Отчет за неделю 16.02 - 22.02: развитие это главное


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$701 или 1.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +33 770  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -12 060 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -1 874 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +658 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +20 495 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.21% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +8 040 руб. / ROA: 0.81%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +3 968 руб. / ROA: 0.40%;
  • моя прибыль от инвестирования: +8 486 руб. / ROA: 1.21%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.
Изменение кол-ва инвесторов за неделю: -1

(для увеличения кликните на изображение)

Основные события

  • Продолжаю расширять свой портфель "реального" доверительного управления. В связи с этим немного изменилась структура отражаемого портфеля на странице инвест-портфеля. В частности блок доверительного управления я разбил на "реальное" ДУ и "псевдо" ДУ.

    Считаю такую разбивку более целесообразной, т.к. разница между указанными типами дов. управления огромна и считать их единым направлением инвестирования нецелесообразно.


  • В портфель "реального" ДУ добавлен еще один счёт под #4, мониторинг доступен тут. Управляющий, Темираев Петр, показал мне достаточно интересную динамику торговли на своем реальном счёте и я заинтересовался. Из недостатков только то, что предоставленная история довольно короткая, поэтому первоначальный объем инвестирования всего $2500.

    Как только общая история торговли достигнет 6 месяцев, при условии сохранения текущих характеристик торговли, я увеличу объем вложений в этот счёт до $5000.

  • В ДЦ Альпари открыл счёт сервиса ZuluTrade. Это очень популярный мировой инвестиционный сервис копирования сделок.

    Если кратко, то суть в следующем - тысячи трейдеров привязывают свои торговые счета к этому сервису, инвесторы выбирают из этих тысяч лучших на свой взгляд и добавляют их в свой портфель. После этого на счет инвестора начинают копироваться все сделки совершаемые трейдером.

    Ну это конечно "очень простое" описание, вообще на тему этой площадки нужно писать отдельный большой пост, т.к. не всё так просто как кажется. У данного метода инвестирования есть очень большие принципиальные недостатки, но так же есть очень крутые достоинства в сравнении с ПАММ-счетами.

    Я уже начинал инвестировать с использованием ZuluTrade два года назад (кстати по объему открытых сделок проект был в 10 раз меньше чем сейчас), и опыт этот был неудачным - слил около 20 т.р.. Сейчас же я гораздо больше разбираюсь в "опасностях" этого сервиса и постараюсь не повторить своих прежних ошибок.

    Мой портфель трейдеров и результаты инвестирования в данный проект можно отслеживать по этой ссылке.  В своем инвест-портфеле счет ZuluTrade я отнес в категорию "Реального" ДУ, хотя на данный момент не совсем уверен, что это корректно.

  • Вывел в отдельный непубличный баланс свои инвестиции в золото, буду сопровождать их на непубличной основе. Основная причина в том, что эта инвестиция не профильная в моем портфеле.


  • Получил выплату $500 в проекте Vivara, заказанную 3 февраля. Очень расстраивает тенденция к увеличению срока выплаты и одновременно удивляет тот факт, что проект продолжает платить. Очень странный проект, если честно, посмотрим что будет дальше.

    Напомню, что проект на время проблем выплачивает инвесторам только вложенные средства и не выплачивает прибыль. В связи с этим я приостановил начисление прибыли по проекту в своем учёте. 

  • В связи с ситуацией с курсом рубля (напомню на прошлой неделе он резко "упал"), временно вышел из своей хедж-позиции. Связано это прежде всего с тем, что рубль обычно резко падает и медленно укрепляется, как следствие считаю целесообразно на время потенциального резкого падения иметь длинную позицию по долларам. Когда падение остановится, опять открою позицию.

  • Для финансирования всех своих "начинаний" пришлось выводить частично средства из Sangroup, VladimirFX и Gamma примерно по $1000 из каждого.

  • На Форекс-Тренде неделя оказалась достаточно результативной, заработано $161 (ROA 1.2%)

  • Ну и приятно удивило мое единственно вложение в ДЦ FXOpen ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp20). За неделю заработано $33.8 (ROA 2.8%) - наконец то преодолено "топтание на месте", которое длилось около 2х месяцев. Надеюсь, что тенденция сохранится.

