если не объявится в течени полугода признаю как прибыль.

Планы на июль

  • Увеличение объема хеджирования открытой валютной позиции с $2 тысячи до $6-$7 тысячи.
  • Инвестирование в золото - покупка 6-10 тройских унций.
  • Привличение дополнительных ресурсов через получение потребительского кредита в банке ВТБ 24 на сумму 100 т.р. сроком 3 года .
  • Расширить инвестиционный портфель, варианты инвестиций рассматирваю.

Баланс за июнь


остаток на конец дельта
31.05.2012 30.06.2012
Активы 300 046 336 472 36 426
1. Касса 1 924 30 016 28 092
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 298 123 285 572 -12 550
No-ref-1 49 757 50 818 1 060
VladimirFX 44 987 31 672 -13 315
Gamma 39 152 31 979 -7 173
No-ref-2 32 742 31 627 -1 115
FX-Trend 70 208 71 742 1 533
Probusiness 31 381 33 445 2 064
No-ref-3 29 895 34 290 4 395
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 0 20 884 20 884
Пассивы 300 046 336 472 36 426
1. Привличенные средства 194 709 209 821 15 112
2. Прибыль от работающих активов 54 831 83 927 29 096
No-ref-1 -18 520 -14 783 3 737
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 10 875 14 178 3 303
Gamma 6 806 9 805 2 999
Alpari-ref 19 321 21 771 2 450
No-ref-2 763 4 683 3 920
FX-Trend -2 355 1 976 4 331
Probusiness 1 874 5 347 3 473
No-ref-3 2 085 6 969 4 883
3. Прочие доходы/расходы -32 931 -39 061 -6 130
4. Доходы/расходы при УВП 32 489 22 869 -9 620
5. Внесенный собственный капитал 50 949 58 916 7 967
прибыль от основной деятельности за период 22 966
прибыль от валютной переоценки за период -9 620
итого прибыль за период 13 346

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !