Отчет за неделю (24.11 - 30.11)


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$852.1 или +2.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +19 762  рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -15 543 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +894 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +5 113 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.43% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +1 583 руб. / ROA: +0.31%;
  • моя прибыль: +3 530 руб. / ROA: +0.52%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
Новых инвесторов за неделю: +1 инвестор.

Основные события 

  • На этой неделе активно распределял новые вложения между проектами:
    • в Гамму долил $1462;
    • во ВладимираФХ долил $1351;
    • в FX-Trend залил $2600 баксов - продолжаю расширять ПАММ портфель. В течении недели планирую выложить методику расчета и саму расчетную модель при помощи которой я ищу оптимальную структуру ПАММ портфеля.
    • Ожидаю что средняя доходность ПАММ портфеля FX-Trend'a в месяц будет составлять не менее 4%.

  • В связи со столь значительным приростом инвестиционного портфеля в короткий срок за счет привлечения средств инвесторов пришлось пересмотреть политику резервирования под возможные потери.

    Ранее на вложенные активы я сразу начислял резерв 10% и далее на всю прибыль по 10% + каждый квартал еще по 10% на сумму актива.

    Решил перейти на систему, которая "сглаживает" скачки объемов резервирования, но при этом сохраняет приблизительно тот же уровень резервирования: 3% сразу от суммы инвестиций и 30% в резерв идет из прибыли.

    Если бы я не перешел на такую схему, на этой неделе объем резервирования бы составил не меньше 30 000 рублей - это бы привело бы к убытку за неделю, что выглядело бы очень странно - так как все активы отработали в плюс.

  • На неделе получена "скромная" прибыль, одну из двух основных причин я уже назвал - это формирование резервов на новые инвестиции. Вторая причина это достаточно большое кол-во расходов связанах с переводами средств в инвестиции, т.к. часто это связано с процедурой обмена валюты с рублей на доллары - что достаточно затратно.

    Планирую процесс валютообмена в дальнейшем оптимизировать, считаю что спред между ценой покупки или продажи должен быть не более 8-10 копеек.

  • К моему проекту присоединился еще один инвестор, который внес "стандартную" сумму в 100 т.р - думаю в ближайшее время приостановить прием инвестиций, т.к. довольно сложно качественно разместить большое кол-во активов. Нужны дополнительные инструменты инвестирования которые я в настоящее время активно разыскиваю.




Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$272.7
  • МММ 2012:  +$93.1 / +2.8%
  • No-ref-1:  +$13.0 / 1.5%  
  • No-ref-4:  +$16.0 / 1.3%
  • No-ref-5:  +$28.8 / 2.7%
  • No-ref-6:  +$11.5 / 1.1%
Итого за неделю доходность активов:  +$857.4 / 2.3%


Мысли в слух

  • Планирую на следующей неделе вложиться в готовый ПАММ портфель Альпари "сбалансированный - Платон". Ожидаемая доходность, конечно, по данному активу не сильно высокая, зато я точно знаю что "барыжная" Альпари не является финансовой пирамидой и следовательно вероятность "скама" самой кампании ничтожна, что хоть как-то компенсирует низкую доходность.

Девочка недели

  • Похолодало, однако, в последнее время - утепляемся... ))


Изменения по балансу за неделю


--> <!--[if !excel]>  <![endif]
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
23.11.2012 30.11.2012
Активы 1 121 598 1 316 273 194 674
1. Касса 211 863 159 349 -52 514
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 870 067 1 107 513 237 447
VladimirFX 37 721 83 848 46 127
Gamma 33 488 83 611 50 123
FX-Trend 128 590 218 197 89 607
Probusiness 78 691 90 939 12 248
Vivara 174 510 126 599 -47 911
Landora 198 055 216 747 18 692
МММ 2012 101 070 103 945 2 875
Золото 0 0 0
No-ref-1 24 098 26 389 2 291
No-ref-4 34 533 38 853 4 321
No-ref-6 30 175 33 976 3 801
No-ref-5 29 137 84 409 55 273
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 39 668 49 410 9 742
Пассивы 1 121 598 1 316 273 194 674
1.1 Привлеченные кредитные средства 408 655 410 211 1 556
1.2 Привлеченные средства инвесторов 516 159 617 742 101 583
2. Прибыль от работающих активов 244 945 267 718 22 773
VladimirFX 30 247 30 199 -48
Gamma 24 584 25 179 595
Alpari-ref 37 317 45 135 7 818
FX-Trend 15 049 13 375 -1 674
Probusiness 32 511 34 410 1 899
Vivara 61 535 63 142 1 607
Landora 9 511 15 351 5 840
МММ 2012 1 070 3 695 2 625
No-ref-1 -13 541 -11 117 2 425
No-ref-4 9 809 10 302 493
No-ref-6 3 590 3 946 356
No-ref-5 12 634 13 470 837
No-ref-2 -17 344 -17 344 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -2 264 -3 847 -1 583
4. Прочие доходы/расходы -103 855 -122 409 -18 554
расходы-проценты -35 834 -37 390 -1 556
расходы-фонды -12 234 -100 239 -88 006
расходы-резервы-на-потери -72 463 0 72 463
расходы-содержание.тбс -774 -774 0
расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -187 -971 -783
доходы-прочее 17 080 16 407 -672
5. Доходы/расходы при УВП 17 656 18 549 894
доходы/расходы от вал. Переоц 13 601 13 809 209
доходы/расходы от СВОП 4 627 5 357 730
прочее (комиссии и др…) -572 -617 -45
6. Собственный капитал 40 303 128 308 88 006
вложенные собственные средства 28 069 28 069 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 12 234 100 239 88 006
справочно:
учетный курс доллара за отчетные даты 31.03 30.87 -0.16
Чистые активы 1 196 087 1 316 274 +120 187
в т.ч. Средства инвесторов 516 159 617 742 +101 583
доля средств инвесторов в чистых активах 43.2% 46.9% +3.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери 84 697 100 239 +15 543
Покрытие резервами фонда рабочих активов 9.7% 9.1% -0.7пп
прибыль от основной деятельности за период +19 762
резервы на возможные будущие потери -15 543
прибыль от валютной переоценки за период +894
итого общая прибыль за период (доходность) +5 113 (+0.43%)
в т.ч. прибыль инвесторов +1 583 (+0.31%)
в т.ч. прибыль управляющего +3 530 (+0.52%)

-->

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !