Отчет за неделю 26.01 - 01.02: вложился в Veronik'у



Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$658,4 или +1.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +18 388  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -4 519 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +585 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +14 455 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.87% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +5 767 руб. / ROA: 0.61%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +2 484 руб. / ROA: 0.26%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 203 руб. / ROA: 0.87%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события 

  • На этой неделе наконец то вложился ПАММ счёт 7187 (veronika), объем вложений $1798.
  • В очередной раз ПАММ счета FX-Trend не порадовали, за счёт увеличения просадки по счёту 5995 (Avas) и образовавшейся просадке по счёту 10253 (investobolin) на этой недели схватил убыток в размере -$74,5. Не смертельно конечно, но не приятно.
  • Так же на этой неделе в убыток завершил торговлю VladimirFX, мой убыток составил -$39,2 или 0,7% от объема вложений.
  • Продолжается "разгон" моих вложений в проект Сангруп. Напомню, что на текущий момент в этот проект вложено более 180 000 рублей.  При этом данный проект я считаю хайпом, т.е. финансовой пирамидой. Несмотря на его высокую доходность, вложения в него являются высоко рискованными 
  • Достигнута первая договоренность с трейдером по передаче моего торгового счёта в доверительное управление. Ожидается, что на следующей неделе начнется торговля. Статистику по динамике доходности на этом счёте будет доступна всем через сервис мониторинга торговых счетов https://www.myfxbook.com.

    Объем управляемых средств будет равен $5 000.
  • Так же продолжаются переговоры еще с двумя трейдерами по передаче моих торговых счетов в ДУ.
  • В связи с тем, что необходимо изыскивать средства для размещения в ДУ - пришлось вывести из проекта Landora оставшиеся средства. Так же частично будут выведены средства из проектов Vivara, VladimirFX и Gamma по $500 из каждого.

    Как результат можно сказать, что мои инвестиции в проект Landora завершены, общий доход за 3 месяца составил +$1740. Побольше бы таких проектов.
  • Немного доработал учёт рефбека. В связи с тем, что в некоторых проектах реферальные выплачиваются с задержкой после начисления - добавил в таблицу начисленного рефбека объем временно "заблокированного рефбека", который будет разблокирован и добавлен в сумму "рефбек к выплате" по прошествую определенного периода.

    Так же в колонке "заблокированный рефбек" будет находится рефбек, объем которого не превышает 500 рублей.
  • На следующей неделе будет выплачена вся текущая задолженность по рефбеку моим рефералам. Всем кто прислал реквизиты для выплаты, конечно.

В связи с расширением своих инвестиций в сторону вложений в реальное доверительное управление - планирую опять привлекать средства от инвесторов. Поэтому если Вы меня знаете лично и у Вас есть желание инвестировать - связывайтесь со мной, договоримся.

Доходность активов за неделю

Доверительное управление: 

ПАММ системы:


Хайп проекты:


Прочее:
  • Золото:  +$209.5 / 7.3% 
  • Реферальный доход: +$266.8
  • No-ref-1:  +$7.4 / 1.4%  
  • No-ref-6:  +$46.8 / 3.5%
  • No-ref-7:  +$3.2 / 2.6% 

Итого за неделю доходность активов:  +$658.4 / 1.3%



Мысли в слух

  • Как я уже говорил - основное направление моей работы, это расширение инвестиционного портфеля в сторону наращения доли реального ДУ. Частично средства на эти цели буду изымат из других своих вложений + планирую частично привлечь от инвесторов.

Девочка недели

  • едет на переговоры по доверительному управлению


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
25.01.2013 01.02.2013
Активы 1 658 568 1 695 344 36 776
1. Касса 45 111 69 316 24 205
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 512 819 1 526 765 13 946
VladimirFX 159 233 164 026 4 793
Gamma 145 621 149 464 3 843
FX-Trend 371 047 391 700 20 653
FxOpen 35 477 36 172 695
Пантеон 91 478 93 259 1 781
Vivara 150 140 152 936 2 796
Euro-Invest 112 876 113 324 448
Sangroup 180 322 186 405 6 083
Landora 35 939 1 076 -34 863
Золото №2 105 699 111 763 6 063
No-ref-1 16 687 16 856 169
No-ref-6 104 500 105 900 1 400
No-ref-7 3 800 3 884 85
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 100 638 99 263 -1 375
Пассивы 1 658 568 1 695 344 36 776
1.1 Привлеченные кредитные средства 409 921 420 127 10 207
1.2 Привлеченные средства инвесторов 946 796 952 563 5 767
2. Прибыль от работающих активов 336 820 358 033 21 212
VladimirFX 45 475 44 301 -1 174
Gamma 37 315 40 350 3 035
Реферальный доход 90 828 98 934 8 106
FX-Trend 23 104 20 720 -2 384
FxOpen -1 217 -408 809
Пантеон 9 159 10 711 1 551
Vivara 74 946 78 224 3 278
Euro-Invest 70 880 810
Sangroup 21 296 26 466 5 169
Landora 52 059 52 350 291
No-ref-1 -5 924 -5 701 224
No-ref-6 9 870 11 270 1 400
No-ref-7 -329 -232 97
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -37 210 -42 978 -5 767
4. Прочие доходы/расходы -108 452 -115 795 -7 343
расходы-проценты -49 629 -51 129 -1 501
расходы-фонды -67 388 -71 907 -4 519
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -2 731 -4 055 -1 323
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 25 542 26 127 585
доходы/расходы от вал. Переоц 12 505 12 104 -401
доходы/расходы от СВОП 14 002 14 988 986
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 85 152 97 266 12 114
вложенные собственные средства 32 687 32 687 0
переоценка торгового портфеля -11 875 -5 604 6 272
фонд-покр-убытков.из.прибыли 67 388 71 907 4 519
справочно:
учетный курс доллара 30.03 29.94 -0.10
валютная позиции $42 892 $43 953 +$1 061
объем хэдж позиции -$40 000 -$40 000 +$0
открытая валютная позиция $2 892 $3 953 +$1 061
Чистые активы 1 658 566 1 695 341 +36 776
в т.ч. Средства инвесторов 946 796 952 563 +5 767
доля средств инвесторов в чистых активах 57.1% 56.2% -0.9пп
Объем резервного фонда на будущие потери 67 388 71 907 +4 519
Покрытие резервами рабочих активов 4.5% 4.7% +0.3пп
прибыль от основной деятельности за период +18 388
расходы на возможные будущие потери -4 519
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +585
итого общая прибыль за период (прибыльность) +14 455 (+0.87%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +5 767 (+0.61%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 484 (+0.26%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 203 (+0.87%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !