Отчёт за неделю



Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +2 369 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 358 рублей;

Итого прибыль за неделю: +5 727 рублей.


Основные события
 

  • Получен ощутимый убыток по инвестициям в ПАММ-счета FX-Trend. Основная причина - серьезная просадка по ПАММ-счёту 7482 (Valex) в размере $107
  • Получен убыток по не реферальному активу #1 в размере 800 рублей.
  • Увеличен объем хеджирования по валютной паре USD/RUR с $2 000 до $4 000 (короткая позиция).

Изменения по балансу за неделю







остаток на конец дельта
29.06.2012 06.07.2012
Активы 335 962 342 515 6 553
1. Касса 30 016 29 437 -579
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 285 062 290 840 5 778
No-ref-1 50 674 51 050 376
VladimirFX 31 672 33 928 2 256
Gamma 31 979 33 094 1 115
No-ref-2 31 510 32 796 1 287
FX-Trend 71 742 70 252 -1 490
Probusiness 33 342 34 550 1 208
No-ref-3 34 143 35 169 1 026
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 20 884 22 238 1 354
Пассивы 335 962 342 515 6 553
1. Привлеченные средства 209 703 210 529 826
2. Прибыль от работающих активов 83 376 86 851 3 475
No-ref-1 -14 926 -15 743 -817
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 14 178 16 242 2 065
Gamma 9 805 10 482 677
Alpari-ref 21 771 23 263 1 492
No-ref-2 4 552 5 469 917
FX-Trend 1 976 -823 -2 799
Probusiness 5 233 6 034 801
No-ref-3 6 806 7 945 1 139
3. Прочие доходы/расходы -38 902 -40 008 -1 106
процентные расходы -7 853 -8 679 -826
расходы фонды -5 773 -5 773 0
расходы резервы -24 405 -24 685 -280
расходы прочее -872 -872 0
4. Доходы/расходы при УВП 22 869 26 227 3 358
доходы/расходы от вал. Переоц 22 802 26 094 -3 291
доходы/расходы от СВОП 134 200 -66
прочее (комиссии и пр…) -67 -67 0
5. Внесенный собственный капитал 58 916 58 916 0
прибыль от основной деятельности за период 2 369
прибыль от валютной переоценки за период 3 358
итого прибыль за период 5 727


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !