Отчет за неделю 29.12 - 04.01: царство безделья


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$469.6 или +1.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +8 998  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -4 151 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -1 864 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 118 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +4 100 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.32% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +1 412 руб. / ROA: 0.22%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +583 руб. / ROA: 0.09%;
  • моя прибыль от инвестирования: +2 106 руб. / ROA: 0.32%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.


Основные события 

  • В сравнении с предновогодней неделей, которую я обозвал "затишьем" - предыдущая неделя вообще "мертвая". Активность проектов была еще ниже - заработок небольшой.
  • Вывел все свои деньги из не реферального актива №5. В народе этот проект известен как Axiomlab Company. Вывел в связи с тем, что уже достаточно давно в него инвестирую + мне не нравится активность организаторов направленная непонятно на что - признак того что занимаются не тем чем следовало бы. 
  • Вложился в еще один проект Euro-Invest - это на мой взгляд не хайп, а реальный проект который занимается доверительным управлением основное доказательство реальности торговли, это наличие мониторинга статистики торговли. Объем вложений пока очень маленький - менее $1000. В будущем планирую расшить свои вложения в данный проект.

Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$3.9
  • No-ref-1:  +$12.4 / 1.5%  
  • No-ref-5:  +$55.9 / 1.8%
  • No-ref-6:  +$13.8 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов:  +$559.1 / 1.4%


Мысли в слух

  • Работаем дальше, направление то же.

Девочка недели

  • Скоро на работу, грустим по этому поводу вместе...


Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
28.12.2012 04.01.2013
Активы 1 293 076 1 310 766 17 690
1. Касса 48 103 119 371 71 268
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 166 773 1 115 813 -50 960
VladimirFX 87 849 87 849 0
Gamma 89 707 91 466 1 759
FX-Trend 236 213 241 049 4 836
FxOpen 36 857 36 857 0
Пантеон 68 002 71 813 3 811
Alpari-PAMM-P1 91 280 89 319 -1 960
Vivara 76 146 76 186 40
Euro-Invest 0 26 788 26 788
Sangroup 66 054 66 054 0
Landora 240 709 247 800 7 091
Золото №2 25 781 25 693 -89
No-ref-1 24 376 24 219 -157
No-ref-6 30 300 30 720 420
No-ref-5 93 499 0 -93 499
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 78 200 75 582 -2 618
Пассивы 1 293 076 1 310 766 17 690
1.1 Привлеченные кредитные средства 403 597 405 124 1 527
1.2 Привлеченные средства инвесторов 628 832 640 243 11 412
2. Прибыль от работающих активов 249 430 259 719 10 289
VladimirFX 35 476 35 476 0
Gamma 31 190 32 097 907
Реферальный доход 70 716 68 133 -2 583
FX-Trend 19 057 20 917 1 860
FxOpen -306 -306 0
Пантеон -3 352 459 3 811
Alpari-PAMM-P1 -3 830 -5 790 -1 960
Vivara 69 425 69 466 40
Euro-Invest 0 -1 376 -1 376
Sangroup 5 754 5 754 0
Landora 42 683 49 774 7 091
No-ref-1 -8 865 -8 487 378
No-ref-6 5 670 6 090 420
No-ref-5 22 560 24 260 1 700
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -15 046 -16 458 -1 412
4. Прочие доходы/расходы -74 823 -82 129 -7 306
расходы-проценты -43 558 -45 085 -1 527
расходы-фонды -46 185 -50 336 -4 151
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -774 -774 0
расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -1 271 -2 899 -1 628
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 21 670 22 788 1 118
доходы/расходы от вал. Переоц 12 882 12 917 35
доходы/расходы от СВОП 9 753 10 836 1 083
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Собственный капитал 79 417 81 479 2 062
вложенные собственные средства 37 451 35 451 -2 000
переоценка торгового портфеля -4 219 -4 307 -89
фонд-покр-убытков.из.прибыли 46 185 50 336 4 151
справочно:
учетный курс доллара 30.43 30.43 +0.00
валютная позиции $33 968 $35 083 +$1 115
объем хэдж позиции -$34 000 -$34 000 +$0
открытая валютная позиция -$32 $1 083 +$1 115
Чистые активы 1 293 077 1 310 767 +17 690
в т.ч. Средства инвесторов 628 832 640 243 +11 412
доля средств инвесторов в чистых активах 48.6% 48.8% +0.2пп
Объем резервного фонда на будущие потери 46 185 50 336 +4 151
Покрытие резервами рабочих активов 4.0% 4.5% +0.6пп
прибыль от основной деятельности за период +8 998
расходы на возможные будущие потери -4 151
расходы на фактические потери -1 864
прибыль от валютной переоценки за период +1 118
итого общая прибыль за период (прибыльность) +4 100 (+0.32%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +1 412 (+0.22%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +583 (+0.09%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +2 106 (+0.32%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !