Отчет за неделю 02.02 - 08.02: $5000 в "реальное" ДУ



Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$681,3 или +1.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +24 287  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -7 167 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 084 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +19 204 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.13% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +7 071 руб. / ROA: 0.74%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +3 719 руб. / ROA: 0.39%;
  • моя прибыль от инвестирования: +8 414 руб. / ROA: 1.13%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события

  • Основное это открытие ECN торгового счёта в ДЦ Альпари для передачи его доверительному управляющему. С управляющим достигнута договоренность о распиле прибыли 70/30, первоначальный объем вложений $5000. Ссылку на мониторинг онлайн этого счёта выложу в начале следующей недели.

    В целом у управляющего имеется достаточно длительная статистика торговли. По стратегии, которую управляющий будет использовать при торговле сейчас торгуется один из его ПАММ счетов, но в этот ПАММ счёт пока еще не привлекаются инвесторы. Согласно нашей договоренности, если меня устроит характер и динамика доходности, которую покажет управляющий,  все свои средства, находящиеся сейчас в управлении, я в дальнейшем переведу на этот ПАММ счёт. За одно, ПАММ счёт станет открытым для инвестирования.

    Данным событием знаменуется "распечатка" нового направления моих инвестиций - "реальное ДУ". В этот тип инвестиций я буду относить либо непосредственное управление моим счётом доверительным управляющим, либо инвестирование в ПАММ счета управляющих, которые помимо статистики непосредственно ПАММ счета могу предоставить доказательства своей долгой и успешной работе на валютном рынке в качестве трейдеров.

    Таким образом главный фактор "реального ДУ" в моем портфеле это:
    • Непосредственный контакт с управляющим и обсуждение деталей управления - доходности, рисков, характера торговли;
    • Подтверждение управляющим своих навыков различными способами;
    • Размещение управляемых средств на моем торговом счете либо инвестирование в ПАММ счет управляющего через соответствующий сервис. Передача средств непосредственно управляющему исключена.

  • Работа по поиску доверительных управляющих продолжится. Планирую первоначально собрать портфель не менее чем из 3х управляющих для изучения различных аспектов подобного варианта инвестирования.


  • ПАММ счета от Пантеона сработали разнонаправленно:
       1) 5000080 (Skilled)+$60.8 (+4.5%)
       2) 5000105 (SkyFx): -$69.2 (-4.0%)

    Но для этих счетов такая динамика довольно стандартна - у них довольно большой разброс доходности, правда это компенсируется ее высоким средним уровнем. Надеюсь на следующей неделе пойдут в гору.

  • Проекты, которые теперь я буду называть "Псевдо ДУ" (т.к. управление происходит не торговыми счетами, а переданными управляющим деньгами - что по сути называть аббревиатурой ДУ не совсем корректно) - Vivara, GammaEuro-InvestVladimirFX - на этой неделе отработали нормально.

  • Частично были выведены средства из проекта Сангруп - для размещения их в проекты реального ДУ. Перераспределять деньги между проектами приходится в связи с нехваткой чистого инвесторского притока средств.

  • В связи с тем, что я периодически допускаю немалое количество орфографических ошибок и различных опечаток в текстах - добавил возможность всем посетителям сразу при обнаружении оных сообщать мне об этом. 

    Если вы увидели опечатку в блоге - выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, после чего появится следующее окошко:


    В строке комментарий желательно написать как должно быть и смело жмите "отправить". Сообщение об этой ошибке я получу на свою почту и в обязательном порядке исправлю её. 

    Боремся с моей неграмотностью все вместе! ))

  • В течении прошедшей недели был выплачен рефбек общей суммой 16 184,86 рублей. Рефбек за январь не выплачен только тем, кто мне не предоставил реквизиты для выплаты.

    Ищите себя в списках моих рефералов. Всем своим рефералам я возвращаю 50% от начисленных мне за привлечение реферальных! На сегодняшний день к выплате имеется 16 870 рублей для рефералов, которые со мной еще даже не связались.

Нужны инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся ))



Доходность активов за неделю

Доверительное управление: 

ПАММ системы:


Хайп проекты:


Прочее:
  • Золото:  -$24.3 / 0.8%
  • Реферальный доход: +$151.0
  • No-ref-1:  +$7.0 / 1.3%  
  • No-ref-6:  +$46.5 / 3.4%
  • No-ref-7:  +$1.8 / 1.3% 

Итого за неделю доходность активов:  +$681.4 / 1.3%



Мысли вслух

  • Все никак не могу написать очередной пост с тегом "ликбез". Но на этой неделе обязательно соберусь и напишу его. Тема интересная всем: ПАММ-конторы и их теоретические предпосылки к пирамидальности - миф, реальность или что-то третье ))

Девочка недели

  • так уж повелось в сети - где котэ, там комменты не нужны!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
01.02.2013 08.02.2013
Активы 1 695 344 1 731 871 36 527
1. Касса 69 316 47 582 -21 734
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 526 765 1 589 692 62 927
VladimirFX 164 026 154 609 -9 417
Gamma 149 464 137 942 -11 522
FX-Trend 391 700 399 634 7 934
FxOpen 36 172 36 290 118
Пантеон 93 259 92 586 -673
Vivara 152 936 157 476 4 540
Euro-Invest 113 324 115 267 1 943
Sangroup 186 405 131 680 -54 725
Landora 1 076 0 -1 076
Золото №2 111 763 111 483 -280
Доверит. Управление №1 0 124 691 124 691
No-ref-1 16 856 16 771 -85
No-ref-6 105 900 107 300 1 400
No-ref-7 3 884 3 963 78
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 99 263 94 597 -4 666
Пассивы 1 695 344 1 731 871 36 527
1.1 Привлеченные кредитные средства 420 127 406 909 -13 218
1.2 Привлеченные средства инвесторов 952 563 984 634 32 071
2. Прибыль от работающих активов 358 033 383 820 25 787
VladimirFX 44 301 48 612 4 311
Gamma 40 350 42 683 2 332
Реферальный доход 98 934 104 711 5 777
FX-Trend 20 720 26 080 5 360
FxOpen -408 -527 -119
Пантеон 10 711 10 457 -254
Vivara 78 224 80 264 2 040
Euro-Invest 880 2 079 1 199
Sangroup 26 466 30 700 4 234
Доверит. Управление №1 0 -756 -756
No-ref-1 -5 701 -5 489 212
No-ref-6 11 270 12 670 1 400
No-ref-7 -232 -179 53
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -42 978 -50 049 -7 071
4. Прочие доходы/расходы -115 795 -124 463 -8 668
расходы-проценты -51 129 -52 630 -1 501
расходы-фонды -71 907 -79 074 -7 167
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 055 -4 055 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 26 127 28 212 2 084
доходы/расходы от вал. Переоц 12 104 12 918 814
доходы/расходы от СВОП 14 988 16 259 1 270
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 97 266 102 807 5 542
вложенные собственные средства 32 687 31 192 -1 495
переоценка торгового портфеля -5 604 -6 335 -731
фонд-покр-убытков.из.прибыли 71 907 79 074 7 167
справочно:
учетный курс доллара 29.94 30.13 +0.20
валютная позиции $43 953 $46 929 +$2 976
объем хэдж позиции -$40 000 -$43 000 -$3 000
открытая валютная позиция $3 953 $3 929 -$24
Чистые активы 1 695 341 1 731 868 +36 527
в т.ч. Средства инвесторов 952 563 984 634 +32 071
доля средств инвесторов в чистых активах 56.2% 56.9% +0.7пп
Объем резервного фонда на будущие потери 71 907 79 074 +7 167
Покрытие резервами рабочих активов 4.7% 5.0% +0.3пп
прибыль от основной деятельности за период +24 287
расходы на возможные будущие потери -7 167
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +2 084
итого общая прибыль за период (прибыльность) +19 204 (+1.13%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 071 (+0.74%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 719 (+0.39%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +8 414 (+1.13%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !