Отчет за неделю 05.01 - 11.01: Vivara живет!


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$936.1 или +1.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +15 738  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -3 604 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -533 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +955 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +12 557 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.96% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +4 293 руб. / ROA: 0.67%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +1 820 руб. / ROA: 0.29%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 424 руб. / ROA: 0.96%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.
Новых инвесторов на этой неделе: +1 инвестор.


Основные события 

  • Наверное главная новость недели, это то что Vivara выбралась из своих проблем и теперь плати! А так же проект открыл лимиты на ввод средств через российские банки.

    Если конкретнее, то мне в начале недели пришла выплата в $200 и я сразу же заказал выплату в $300, через день и эта выплата так же поступила. Последний выводя я опять вернул в проект.

    По сути мы наблюдаем "второе рождение" проекта, который очень сильно укрепит веру инвесторов - а как следствие на определенное время вероятность дефолта проекта спадет практически до нуля.

    И этот период оптимизма можно вполне использовать для "повторного" разгона. Что я скорее всего и буду делать. Т.е. я волью на короткий срок, на месяца два, в проект большой объем средства а через два месяца опять его выведу.
  • На $2800 пополнил счет нового проекта Euro-Invest. Суммарный объем моего депозита в этом проекте сейчас составляет $3710.36 - в ближайшее время больше вкладывать в данный проект деньги не планирую. Так же на этой неделе по этому проекту начислена первая прибыль в размере $7.1 )) 
  • Завершил разгон проекта Landora и вывел большую часть депозита, оставив прибыль работать на прибыль. Краткие итоги - с начала ноября в проект было вложено $6 500, за период в два месяца было заработано $1 600. После вывод средств, в проекте осталось $2 300. Считаю, что это очень хороший результат.

    Пока выводить из проекта средства не планирую - пусть работают, пока проект не показывает признаков какой либо не стабильности.

    Выведенные средства как раз направились на разгон похожего, но более молодого проекта - Сангруп.
  • На прошедшей неделе так же продолжил наращивать объем вложений в новый проект Сангурп. В частности депозит увеличен с 66 000 рублей до 196 000 рублей. Такой значительный объем инвестиций обусловлен тем что, проект находится в стадии разгона.
  • Вывел все деньги из ПАММ портфель "Платон", т.к. он показывает ужасную динамику доходности. А если быть точнее, то динамику убыточности он показывает. Но несмотря на эту "неудачу" планирую все-таки собрать из имеющихся ПАММ счетов Альпари собственный портфель. Тем более, что я это уже планировал сделать, но так и не сделал.
  • Частично выведенные деньги из ПАММ портфеля "Платон" в размере $1000 перевел на торговый счёт и докупил золото. Напомню, что у меня уже было куплено 6 тройских унций золота, теперь я докупил еще 6 и суммарно объем инвестиций в золото составляет 12 тройских унций, что примерно эквивалентно сумме $20 000. Соответственно используемое кредитное плечо инвестиции равно 1:10 и на торговом счёте у меня лежит всего $2 000, а не $20 000.
  • Мой ПАММ портфель счетов Fx-Тrend'a на этой неделе показал негативную динамику. Основная причина - продолжение просадки счёта 15747 (KingTrends). К сожалению вынужден признать, что ошибался в этом счёте - счёт молодой и вероятно управляющий все таки имеет мало опыта - нервы сдали, что ли - убыток уже вторую неделю подряд составляет 20%. Соответственно все свои вложения вывел из этого ПАММ счёта. И перекинул их в ПАММ счет 24688 (Panamera).
  • Так же следует отметить приличный рост объема инвест-портфеля на сумму более чем на 200 000 рублей за неделю. Основная причина такого роста - вливание в инвестиции дополнительных средств инвесторов в размере 220 400 рублей. Итого на этой неделе объем инвест портфеля превысил отметку в 1 500 000 рублей!

В целом новогоднее "затишье" заканчивается и уже началась бурная деятельность практически всех проектов.

Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$386.8
  • No-ref-1:  +$8.8 / 1.1%  
  • No-ref-6:  +$32.4 / 2.7%
Итого за неделю доходность активов:  +$936.1 / 2.5%


Мысли в слух

  • На недели мне со мной по форме обратной связи связались представители еще одного проекта доверительного управления. Сейчас веду с ними переговоры, цель которых понять что же это за контора и какие у них есть подтверждения того, что они реально управляют большим объемом средств.

    Вполне вероятно, что данный проект включу в свой инвест портфель. Подробнее о проекте информация будет позже.

Девочка недели

  • Опять гуляем! Объем инвестиций превысил 1 500 000 рублей ))) растем помаленьку. Поэму сегодня нас радует очень симпатичный диджей


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
04.01.2013 11.01.2013
Активы 1 310 766 1 533 267 222 501
1. Касса 119 371 108 839 -10 532
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 115 813 1 344 197 228 383
VladimirFX 87 849 154 187 66 338
Gamma 91 466 92 966 1 500
FX-Trend 241 049 351 524 110 474
FxOpen 36 857 35 314 -1 543
Пантеон 71 813 72 511 697
Alpari-PAMM-P1 89 319 0 -89 319
Vivara 76 186 72 705 -3 482
Euro-Invest 26 788 112 562 85 774
Sangroup 66 054 195 909 129 855
Landora 247 800 70 693 -177 107
Золото №2 25 693 59 758 34 066
No-ref-1 24 219 24 368 150
No-ref-6 30 720 101 700 70 980
No-ref-5 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 75 582 80 232 4 650
Пассивы 1 310 766 1 533 267 222 501
1.1 Привлеченные кредитные средства 405 124 393 792 -11 332
1.2 Привлеченные средства инвесторов 640 243 864 937 224 693
2. Прибыль от работающих активов 259 719 278 530 18 811
VladimirFX 35 476 39 163 3 687
Gamma 32 097 34 043 1 946
Реферальный доход 68 133 76 358 8 225
FX-Trend 20 917 20 669 -248
FxOpen -306 -1 670 -1 363
Пантеон 459 1 506 1 047
Alpari-PAMM-P1 -5 790 -7 345 -1 555
Vivara 69 466 71 590 2 124
Euro-Invest -1 376 -1 161 215
Sangroup 5 754 9 353 3 599
Landora 49 774 49 660 -114
No-ref-1 -8 487 -8 218 268
No-ref-6 6 090 7 070 980
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -16 458 -20 751 -4 293
4. Прочие доходы/расходы -82 129 -89 338 -7 209
расходы-проценты -45 085 -46 610 -1 525
расходы-фонды -50 336 -53 939 -3 604
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -774 -1 531 -757
расходы-валютный-обмен 1 239 -84 -1 323
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 22 788 23 743 955
доходы/расходы от вал. Переоц 12 917 12 855 -62
доходы/расходы от СВОП 10 836 11 854 1 017
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 81 479 82 355 876
вложенные собственные средства 35 451 33 431 -2 020
переоценка торгового портфеля -4 307 -521 3 787
фонд-покр-убытков.из.прибыли 50 336 53 939 3 604
справочно:
учетный курс доллара 30.43 30.28 -0.15
валютная позиции $35 083 $37 604 +$2 521
объем хэдж позиции -$34 000 -$34 000 +$0
открытая валютная позиция $1 083 $3 604 +$2 521
Чистые активы 1 310 767 1 533 267 +222 501
в т.ч. Средства инвесторов 640 243 864 937 +224 693
доля средств инвесторов в чистых активах 48.8% 56.4% +7.6пп
Объем резервного фонда на будущие потери 50 336 53 939 +3 604
Покрытие резервами рабочих активов 4.5% 4.0% -0.5пп
прибыль от основной деятельности за период +15 738
расходы на возможные будущие потери -3 604
расходы на фактические потери -533
прибыль от валютной переоценки за период +955
итого общая прибыль за период (прибыльность) +12 557 (+0.96%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +4 293 (+0.67%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 840 (+0.29%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 424 (+0.96%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !