Отчёт за август и сентябрь


За август и сентябрь активы увеличились на 175 645 рублей с 427 579 до 603 088 (рост +41%). В том числе:
  • за счёт полученной прибыли: +42 250:
    • прибыль от инвестиций: +84 563;
    • процентные и прочие операционные: -10 419;
    • прочие доходы не связанные на прямую с инвестиционной деятельностью: +16 407;
    • убыток от формирования резервов и фонда на возможные потери: -39 745;
    • прибыль от валютной переоценки: -8 556;
  • за счёт изменения собственных средств (капитала) : +13 434:
    • вывод средств из инвестиций: -1 635;
    • за счёт создания резервов по выведенной прибыли и отчисления их в фонд компенсации на будущие потери:  +15 070;
  • за счёт изменения объема обязательств +119 823:
    • сумма взятых кредитов минус сумма возращенного долга: +138 373;
    • изменение обязательств по выплате процентов кредиторам: -2 149;
    • признание ранее полученных доходов прибылью: -16 400;

Итого рентабельность активов (прибыльность) моих инвестиций в июле-августе составила +49% годовых от объема активов.


Основные события за август-сентябрь

  • За два месяца прибыль от вложений в золото составила 26 000 рублей или 86% от вложенных средств. Данный результат я ожидал достигнуть в течении полугода. Не планирую пока выводить данную инвестицию полностью, но ре инвестировать прибыль в данный актив не буду - полученную прибыль вывожу в ближайшее время.
  • Вывел все свои средства из ПАММ Акмос Трейд, т.к. осознал, что это достаточно плохой ПАММ сервис. В итоге по данному активу получен ощутимый убыток в размере чуть менее 10 000 рублей.
  • Очень много средств на краткосрочный период вложил в проект Vivara - если точнее то 6400 долларов США. Планирую быстро "разогнать" данными вложениями депозит и вывести депозит, оставив на нем только прибыль.
  • За два месяца рубль к доллару значительно укрепился, что привело к отрицательной переоценки моих инвестиций на ощутимую сумму - в убыток от валютной переоценки было записано 8556 рублей.
  • Вывел все средства из нереферально актива №3 и вложил 30 000 рублей в не реферальный актив №6.
  • Взял еще один кредит на сумму 150 000 для вложения в инвестиции - основную часть займа пустил на разгонку депозита в проекте Vivara, о чем уже писалось выше.

Планы на октябрь

  • Два не реферальных актива показывают первые признаки "скама" - т.е. краха построенной управляющими пирамиды - основная задача добиться, того чтобы хотя бы один из них не обанкротился - или обанкротился, но выплатил долг. Если просрочка по выплатам процентов составит более 1 месяца хоть по одному из проектов, я буду вынужден по ним признать убыток, который будет списан за счёт резервов и средств из фонда на возможные потери.
  • Текущий уровень риска который я взял на себя уже не маленький и я хочу попробовать разделить свой риск с желающими вложиться в мою "инвестиционную хрень". Коллега планирует вложить 200 т.р. в мой инвест проект - я ему обещаю 70% от прибыли по его доли в активах. О рисках он предупрежден - это самое главное ))). Приема средства "от населения" нет и в ближайшее время не планируется вводить.

Изменения по балансу за август и сентябрь


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
30.07.2012 30.09.2012
Активы 427 579 603 088 175 508
1. Касса 4 017 8 183 4 166
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 412 507 578 184 165 677
No-ref-1 54 025 35 752 -18 273
VladimirFX 37 512 33 134 -4 378
Gamma 33 197 28 180 -5 017
No-ref-2 31 221 33 351 2 130
FX-Trend 72 246 77 300 5 053
Probusiness 36 518 33 780 -2 738
No-ref-3 37 120 0 -37 120
Золото 31 585 57 626 26 041
No-ref-4 28 294 30 330 2 037
No-ref-6 0 27 374 27 374
No-ref-5 19 144 30 851 11 707
Vivara 0 190 507 190 507
Акмос-Трейд 31 645 0 -31 645
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 11 055 16 721 5 665
Пассивы 427 579 603 088 175 508
1. Привличенные средства 309 682 429 506 119 824
2. Прибыль от работающих активов 109 503 194 066 84 563
No-ref-1 -14 708 -14 421 287
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 19 731 25 815 6 085
Gamma 12 686 19 255 6 569
Alpari-ref 24 890 26 702 1 812
No-ref-2 8 417 16 010 7 593
FX-Trend 3 072 11 649 8 577
Probusiness 9 074 18 860 9 786
No-ref-3 10 113 11 476 1 363
Золото 1 495 27 536 26 041
No-ref-4 407 5 425 5 018
No-ref-6 0 385 385
No-ref-5 250 10 112 9 862
Vivara 0 11 015 11 015
Акмос-Трейд 96 -9 735 -9 831
3. Прочие доходы/расходы -54 589 -88 346 -33 757
расходы-проценты -12 682 -23 620 -10 938
расходы-фонды -6 168 -21 238 -15 070
расходы-резервы-на-потери -34 867 -59 542 -24 675
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен -155 817 971
расходы-коммисии -3 -455 -452
доходы-прочее 0 16 407 16 407
4. Доходы/расходы при УВП 23 722 15 166 -8 556
доходы/расходы от вал. Переоц 23 114 13 206 -9 908
доходы/расходы от СВОП 640 1 991 1 352
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 39 261 52 695 13 434
вложенные собственные средства 33 093 31 458 -1 635
фонд-покр-убытков.из.прибыли 6 168 21 238 15 070
прибыль от основной деятельности за период +74 151
резервы на возможные будущие потери -39 745
прибыль от валютной переоценки за период -8 556
случайно заработал +16 407
итого прибыль за период +42 257

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !