Отчёт за июль

За июль активы увеличились на 93 375 рублей с 336 310 до 429 685 (рост +27,8%). В том числе:
  • за счёт полученной прибыли: +12 995;
    • прибыль от инвестиций: +23 285;
    • убыток от формирования резервов на возможные потери: -11 035
    • прибыль от валютной переоценки: +745;
  • за счёт изменения собственных средств (капитала) : -19 655;
    • вывод средств из инвестиций: -20 050;
    • за счёт создания резервов по выведеной прибыли и отчилсления их в фонд компенсации на будущие потери:  +395;
  • за счёт изменения объема обязательств+100 035;
    • возврат кредитору части основного долга: -3 718;
    • получение кредита на инвестиционные цели: +100 000
    • начисление процентов по займам и кредитам: +3 753;

Итого доходность от инвестирования в июне составила +40,7% годовых от объема активов.

Основные события за июль

  •  Получение очередного кредита на инвестиционные цели в размере 100 000 рублей в банке ВТБ 24. Условия кредита - 3 года; процент 20,8%; платежи аннуитетные ежемесячные объемом 3757 рублей.
  • Вывел из инвестиций 20 050 рублей. Вывод плановый - не факт что в этом выводе есть логика, т.к. вполне вероятно что мелкими суммами (в виде гашения по кредитным договорам) в течении пары месяцев данная сумма в виде капитала опять войдет в мой инвестиционный проект.
  • Увеличил объем хеджирования открытой валютной позиции. За месяц на довёл объем хеджирования валютных рисков с $2 000 до $6 000. При этом объем открытой валютной позиции увеличился с $10 000 до $12 000. Соответственно планирую продолжить наращивать объем хеджирования валютных рисков - план на август увеличить объем с $6  до $10 тысяч. В итоге риск получения убытка от валютной переоценки снизится.
  • Вложил 30 000 рублей в золото. В частности купил 10 тройских унций золота и продал 13 тысяч евро за доллары. В итоге по факту я ожидаю рост стоимости золота относительно евро. Данные ожидания вызваны сложившейся обстановке на международных рынках капитала и ликвидности - в частности нарастают проблемы в зоне евро, а золото находится на очень глубоких минимумах. Как следствие если евро продолжит падение я ожидаю, что золото будет падать медленнее. Если же евро прекратит падение - это будет отличны поводом для роста золота. В целом пока моя логика работает.
  • Ввел 35 000 рублей для инвестирования в ПАММ счета Акмос-Трейд. Посмотрим, что наторгуют товарищи. Пока сильные надежды на очень хорошие результаты не лелею. Во всяком случае это точно не пирамида (хотя Хлебобанк то прикрыли - повод для размышления есть) - если прасрут мои денежки, то точно не все. Распределил средства между 3 ПАММ счетами.
  • Ввел 31 000 рублей в очередной не реферальный актив (как много их всё таки оказывается в интернете). По сути это займ с ежемесячными выплатами под 8% в месяц. Данный актив получил кодовое название "No-ref-4". 

  • Ввел 21 000 (больше в кассе не было) в еще один не реферальный актив под кодовым названием "No-ref-4". Актив из себя представляет вклад фиксированной доходностью 10% в месяц + переменной доходностью 0%-1% в месяц.
  • Получил очередную выплату по не-реферальному активу  "No-ref-2" на сумму $121.1 (всего вложено в актив $1000).

Планы на август

  • Увеличение объема хеджирования открытой валютной позиции с $6 тысячи до $10 тысячи.
  • Доработка блога и развитие его как вложения в очередной актив.

  • Квартальное изъятие прибыли из нескольких активов сразу и инвестирование данной прибыли в другие активы.
  • Привлекать дополнительно ресурсы в виде кредита в августе пока не рассматриваю, но думаю это будет реально сделать в сентябре. Уверен, что интересные варианты найдутся.
  • Расширить инвестиционный портфель за счёт прибыли, варианты инвестиций рассматриваю.

Изменения по балансу за июль


остаток на конец дельта
30.06.2012 31.07.2012
Активы 336 310 429 685 93 375
1. Касса 30 006 4 016 -25 990
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 300 421 414 541 114 121
No-ref-1 50 791 54 323 3 532
VladimirFX 31 672 36 075 4 403
Gamma 31 979 34 602 2 623
No-ref-2 31 502 31 328 -174
FX-Trend 71 742 72 214 472
Probusiness 33 445 36 343 2 898
No-ref-3 34 290 38 831 4 542
Золото 15 000 31 585 16 585
No-ref-4 0 28 404 28 404
No-ref-5 0 19 205 19 205
Акмос-Трейд 0 31 631 31 631
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 5 884 11 128 5 244
Пассивы 336 310 429 685 93 375
1. Привличенные средства 209 821 309 856 100 035
2. Прибыль от работающих активов 83 715 111 885 28 170
No-ref-1 -14 809 -14 373 436
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 14 178 19 731 5 553
Gamma 9 805 12 686 2 881
Alpari-ref 21 771 24 890 3 119
No-ref-2 4 543 8 551 4 009
FX-Trend 1 976 3 072 1 096
Probusiness 5 347 8 894 3 547
No-ref-3 6 969 12 015 5 046
Золото -45 1 495 1 540
No-ref-4 0 529 529
No-ref-5 0 318 318
Акмос-Трейд 0 96 96
3. Прочие доходы/расходы -39 047 -54 967 -15 920
процентные расходы -7 971 -12 856 -4 885
расходы фонды -5 773 -6 168 -395
расходы резервы -24 431 -35 071 -10 640
расходы прочее -872 -872 0
4. Доходы/расходы при УВП 22 905 23 650 745
доходы/расходы от вал. Переоц 22 803 23 042 239
доходы/расходы от СВОП 134 640 506
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Внесенный собственный капитал 58 916 39 261 -19 655
прибыль от основной деятельности за период +23 285
резервы на возможные будущие потери -11 035
прибыль от валютной переоценки за период +745
итого прибыль за период +12 995

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !