Отчёт за неделю

октября 13, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$232,5 или +1.2% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +9 014 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -5 042 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -339 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +3 634 рубля.


Основные события
 

  • Вложил прибыль, выведенную на прошлой неделе из золота в проект Probissines. В итоге объем моих вложений в данный актив увеличился с $980 до $2208. Вероятно еще дольюсь в данный проект с ориентиром по выводу прибыли в январе 2013 года. По моим оценкам до этого периода проект еще будет жить, а дальше... вот дальше и посмотрим.
  • Как следствие "доливки" - я как всегда сформировал резерв на возможные потери в размере 10% от суммы доливки. В итоге общая прибыль недели получилась скромной.
  • Золото на этой неделе опять не радует - в очередной раз получен убыток. По сути на рынке наблюдается коррекция по золоту после очень активного роста. Я продолжаю держать длинную позицию, т.к. коррекция временна - а тренд однозначно еще восходящий.
  • Оплатил очередной платеж по кредиту взятому в ВТБ 24 и уже перевел средства для проведения очередного платежа по кредиту банке Восточный Экспресс. В связи с этим наблюдается объем снижения моих активов согласно данным баланса инвестиций.
  • По самому потенциальному из проблемных не реферальных активов, прошла выплата процентов и по факту перед управляющим и мной сейчас нет просроченной задолженности. Этот факт меня приятно удивил - я на следующей неделе в случае не возврата планировал признать актив дефолтным и "нарисовать" себе убыток. Но судя по всему "перебздел" и у моего заемщика просто трудные времена, но кидать своих кредиторов он пока не собирается.
  • Переехал на новый домен homeinvestblog.com, при переходе на старый домен Вас автоматически перебрасывает сюда.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$22.4 / 2.1%  
  • No-ref-2:  +$32.6 / 2.7%
  • No-ref-4:  +$18.7 / 1.7%
  • No-ref-5:  +$25.5 / 2.3%
  • No-ref-6:  +$13.4 / 1.4%
Итого за неделю доходность активов: +$235.5 / 1.2%


Мысли в слух

  • Мыслей мало - может читатели мыслей каких подкинут по инвестиционным активам? Буду очень рад!

Девочка недели

  • Должен был уехать в лес на природу и сейчас, в место того, чтобы писать отчёт - я бы наслаждался природой и.... но в общем не получилось - а осенний лес так и не выходит из головы. 


Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
05.10.2012 12.10.2012
Активы 607 894 604 789 -3 105
1. Касса 47 166 6 066 -41 100
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 541 132 578 641 37 508
No-ref-1 32 737 33 561 824
VladimirFX 32 648 33 746 1 098
Gamma 29 290 29 948 658
No-ref-2 33 768 30 977 -2 791
FX-Trend 73 405 74 239 834
Probusiness 34 150 70 182 36 033
No-ref-3 0 0 0
Золото 22 456 17 030 -5 426
No-ref-4 30 702 31 223 521
No-ref-6 27 641 28 015 374
No-ref-5 31 369 32 081 712
Vivara 192 967 197 638 4 671
Акмос-Трейд 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 19 596 20 083 487
Пассивы 607 894 604 789 -3 105
1. Привличенные средства 430 653 423 648 -7 005
2. Прибыль от работающих активов 193 755 204 372 10 617
No-ref-1 -14 038 -13 341 697
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 25 531 26 691 1 160
Gamma 19 905 20 582 678
Alpari-ref 26 838 28 816 1 978
No-ref-2 16 732 17 745 1 013
FX-Trend 12 933 13 726 793
Probusiness 19 532 21 303 1 771
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 22 366 16 940 -5 426
No-ref-4 5 838 6 417 579
No-ref-6 682 1 097 415
No-ref-5 7 175 7 965 791
Vivara -15 222 20 707 35 929
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прочие доходы/расходы -96 993 -103 637 -6 644
расходы-проценты -24 767 -26 370 -1 602
расходы-фонды -33 644 -33 644 0
расходы-резервы-на-потери -54 682 -59 724 -5 042
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 923 923 0
расходы-коммисии -515 -515 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
4. Доходы/расходы при УВП 15 377 15 038 -339
доходы/расходы от вал. Переоц 13 116 12 481 -635
доходы/расходы от СВОП 2 292 2 589 297
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 65 102 65 368 266
вложенные собственные средства 31 458 31 724 266
фонд-покр-убытков.из.прибыли 33 644 33 644 0
прибыль от основной деятельности за период +9 014
резервы на возможные будущие потери -5 042
прибыль от валютной переоценки за период -339
итого прибыль за период +3 634

Поделиться в соцсетях

Facebook Twitter Google+ Vkontakte

Комментариев нет:

Отправить комментарий