Отчет за неделю 22.12 - 28.12: Предпраздничное "затишье"


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$559.1 или +1.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +17 562  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -5 594 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -1 604 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 036 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +11 400 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.89% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +3 932 руб. / ROA: 0.63%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +1 657 руб. / ROA: 0.27%;
  • моя прибыль от инвестирования: +5 811 руб. / ROA: 0.89%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.


Основные события 

  • По сути ничего интересного на этой неделе не произошло. ВолодяФХ и ПАММ счета FXOpen и по факту Gamma на этой неделе уже не торговали.
  • На Форекс Тренде попал в просадку молодой счет, который ранее показывал уверенную торговлю - 15747 (KingTrends). Этот факт перекроит оптимальные портфели опубликованные ранее, так же этот факт подтверждает "сырость" моего подхода для формирования ПАММ портфеля. Вероятно я не до оценивал некомпетентность управляющих "молодыми" или не сильно "объемными" ПАММ счетами - как следствие, нужно будет дорабатывать модель так , чтобы она учитывала эти факторы при расчете.
  • ПАММ счета Пантеон Финанс схватили просадку - не понятно зачем в торговлю на рождественской неделе влезать. Всем известно, что это гиблое дело, т.к. объемы малые - колебания на рынке бесконтрольные.
  • В общем результаты средненькие. Но большего я не особо и ожидал - весь мир отмечает Рождество, а вся Россия готовится к Новому Году и длинным каникулам. Очевидно следующая неделя с точки зрения результатов будет еще менее продуктивной )). Время покажет, а пока все пьют шампанское и на время забывают об инвестициях!

Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$269.3
  • No-ref-1:  +$12.5 / 1.5%  
  • No-ref-5:  +$58.0 / 1.9%
  • No-ref-6:  +$13.8 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов:  +$559.1 / 1.4%


Мысли в слух

  • Подошел к концу 2012 год. Для меня это очень знаменательный год - я начал развивать свой собственный проект и активно наращивать свой инвестиционный портфель. Если посмотреть мой первый пост содержащий показатель объема активов, то видим что в начале мая объем инвестиционных активов составлял менее 150 тысяч рублей. Сейчас объем работающих активов составляет 1 300 000 рублей, что конечно для меня является достижением.

    Мне доверили свои накопления инвесторы, что так же очень важно для меня. Именно доверие является базовым взаимоотношением в финансовой сфере. Со своей стороны я стараюсь быть максимально открытым как со своими читателями, так и со своими инвесторами и надеюсь на продолжение сотрудничества.

    В будущем году я планирую продолжить постепенно наращивать свой инвестиционный портфель и освещать этот процесс в блоге.

    Если говорить о целях, то ближайшая цель это нарастить портфель до объема в 3 млн. рублей за срок не более полугода. А так же по возможности снизить потенциальные риски портфеля. К сожалению говорить о целях по доходности портфеля пока не могу, т.к. на данный момент этот показатель от месяца к месяцу довольно сильно "скачет".

    Так же планирую для своих инвесторов создать принципиально новый для меня инструмент доходных сбережений в банках страны. Выступая посредником между своими инвесторами и банками я могу размещать их средства в банках под бОльший процент, чем инвесторы могли бы надеяться получить вкладывая в одиночку. Минимальный ориентир такой "схемы" 12% годовых для инвестора на срок от одного квартала (с возможностью ежемесячной капитализации процентов). При этом подчеркиваю, что этот инструмент будет независим от существующего инвестиционного портфеля, т.к. все деньги будут размещаться в надежных банках.

Девочка недели

  • Ну и конечно же сегодня девочка поздравляет всех с наступающим Новым Годом!!!


Изменения по балансу за неделю

      остаток на конец дельта
  22.12.2012 29.12.2012
Активы   1 274 883 1 293 076 18 192
1. Касса   33 988 48 103 14 115
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 176 308 1 166 773 -9 535
  VladimirFX 89 005 87 849 -1 157
  Gamma   90 322 89 707 -615
  FX-Trend   240 918 236 213 -4 704
  FxOpen   18 993 36 857 17 865
  Пантеон   89 734 68 002 -21 732
  Alpari-PAMM-P1 92 413 91 280 -1 133
  Vivara   76 732 76 146 -586
  Sangroup   64 899 66 054 1 155
  Landora   234 974 240 709 5 735
  Золото №2 26 625 25 781 -844
  No-ref-1   24 366 24 376 10
  No-ref-6   35 341 30 300 -5 041
  No-ref-5   91 987 93 499 1 512
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 64 588 78 200 13 612
     
Пассивы   1 274 884 1 293 076 18 192
1.1 Привлеченные кредитные средства 402 286 403 597 1 311
1.2 Привлеченные средства инвесторов 625 009 628 832 3 823
2. Прибыль от работающих активов 232 204 249 473 17 269
  VladimirFX 35 476 35 476 0
  Gamma   30 631 31 190 559
  Alpari-ref 62 602 70 716 8 114
  FX-Trend   20 588 19 014 -1 574
  FxOpen   -90 -238 -148
  Пантеон   -1 043 -3 352 -2 309
  Alpari-PAMM-P1 -3 898 -3 830 68
  Vivara   69 014 69 425 411
  Sangroup   4 599 5 754 1 155
  Landora   33 894 42 683 8 788
  No-ref-1   -9 182 -8 848 333
  No-ref-6   5 311 5 670 359
  No-ref-5   21 048 22 560 1 512
  No-ref-2   -6 871 -6 871 0
  No-ref-3   11 476 11 476 0
  No-ref-4   -18 551 -18 551 0
  МММ 2012 7 550 7 550 0
  Probusiness -56 551 -56 551 0
  Золото   2 253 2 253 0
  МММ 2011 33 981 33 981 0
  Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -11 114 -15 046 -3 932
4. Прочие доходы/расходы -67 964 -74 869 -6 905
  расходы-проценты -42 247 -43 558 -1 311
  расходы-фонды -40 637 -46 231 -5 594
  расходы-резервы-на-потери 0 0 0
  расходы-содержание.тбс -774 -774 0
  расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
  расходы-коммисии -682 -682 0
  расходы-прочее -1 271 -1 271 0
  доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 20 591 21 627 1 036
  доходы/расходы от вал. Переоц 12 887 12 839 -48
  доходы/расходы от СВОП 8 669 9 753 1 084
  прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Собственный капитал 73 872 79 463 5 591
  вложенные собственные средства 36 610 37 451 840
  переоценка торгового портфеля -3 375 -4 219 -844
  фонд-покр-убытков.из.прибыли 40 637 46 231 5 594
           
справочно:        
учетный курс доллара 30.83 30.43 -0.40
валютная позиции $33 032 $33 968 +$936
объем хэдж позиции -$34 000 -$34 000 +$0
открытая валютная позиция -$968 -$32 +$936
Чистые активы 1 274 885 1 293 077 +18 192
в т.ч. Средства инвесторов 625 009 628 832 +3 823
доля средств инвесторов в чистых активах 49.0% 48.6% -0.4пп
Объем резервного фонда на будущие потери 40 637 46 231 +5 594
Покрытие резервами рабочих активов 3.5% 4.0% +0.5пп
прибыль от основной деятельности за период +17 562
расходы на возможные будущие потери -5 594
расходы на фактические потери     -1 604
прибыль от валютной переоценки за период +1 036
итого общая прибыль за период (прибыльность) +11 400 (+0.89%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +3 932 (+0.63%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 657 (+0.27%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования   +5 811 (+0.89%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !