Отчет за неделю 02.02 - 08.02: $5000 в "реальное" ДУ



Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$681,3 или +1.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +24 287  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -7 167 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 084 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +19 204 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.13% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +7 071 руб. / ROA: 0.74%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +3 719 руб. / ROA: 0.39%;
  • моя прибыль от инвестирования: +8 414 руб. / ROA: 1.13%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события

  • Основное это открытие ECN торгового счёта в ДЦ Альпари для передачи его доверительному управляющему. С управляющим достигнута договоренность о распиле прибыли 70/30, первоначальный объем вложений $5000. Ссылку на мониторинг онлайн этого счёта выложу в начале следующей недели.

    В целом у управляющего имеется достаточно длительная статистика торговли. По стратегии, которую управляющий будет использовать при торговле сейчас торгуется один из его ПАММ счетов, но в этот ПАММ счёт пока еще не привлекаются инвесторы. Согласно нашей договоренности, если меня устроит характер и динамика доходности, которую покажет управляющий,  все свои средства, находящиеся сейчас в управлении, я в дальнейшем переведу на этот ПАММ счёт. За одно, ПАММ счёт станет открытым для инвестирования.

    Данным событием знаменуется "распечатка" нового направления моих инвестиций - "реальное ДУ". В этот тип инвестиций я буду относить либо непосредственное управление моим счётом доверительным управляющим, либо инвестирование в ПАММ счета управляющих, которые помимо статистики непосредственно ПАММ счета могу предоставить доказательства своей долгой и успешной работе на валютном рынке в качестве трейдеров.

    Таким образом главный фактор "реального ДУ" в моем портфеле это:
    • Непосредственный контакт с управляющим и обсуждение деталей управления - доходности, рисков, характера торговли;
    • Подтверждение управляющим своих навыков различными способами;
    • Размещение управляемых средств на моем торговом счете либо инвестирование в ПАММ счет управляющего через соответствующий сервис. Передача средств непосредственно управляющему исключена.

  • Работа по поиску доверительных управляющих продолжится. Планирую первоначально собрать портфель не менее чем из 3х управляющих для изучения различных аспектов подобного варианта инвестирования.


  • ПАММ счета от Пантеона сработали разнонаправленно:
       1) 5000080 (Skilled)+$60.8 (+4.5%)
       2) 5000105 (SkyFx): -$69.2 (-4.0%)

    Но для этих счетов такая динамика довольно стандартна - у них довольно большой разброс доходности, правда это компенсируется ее высоким средним уровнем. Надеюсь на следующей неделе пойдут в гору.

  • Проекты, которые теперь я буду называть "Псевдо ДУ" (т.к. управление происходит не торговыми счетами, а переданными управляющим деньгами - что по сути называть аббревиатурой ДУ не совсем корректно) - Vivara, GammaEuro-InvestVladimirFX - на этой неделе отработали нормально.

  • Частично были выведены средства из проекта Сангруп - для размещения их в проекты реального ДУ. Перераспределять деньги между проектами приходится в связи с нехваткой чистого инвесторского притока средств.

  • В связи с тем, что я периодически допускаю немалое количество орфографических ошибок и различных опечаток в текстах - добавил возможность всем посетителям сразу при обнаружении оных сообщать мне об этом. 

    Если вы увидели опечатку в блоге - выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, после чего появится следующее окошко:


    В строке комментарий желательно написать как должно быть и смело жмите "отправить". Сообщение об этой ошибке я получу на свою почту и в обязательном порядке исправлю её. 

    Боремся с моей неграмотностью все вместе! ))

  • В течении прошедшей недели был выплачен рефбек общей суммой 16 184,86 рублей. Рефбек за январь не выплачен только тем, кто мне не предоставил реквизиты для выплаты.

    Ищите себя в списках моих рефералов. Всем своим рефералам я возвращаю 50% от начисленных мне за привлечение реферальных! На сегодняшний день к выплате имеется 16 870 рублей для рефералов, которые со мной еще даже не связались.

Нужны инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся ))



Доходность активов за неделю

Доверительное управление: 

ПАММ системы:


Хайп проекты:


Прочее:
  • Золото:  -$24.3 / 0.8%
  • Реферальный доход: +$151.0
  • No-ref-1:  +$7.0 / 1.3%  
  • No-ref-6:  +$46.5 / 3.4%
  • No-ref-7:  +$1.8 / 1.3% 

Итого за неделю доходность активов:  +$681.4 / 1.3%



Мысли вслух

  • Все никак не могу написать очередной пост с тегом "ликбез". Но на этой неделе обязательно соберусь и напишу его. Тема интересная всем: ПАММ-конторы и их теоретические предпосылки к пирамидальности - миф, реальность или что-то третье ))

Девочка недели

  • так уж повелось в сети - где котэ, там комменты не нужны!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
01.02.2013 08.02.2013
Активы 1 695 344 1 731 871 36 527
1. Касса 69 316 47 582 -21 734
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 526 765 1 589 692 62 927
VladimirFX 164 026 154 609 -9 417
Gamma 149 464 137 942 -11 522
FX-Trend 391 700 399 634 7 934
FxOpen 36 172 36 290 118
Пантеон 93 259 92 586 -673
Vivara 152 936 157 476 4 540
Euro-Invest 113 324 115 267 1 943
Sangroup 186 405 131 680 -54 725
Landora 1 076 0 -1 076
Золото №2 111 763 111 483 -280
Доверит. Управление №1 0 124 691 124 691
No-ref-1 16 856 16 771 -85
No-ref-6 105 900 107 300 1 400
No-ref-7 3 884 3 963 78
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 99 263 94 597 -4 666
Пассивы 1 695 344 1 731 871 36 527
1.1 Привлеченные кредитные средства 420 127 406 909 -13 218
1.2 Привлеченные средства инвесторов 952 563 984 634 32 071
2. Прибыль от работающих активов 358 033 383 820 25 787
VladimirFX 44 301 48 612 4 311
Gamma 40 350 42 683 2 332
Реферальный доход 98 934 104 711 5 777
FX-Trend 20 720 26 080 5 360
FxOpen -408 -527 -119
Пантеон 10 711 10 457 -254
Vivara 78 224 80 264 2 040
Euro-Invest 880 2 079 1 199
Sangroup 26 466 30 700 4 234
Доверит. Управление №1 0 -756 -756
No-ref-1 -5 701 -5 489 212
No-ref-6 11 270 12 670 1 400
No-ref-7 -232 -179 53
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -42 978 -50 049 -7 071
4. Прочие доходы/расходы -115 795 -124 463 -8 668
расходы-проценты -51 129 -52 630 -1 501
расходы-фонды -71 907 -79 074 -7 167
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 055 -4 055 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 26 127 28 212 2 084
доходы/расходы от вал. Переоц 12 104 12 918 814
доходы/расходы от СВОП 14 988 16 259 1 270
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 97 266 102 807 5 542
вложенные собственные средства 32 687 31 192 -1 495
переоценка торгового портфеля -5 604 -6 335 -731
фонд-покр-убытков.из.прибыли 71 907 79 074 7 167
справочно:
учетный курс доллара 29.94 30.13 +0.20
валютная позиции $43 953 $46 929 +$2 976
объем хэдж позиции -$40 000 -$43 000 -$3 000
открытая валютная позиция $3 953 $3 929 -$24
Чистые активы 1 695 341 1 731 868 +36 527
в т.ч. Средства инвесторов 952 563 984 634 +32 071
доля средств инвесторов в чистых активах 56.2% 56.9% +0.7пп
Объем резервного фонда на будущие потери 71 907 79 074 +7 167
Покрытие резервами рабочих активов 4.7% 5.0% +0.3пп
прибыль от основной деятельности за период +24 287
расходы на возможные будущие потери -7 167
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +2 084
итого общая прибыль за период (прибыльность) +19 204 (+1.13%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 071 (+0.74%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 719 (+0.39%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +8 414 (+1.13%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS RSS , Блог Инвестора Домоседа по Email Email или twitter !