Отчет за неделю 08.12-14.12


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$2371.7 или -5.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: -11 654  рублей;
Расформированы резервов на возможные будущие потери:  +64 257 рубля;
Сформированы резервы на фактические потери:  -65 398 рубль;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -40 рублей;

Итого прибыль за неделю:  -12 836 руб, прибыльность активов (ROA) равна -0.96% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: -4 304 руб. / ROA: -0.69%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: -1 718 руб. / ROA: -0.28%;
  • моя прибыль от инвестирования: -6 813 руб. / ROA: -0.96%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.


Основные события 

  • Главное событие прошедшей недели это признание проекта Probusiness дефолтным, т.е. не способным выплачивать свои обязательства. К сожалению вывести средства из этого проекта я не успел. Итого убыток от этого дефолта составил 94 000 рублей, большую часть убытка - 76% я покрыл резервами - что помогло "сгладить" влияние данного убытка на финансовый результат. Но все же покрывать резервами весь объем дефолтной суммы я не стал, т.к. резервов бы в таком случае почти не осталось. Итого чистый убыток по этому активу за неделю -22000 т.р., что конечно не позволило получить общую прибыль на неделе.

    При этом проект еще показывает признаки жизни и выплачивает вкладчикам мизерные суммы с большими задержками. В частности в течении недели выплатили $20 реферальных. В сравнении с общей суммой конечно гроши.

    Слишком долго засиделся в данном проекте - нужно было уходить когда закончился второй вклад - в середине ноября. Печально - буду проводить работу над ошибками и усваивать уроки.

    А сколько вы "оставили" своих кровных в этом проекте?
  • Удалось продать оставшуюся задолженность по не реферальному активу №4 в размере 10 000 рублей.
  • Ввел $2900 еще одну ПАММ систему - Пантеон Финанс. В данном проекте нашел как минимум два нормальных ПАММ счета, в которые собираюсь разместить средства.
  • Так же зарегистрировался еще на двух ПАММ площадках на которых имеются несколько приличных ПАММ счетов - forex4you и FxOpen. Но с ними возникли неожиданные трудности - ни на одной ни на другой площадке я не смог сразу пройти процедуру верификации. Данную процедуру желательно пройти сразу чтобы в будущем не возникло проблем с выводом средств. Вообще активная работа по расширению ПАММ портфеля расширяется
  • Ну и огорчил ПАММ портфель Альпари "Платон" по которому на этой неделе я получил убыток $28 баксов. Такое ощущение что всем мои отношения с Альпари "прокляты" ))) - как в них не вложусь так сразу лося ловлю. У кого-нибудь такая же фигня случалась?

Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$248.5
  • МММ 2012:  -$3.5 / -0.2%
  • No-ref-1:  +$12.6 / 1.4%  
  • No-ref-5:  +$57.4 / 2.0%
  • No-ref-6:  +$13.5 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов:  +$446.9 / 1.1%


Мысли в слух

  • Очень негативная тенденция к новому году. Увеличились риски дефолтов, уровень резервов портфеля снизился до минимального. В общем продолжаем тренд по снижению рисков портфеля - переводим активы в ПАММ портфели.
  • Посмотрел тут на днях динамику по золоту и по ставки Libor. И пришел к мнению, что пора опять покупать золото. На этот раз с кредитным плечом 9 на срок около 2-3 месяцев.

    Основные фактора говорящие о том что стоит покупать золото - это продолжающая нормализация уровня ликвидности в мировых финсах и относительно "низкие" текущие позиции цены золота. Соответственно инвестировано в золото будет от $1000 до $2000 -  сколько конкретно пока еще не решил.

Девочка недели

  • В общем в очередной раз получается задница, как я не планировал немного разнообразить фоновую картинку - а не получается. Но с другой стороны без этого никак - в делах высокорискованных инвестиций без потерь наверное никто еще не обходился.


Изменения по балансу за неделю


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
07.12.2012 14.12.2012
Активы 1 331 087 1 252 117 -78 970
1. Касса 164 352 119 791 -44 561
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 101 122 1 062 094 -39 028
VladimirFX 85 108 86 561 1 453
Gamma 86 811 88 194 1 384
FX-Trend 220 712 236 364 15 652
Пантеон 0 1 376 1 376
Alpari-PAMM-P1 94 504 93 159 -1 345
Probusiness 92 851 0 -92 851
Vivara 90 124 91 393 1 269
Landora 223 006 226 379 3 373
МММ 2012 48 508 0 -48 508
Золото 0 0 0
No-ref-1 26 840 26 129 -711
No-ref-4 10 000 0 -10 000
No-ref-6 34 451 34 866 415
No-ref-5 88 206 89 971 1 764
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 65 613 70 232 4 619
Пассивы 1 331 087 1 252 117 -78 970
1.1 Привлеченные кредитные средства 408 007 400 530 -7 478
1.2 Привлеченные средства инвесторов 624 552 620 248 -4 304
2. Прибыль от работающих активов 284 330 208 824 -75 505
VladimirFX 31 441 33 347 1 907
Gamma 26 979 28 825 1 846
Alpari-ref 56 099 62 264 6 165
FX-Trend 15 843 16 894 1 051
Пантеон 24 320 25 445 1 125
Alpari-PAMM-P1 -1 971 -2 812 -841
Probusiness 36 301 -56 551 -92 851
Vivara 66 845 68 594 1 749
Landora 21 563 26 124 4 561
МММ 2012 7 658 7 550 -108
No-ref-1 -10 669 -10 456 213
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-6 4 421 4 836 415
No-ref-5 17 267 19 031 1 764
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -10 657 -6 353 4 304
4. Прочие доходы/расходы -118 375 -55 666 62 709
расходы-проценты -38 944 -40 491 -1 547
расходы-фонды -94 651 -30 395 64 257
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -774 -774 0
расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -971 -971 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 18 208 18 168 -40
доходы/расходы от вал. Переоц 12 696 11 570 -1 126
доходы/расходы от СВОП 6 478 7 564 1 086
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Собственный капитал 125 022 66 365 -58 657
вложенные собственные средства 30 370 35 970 5 600
фонд-покр-убытков.из.прибыли 94 651 30 395 -64 257
справочно:
учетный курс доллара 30.88 30.72 -0.16
валютная позиции $32 068 $32 592 +$524
объем хэдж позиции -$31 000 -$34 000 -$3 000
открытая валютная позиция $1 068 -$1 408 -$2 476
Чистые активы 1 331 088 1 252 118 -78 970
в т.ч. Средства инвесторов 624 552 620 248 -4 304
доля средств инвесторов в чистых активах 46.9% 49.5% +2.6пп
Объем резервного фонда на будущие потери 94 651 30 395 -64 257
Покрытие резервами рабочих активов 8.6% 2.9% -5.7пп
прибыль от основной деятельности за период -11 654
расходы на возможные будущие потери +64 257
расходы на фактические потери -65 398
прибыль от валютной переоценки за период -40
итого общая прибыль за период (прибыльность) -12 836 (-0.96%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -4 304 (-0.69%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -1 718 (-0.28%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -6 813 (-0.96%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !