Отчёт за неделю


Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +6 579 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -3 587 рублей;

Итого прибыль за неделю: +2 992 рубля.


Основные события
 

  • По не реферальному активу #2 прошел плановый вывод прибыли в размере $121;
  • Пересмотрен подход к инвестированию в золото. На прошлой неделе, как я уже писал - мною было куплено 10 тройских унций золота за доллары США. В текущей макроэкономической ситуации продовать доллары США (даже за золото) достаточно опрометчивый поступок, т.к. в разгорающемся кризисе доллар выглядит надёжной валютой. Поэтому я открыл еще одну позицию - купил доллары за евро на сумму сопоставимую с ранее потраченой на золото.
    В итоге, по сути у меня имеется открытая позиция XAU/EUR. Что уже принесло свои плоды. За неделю доход по вложению в золото составил ~$30. При этом если бы я не продавал евро за доллары, на прошедшей неделе получил бы убыток.
  • На прошлой недели не верно учёл остатки по FX-Trend - учёл на 2 т.р. больше. Исправил ошибку, как следствие остаток на конец в предыдущем отчёте не соответствует остатку на начало в данном отчёте.

 

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
13.07.2012 20.07.2012
Активы 418 507 423 110 4 603
1. Касса
90 754 91 067 313
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 319 592 321 596 2 004
No-ref-1 52 004 55 405 3 401
VladimirFX 34 821 35 038 217
Gamma 33 573 33 687 114
No-ref-2 33 170 29 847 -3 322
FX-Trend 70 732 70 320 -412
Probusiness 35 028 35 042 14
No-ref-3 36 194 37 220 1 026
Золото 24 071 25 037 966
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 8 160 10 447 2 287
Пассивы 418 507 423 110 4 603
1. Привличенные средства 306 732 307 949 1 216
2. Прибыль от работающих активов 89 441 97 819 8 378
No-ref-1 -14 073 -12 855 1 218
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 17 588 18 702 1 114
Gamma 11 185 11 936 751
Alpari-ref 24 435 24 799 364
No-ref-2 6 149 7 069 921
FX-Trend 267 1 372 1 105
Probusiness 6 844 7 643 799
No-ref-3 9 085 10 224 1 139
Золото 6 019 5 053 -966
3. Прочие доходы/расходы -41 639 -43 438 -1 799
процентные расходы -9 732 -10 949 -1 216
расходы фонды -5 773 -6 168 -395
расходы резервы -25 261 -25 449 -188
расходы прочее -872 -872 0
4. Доходы/расходы при УВП 25 106 21 519 -3 587
доходы/расходы от вал. Переоц 24 820 21 110 -3 710
доходы/расходы от СВОП 318 440 122
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Внесенный собственный капитал 38 866 39 261 395
прибыль от основной деятельности за период +6 579
прибыль от валютной переоценки за период -3 587
итого прибыль за период +2 992


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !