Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$852.1 или +2.3% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +19 762 рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери: -15 543 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +894 рублей;
Итого прибыль за неделю: +5 113 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.43% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: +1 583 руб. / ROA: +0.31%;
- моя прибыль: +3 530 руб. / ROA: +0.52%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
Новых инвесторов за неделю: +1 инвестор.
Основные события
- На этой неделе активно распределял новые вложения между проектами:
- в Гамму долил $1462;
- во ВладимираФХ долил $1351;
- в FX-Trend залил $2600 баксов — продолжаю расширять ПАММ портфель. В течении недели планирую выложить методику расчета и саму расчетную модель при помощи которой я ищу оптимальную структуру ПАММ портфеля.
- вложился в 10457 (GalaxyGT): +$1771;
- долился в 9185 (Gaxy): +$803;
- долился в счет 10253 (investobolin): +$445;
- вложился в 7093 (AlexZhuk): +$410;
- вывел все со счета 7031(Sven): -$254;
- вывел все со счета 6482 (TP): -$542.
- Ожидаю что средняя доходность ПАММ портфеля FX-Trend’a в месяц будет составлять не менее 4%.
- В связи со столь значительным приростом инвестиционного портфеля в короткий срок за счет привлечения средств инвесторов пришлось пересмотреть политику резервирования под возможные потери.
Ранее на вложенные активы я сразу начислял резерв 10% и далее на всю прибыль по 10% + каждый квартал еще по 10% на сумму актива.
Решил перейти на систему, которая «сглаживает» скачки объемов резервирования, но при этом сохраняет приблизительно тот же уровень резервирования: 3% сразу от суммы инвестиций и 30% в резерв идет из прибыли.
Если бы я не перешел на такую схему, на этой неделе объем резервирования бы составил не меньше 30 000 рублей — это бы привело бы к убытку за неделю, что выглядело бы очень странно — так как все активы отработали в плюс.
- На неделе получена «скромная» прибыль, одну из двух основных причин я уже назвал — это формирование резервов на новые инвестиции. Вторая причина это достаточно большое кол-во расходов связанах с переводами средств в инвестиции, т.к. часто это связано с процедурой обмена валюты с рублей на доллары — что достаточно затратно.
Планирую процесс валютообмена в дальнейшем оптимизировать, считаю что спред между ценой покупки или продажи должен быть не более 8-10 копеек.
-
К моему проекту присоединился еще один инвестор, который внес «стандартную» сумму в 100 т.р — думаю в ближайшее время приостановить прием инвестиций, т.к. довольно сложно качественно разместить большое кол-во активов. Нужны дополнительные инструменты инвестирования которые я в настоящее время активно разыскиваю.
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$12.0 / 0.9%
- Gamma-IC: +$41.2 / 3.4%
- Probisiness: +$61.3 / 2.1%
- Landora: +$190.5 / 2.8%
- Vivara Group: +$61.2 / 1.0%
- ПАММ портфель FX-Trend: +$56.2 / 1.3%
- 6482 (TP): +$7.5 / 1.4%
- 10253 (investobolin): +$5.9 / 1.8%
- 5995 (Avas): +$6.2 / $0.6%
- 7031 (Sven): +$6.2 / $0.6%
- 7093 (AlexZhuk): +$0.0
- 10457 (GalaxyGT): +$2.0
- 7482 (Valex): +$10.9 / 0.6%
- 9185 (Galaxy): +$5.3 / 1.9%
- Реферальный доход: +$272.7
- МММ 2012: +$93.1 / +2.8%
- No-ref-1: +$13.0 / 1.5%
- No-ref-4: +$16.0 / 1.3%
- No-ref-5: +$28.8 / 2.7%
- No-ref-6: +$11.5 / 1.1%
Итого за неделю доходность активов: +$857.4 / 2.3%
Мысли в слух
- Планирую на следующей неделе вложиться в готовый ПАММ портфель Альпари «сбалансированный — Платон«. Ожидаемая доходность, конечно, по данному активу не сильно высокая, зато я точно знаю что «барыжная» Альпари не является финансовой пирамидой и следовательно вероятность «скама» самой кампании ничтожна, что хоть как-то компенсирует низкую доходность.
Девочка недели
- Похолодало, однако, в последнее время — утепляемся… ))
Изменения по балансу за неделю
<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
| остаток на конец | дельта | ||||
| 23.11.2012 | 30.11.2012 | ||||
| Активы | 1 121 598 | 1 316 273 | 194 674 | ||
| 1. Касса | 211 863 | 159 349 | -52 514 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
870 067 | 1 107 513 | 237 447 | ||
| VladimirFX | 37 721 | 83 848 | 46 127 | ||
| Gamma | 33 488 | 83 611 | 50 123 | ||
| FX-Trend | 128 590 | 218 197 | 89 607 | ||
| Probusiness | 78 691 | 90 939 | 12 248 | ||
| Vivara | 174 510 | 126 599 | -47 911 | ||
| Landora | 198 055 | 216 747 | 18 692 | ||
| МММ 2012 | 101 070 | 103 945 | 2 875 | ||
| Золото | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 24 098 | 26 389 | 2 291 | ||
| No-ref-4 | 34 533 | 38 853 | 4 321 | ||
| No-ref-6 | 30 175 | 33 976 | 3 801 | ||
| No-ref-5 | 29 137 | 84 409 | 55 273 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
39 668 | 49 410 | 9 742 | ||
| Пассивы | 1 121 598 | 1 316 273 | 194 674 | ||
| 1.1 Привлеченные кредитные средства |
408 655 | 410 211 | 1 556 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
516 159 | 617 742 | 101 583 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
244 945 | 267 718 | 22 773 | ||
| VladimirFX | 30 247 | 30 199 | -48 | ||
| Gamma | 24 584 | 25 179 | 595 | ||
| Alpari-ref | 37 317 | 45 135 | 7 818 | ||
| FX-Trend | 15 049 | 13 375 | -1 674 | ||
| Probusiness | 32 511 | 34 410 | 1 899 | ||
| Vivara | 61 535 | 63 142 | 1 607 | ||
| Landora | 9 511 | 15 351 | 5 840 | ||
| МММ 2012 | 1 070 | 3 695 | 2 625 | ||
| No-ref-1 | -13 541 | -11 117 | 2 425 | ||
| No-ref-4 | 9 809 | 10 302 | 493 | ||
| No-ref-6 | 3 590 | 3 946 | 356 | ||
| No-ref-5 | 12 634 | 13 470 | 837 | ||
| No-ref-2 | -17 344 | -17 344 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3. Прибыль инвесторов |
-2 264 | -3 847 | -1 583 | ||
| 4. Прочие доходы/расходы |
-103 855 | -122 409 | -18 554 | ||
| расходы-проценты | -35 834 | -37 390 | -1 556 | ||
| расходы-фонды | -12 234 | -100 239 | -88 006 | ||
| расходы-резервы-на-потери | -72 463 | 0 | 72 463 | ||
| расходы-содержание.тбс | -774 | -774 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | 1 239 | 1 239 | 0 | ||
| расходы-коммисии | -682 | -682 | 0 | ||
| расходы-прочее | -187 | -971 | -783 | ||
| доходы-прочее | 17 080 | 16 407 | -672 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
17 656 | 18 549 | 894 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 13 601 | 13 809 | 209 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 4 627 | 5 357 | 730 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -572 | -617 | -45 | ||
| 6. Собственный капитал |
40 303 | 128 308 | 88 006 | ||
| вложенные собственные средства | 28 069 | 28 069 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 12 234 | 100 239 | 88 006 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара за отчетные даты |
31.03 | 30.87 | -0.16 | ||
| Чистые активы | 1 196 087 | 1 316 274 | +120 187 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов |
516 159 | 617 742 | +101 583 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах |
43.2% | 46.9% | +3.8пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие потери |
84 697 | 100 239 | +15 543 | ||
| Покрытие резервами фонда рабочих активов |
9.7% | 9.1% | -0.7пп | ||
| прибыль от основной деятельности за период |
+19 762 | ||||
| резервы на возможные будущие потери |
-15 543 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
+894 | ||||
| итого общая прибыль за период (доходность) |
+5 113 (+0.43%) |
||||
| в т.ч. прибыль инвесторов |
+1 583 (+0.31%) |
||||
| в т.ч. прибыль управляющего |
+3 530 (+0.52%) |
||||
—>
Загрузка...