И как всегда сообщаю о том, что нужны инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся ))

На новые вложения, в связи с нехваткой ресурсов устанавливаю распил итоговой прибыли в размере 83% - тебе как инвестору и 17% - мне как управляющему



Доходность активов за неделю

"Псевдо" доверительное управление: 
"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:


Хайп проекты:


Прочее:
  • Реферальный доход: +$443.3
  • No-ref-1:  +$3.7 / 0.8%  
  • No-ref-6:  +$46.1 / 3.2%

Итого за неделю доходность активов:  +$701.2 / 1.4%



Мысли вслух

  • К сожалению не успел на прошедшей неделе рассчитать обещанные оптимальные ПАММ-портфели. Забыл сделать поправку на мой день рождения ))). 

Девочка недели

  • поздравляет всех защитников родины с праздником, и поздравляет их очень правильно!


Изменения по балансу за неделю


Активы 1 694 296 1 618 774 -75 522
1. Касса 32 077 61 022 28 945
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 565 545 1 536 548 -28 997
VladimirFX 158 571 113 452 -45 119
Gamma 140 590 98 445 -42 145
Vivara 157 287 143 622 -13 665
Euro-Invest 115 889 118 003 2 115
Доверит. Управление №1 164 105 175 680 11 575
Доверит. Управление №2 9 393 9 802 409
Доверит. Управление №3 0 2 317 2 317
Доверит. Управление №4 0 78 244 78 244
ZuluTrade-Alpari 0 48 113 48 113
FX-Trend 400 764 424 751 23 987
FxOpen 36 061 37 439 1 378
Пантеон 96 025 97 512 1 488
Sangroup 106 027 67 338 -38 689
Золото №2 53 895 0 -53 895
No-ref-1 14 282 11 728 -2 554
No-ref-6 108 700 110 100 1 400
No-ref-7 3 958 0 -3 958
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 96 674 21 204 -75 470
Пассивы 1 694 296 1 618 774 -75 522
1.1 Привлеченные кредитные средства 399 881 418 637 18 756
1.2 Привлеченные средства инвесторов 992 763 957 603 -35 160
2. Прибыль от работающих активов 408 103 441 499 33 396
VladimirFX 52 759 54 084 1 324
Gamma 45 496 47 153 1 657
Vivara 80 264 80 264 0
Euro-Invest 2 839 3 825 987
Доверит. Управление №1 6 231 13 216 6 985
Доверит. Управление №2 398 716 318
Доверит. Управление №3 0 -505 -505
Доверит. Управление №4 0 -776 -776
ZuluTrade-Alpari 0 24 24
FX-Trend 27 689 32 580 4 891
FxOpen -714 314 1 028
Пантеон 13 186 13 355 168
Sangroup 29 569 31 326 1 757
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 109 326 123 244 13 918
No-ref-1 -5 347 -5 234 113
No-ref-6 14 070 15 470 1 400
No-ref-7 -179 -73 106
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -58 177 -66 218 -8 040
4. Прочие доходы/расходы -134 098 -147 657 -13 559
расходы-проценты -54 122 -55 622 -1 500
расходы-фонды -87 216 -99 276 -12 060
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 055 -4 055 0
расходы-комиссии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 32 768 33 426 658
доходы/расходы от вал. Переоц 16 323 15 822 -501
доходы/расходы от СВОП 17 410 18 569 1 159
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 53 057 -18 516 -71 573
вложенные собственные средства 31 939 -115 503 -147 441
переоценка торгового портфеля -63 504 0 63 504
фонд-покр-убытков.из.прибыли 87 216 99 276 12 060
справочно:
учетный курс доллара 30.10 30.39 +0.29
валютная позиции $47 529 $45 952 -$1 577
объем хэдж позиции -$46 000 $0 +$46 000
открытая валютная позиция $1 529 $45 952 +$44 423
Чистые активы 1 694 294 1 618 772 -75 522
в т.ч. Средства инвесторов 992 763 957 603 -35 160
доля средств инвесторов в чистых активах 58.6% 59.2% +0.6пп
Объем резервного фонда на будущие потери 87 216 99 276 +12 060
Покрытие резервами рабочих активов 5.6% 6.5% +0.9пп
прибыль от основной деятельности за период +33 770
расходы на возможные будущие потери -12 060
расходы на фактические потери -1 874
прибыль от валютной переоценки за период +658
итого общая прибыль за период (прибыльность) +20 495 (+1.21%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +8 040 (+0.81%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 968 (+0.40%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +8 486 (+1.21%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !