Отчет за неделю


Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +2 790 рублей;
Сформированно резервов на возможные будующие потери:  -6 198 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 124 рублей;

Итого прибыль за неделю: -2 283 рубля.


Основные события
 

  • Отчёт за прошедшую неделю с задержкой, т.к. с коллегами на выходных ездили сплавляться по горной речке ))
  • Убыток возник в основном за счёт дополнительных формирований резервов на возможные потери. В целом с точки зрения инвестирования - неделя удачная.
  • Вывел часть средств из ПАММ счетов Акмос-Трейд для размещения их в проекте  Vivara Group.
  • Произвел плановый квартальный вывод прибыли из проекта Probisiness в размере 11539 рублей. И заного сформировал резервы на возможные потери по данному активу  в размере 10% от объема инвестирования.
  • Произведена третья месячная выплата процентов по нереферальному активу №2  в сумме $121. По данному активу так же заного сформировал резервы на возможные потери в размере 10% от объема инвестирования в связи с тем что с момента инвестирования прошел квартал. 
  • Погасил очередной платеж по кредиту от Восточного Экспресс банка + оплатил проценты по займу на общую сумму 12350 рублей.

Мысли в слух

  • На конец отчётной неделе не успел внести средства на счёт  Vivara Group. Но в понедельник инвестиция уже произведена на сумму 28 000 рублей.

Девочка недели

  • в хорошем горном сплаве - обязательно должна быть обаятельная девушка с веслом!

Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
10.08.2012 17.08.2012
Активы 437 047 441 217 4 170
1. Касса 4 385 32 927 28 542
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 419 273 395 803 -23 470
No-ref-1 46 878 40 602 -6 277
VladimirFX 36 094 36 516 421
Gamma 35 701 36 782 1 081
No-ref-2 32 152 29 562 -2 589
FX-Trend 73 519 75 036 1 517
Probusiness 37 215 29 292 -7 923
No-ref-3 40 296 41 322 1 026
Золото 30 303 27 700 -2 603
No-ref-4 29 124 29 628 504
No-ref-5 26 594 27 180 586
Акмос-Трейд 31 396 22 183 -9 213
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 13 389 12 488 -901
Пассивы 437 047 441 217 4 170
1. Привличенные средства 307 788 296 639 -11 149
2. Прибыль от работающих активов 122 916 126 646 3 730
No-ref-1 -13 297 -15 444 -2 147
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 20 415 20 704 289
Gamma 14 180 15 038 858
Alpari-ref 25 296 24 706 -591
No-ref-2 9 883 10 779 896
FX-Trend 5 484 6 631 1 147
Probusiness 10 354 12 845 2 491
No-ref-3 13 643 14 782 1 139
Золото 213 -2 390 -2 603
No-ref-4 1 329 1 889 560
No-ref-5 1 181 1 832 651
Акмос-Трейд 252 1 293 1 041
3. Прочие доходы/расходы -58 555 -65 693 -7 138
процентные расходы -14 588 -15 789 -1 201
расходы фонды -6 168 -14 056 -7 888
расходы резервы -36 927 -35 237 1 690
расходы прочее -872 -619 253
4. Доходы/расходы при УВП 21 838 22 962 1 124
доходы/расходы от вал. Переоц 20 885 21 878 993
доходы/расходы от СВОП 984 1 115 131
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Внесенный собственный капитал 43 061 60 663 17 602
прибыль от основной деятельности за период +2 790
резервы на возможные будущие потери -6 198
прибыль от валютной переоценки за период +1 124
итого прибыль за период -2 283

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !