Отчёт за неделю

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$607,6 или +2.8% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +16 558 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -21 558 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -274 рублей;
Признание случайного заработка (о котором я писал тут): +16 400 рублей;

Итого прибыль за неделю: +11 127 рубля.


Основные события
 

  • Вывел квартальную прибыль из VladimirFX в размере 9 022 рубля. На оствшуюся сумму вложений в данном активе доформировал резервы на возможные потери в размере 10% от остатка.
  • Вывел квартальную прибыль из Gamma в размере 9 731 рублей. На оствшуюся сумму вложений в данном активе так же доформировал резервы на возможные потери в размере 10% от остатка.
  • Вложил 30 000 рублей в очередной новый актив. К сожалению актив является не реферальным. По сути это займ под 6% в месяц сроком на 6 месяцев с выплатой процентов 1 раз в квартал.
  • С целью расширения инвестиционного портфеля взял очередной кредит. Сумма кредита 150 т.р.; срок 4 года; под 15% годовых; ежемесячная сумма гашения составляет 4180 рублей. 
  • Взятый кредит практически полностью вложен в проект Vivara. Столько крупная инвестиция в один проект является краткосрочной - главная цель в короткий срок заработать около $1-$1.5 баксов и вывести все ранее вложенные средства, оставив прибыль работать саму на себя. Это так называемый метод "разгонки".
  • Золото очередную неделю подряд показывает рост своей стоимости относительно евро, в связи с чем я опять получаю значительную прибыль по этому инструменту. На текущий момент срок инвестирования в золото составляет чуть меньше 1 квартала; доход от суммы вложения уже составил +92%. В настоящий момент я уже подал заявку на вывод 30 т.р. из данного актива - т.к. заработанные средства пускать на увеличение объема открытой позиции не целесообразно (не ожидаю значительного продолжения роста стоимости золота). С другой стороны оставлять средства болтаться на счёте брокера совершенно не целесообразно. Лучше пущу их в дело.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$26.8 / 2.4%  
  • No-ref-2:  +$32.6 / 2.8%
  • No-ref-4:  +$18.3 / 1.6%
  • No-ref-5:  +$23.7 / 2.2%
Итого за неделю доходность активов: +$607.6 / 4.1%


Мысли в слух

  • Недельная оказалась достаточно насыщенной. Сейчас продолжаю думать в двух основных направлениях - правильная стратегия инвестирования и источники привлечения средств для расширения инвестиционного портфеля. В ближайшее время возможно поэкспериментирую с привлечением средств в доверительное управление - это возможно будет первый случай, когда риски по обязательствам будут лежать не на мне а на моем кредиторе. При этом конечно и потенциальная доходность моего кредитора возрастет - плата за риск.


Девочка недели

  • Этой насыщенной событиями недели отлично подходит очаровательная девушка в красном.


Изменения по балансу за неделю


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
21.09.2012 28.09.2012
Активы 471 711 601 897 130 187
1. Касса 30 033 8 183 -21 850
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 423 700 576 994 153 294
No-ref-1 34 631 35 587 957
VladimirFX 40 460 33 134 -7 326
Gamma 37 323 28 180 -9 143
No-ref-2 32 016 33 089 1 073
FX-Trend 76 379 77 300 920
Probusiness 32 525 33 537 1 012
No-ref-3 0 0 0
Золото 50 737 57 626 6 889
No-ref-4 29 668 30 182 514
No-ref-6 0 27 053 27 053
No-ref-5 30 135 30 798 664
Vivara 59 826 190 507 130 681
Акмос-Трейд 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 17 978 16 721 -1 258
Пассивы 471 711 601 897 130 187
1. Привличенные средства 294 025 429 047 135 022
2. Прибыль от работающих активов 171 032 188 871 17 839
No-ref-1 -15 419 -14 585 835
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 24 783 25 815 1 032
Gamma 18 851 19 255 404
Alpari-ref 27 547 26 702 -845
No-ref-2 14 705 15 719 1 014
FX-Trend 11 047 11 649 603
Probusiness 17 646 18 589 944
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 20 647 27 536 6 889
No-ref-4 4 689 5 260 571
No-ref-6 0 29 29
No-ref-5 5 425 6 163 738
Vivara -5 389 11 015 16 404
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прочие доходы/расходы -77 443 -83 882 -6 439
расходы-проценты -21 740 -23 161 -1 422
расходы-фонды -17 199 -21 238 -4 038
расходы-резервы-на-потери -38 018 -55 538 -17 520
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 545 817 272
расходы-коммисии -324 -455 -131
доходы-прочее 7 16 407 16 400
4. Доходы/расходы при УВП 15 440 15 166 -274
доходы/расходы от вал. Переоц 13 712 13 206 -506
доходы/расходы от СВОП 1 759 1 991 232
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 68 657 52 695 -15 962
вложенные собственные средства 51 458 31 458 -20 000
фонд-покр-убытков.из.прибыли 17 199 21 238 4 038
прибыль от основной деятельности за период +16 558
резервы на возможные будущие потери -21 558
прибыль от валютной переоценки за период -274
случайно заработал +16 400
итого прибыль за период +11 127


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !