Отчёт за неделю (19.10 - 26.10)


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$782,8 или -3.8% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +12 519  рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  +38 266 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -36 676 рублей;

Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 405 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +15 514 рубля.


Основные события
 

  • Главное событие это признание дефолта по не реферальному активу #2. Соответственно весь объем задолженности я признаю убытком, с другой стороны я ожидал что мои инвестиции рисковые и с частью активов будут случаться подобные вещи. Как следствие   я формировал резервы на возможные потери, которые сейчас раcформировываю. В итоге с точки зрения учета моих инвестиций убытка от этого дефолта я не получаю, т.к. ранее я "откладывал" часть прибыли как раз для нивелирования дефолтов активов.

    В дальнейшем если у меня получится продать часть этого актива (по заниженной цене естественно), то вся сумма продажи будет признана прибылью, аналогичная ситуация будет при возврате долга (что маловероятно) от того, кому я давал кредит.
  • Так же в учет добавил реферальные доходы от проектов Vivara и Probisiness. Это соответственно незначительно увеличило мои реферальные доходы.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$16.9 / 1.6%  
  • No-ref-2:  -$1153.7 / -100.0%
  • No-ref-4:  +$18.8 / 1.6%
  • No-ref-5:  +$25.2 / 2.1%
  • No-ref-6:  +$13.2 / 1.3%
Итого за неделю доходность активов:  -$782.8 / -3.8%


Мысли в слух

  • В связи с переездом отчет выкладываю с запозданием. Вероятно на следующей неделе будет аналогичная ситуация, т.к. "процедура переезда" еще не закончена.

Девочка недели

  • Не могу не отразить свои впечатления от переезда...


Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
19.10.2012 26.10.2012
Активы 599 382 580 157 -19 224
1. Касса 10 515 11 368 853
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 566 227 551 387 -14 839
No-ref-1 32 868 32 009 -859
VladimirFX 34 357 35 283 926
Gamma 30 352 31 541 1 189
No-ref-2 31 563 0 -31 563
FX-Trend 68 315 68 271 -44
Probusiness 71 385 77 552 6 168
No-ref-3 0 0 0
Золото 2 615 0 -2 615
No-ref-4 31 744 32 293 549
No-ref-6 28 389 28 762 374
No-ref-5 32 793 33 504 712
Vivara 201 847 212 172 10 325
Акмос-Трейд 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 22 640 17 402 -5 238
Пассивы 599 382 580 157 -19 224
1. Привличенные средства 421 063 422 647 1 584
2. Прибыль от работающих активов 198 997 176 314 -22 683
No-ref-1 -13 548 -13 021 528
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 27 601 27 872 271
Gamma 21 236 21 887 651
Alpari-ref 26 779 28 156 1 377
No-ref-2 18 479 -17 344 -35 823
FX-Trend 14 587 13 033 -1 553
Probusiness 23 124 24 961 1 837
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 525 2 253 -272
No-ref-4 6 996 7 569 573
No-ref-6 1 513 1 928 415
No-ref-5 8 756 9 547 791
Vivara 26 740 33 750 7 010
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прочие доходы/расходы -106 521 -69 728 36 792
расходы-проценты -27 959 -29 544 -1 584
расходы-фонды -33 644 -1 521 32 123
расходы-резервы-на-потери -61 018 -54 875 6 143
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 923 1 095 172
расходы-коммисии -515 -577 -62
доходы-прочее 16 407 16 407 0
4. Доходы/расходы при УВП 16 300 17 705 1 405
доходы/расходы от вал. Переоц 13 431 14 519 1 088
доходы/расходы от СВОП 2 901 3 217 317
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 69 543 33 220 -36 323
вложенные собственные средства 35 899 31 699 -4 200
фонд-покр-убытков.из.прибыли 33 644 1 521 -32 123
прибыль от основной деятельности за период +12 519
резервы на возможные будущие потери +38 266
резервы на фактические потери -36 676
прибыль от валютной переоценки за период +1 405
итого прибыль за период +15 514


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !