Отчет за неделю 23.02 - 01.03: трюк с временным прекращением хеджа принес свои плоды


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$209.7 или 0.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +8 693  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -2 648 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -788 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +10 766 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +16 025 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.99% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +6 636 руб. / ROA: 0.69%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +2 844 руб. / ROA: 0.30%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 545 руб. / ROA: 0.99%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события



Событий немного на этой неделе.


  • Первая неделя торговли через ZuluTrade началась хорошо, но под конец все равно был получен убыток в $74. По большей части связано это с внесением неудачных корректировок в портфель в четверг.

    В итоге для себя выработал правило инвестирования в Zulu, которого буду придерживаться до того пока не разработаю более математическую и формализованную модель формирования Zulu-портфеля.  Правило назвал "Правила пяти":
    В мой zulu-портфель входят пять лучших "провайдеров сигналов"  из родного  рейтинга ZuluTrade, удовлетворяющих следующим параметрам за последние 6 месяцев торговли:
    • минимальное кол-во торговых недель: 17
    • средний профит в пунктах не менее: 10 пунктов
    • среднее время длительности открытой позиции не более: 36 часов
    • максимальное кол-во открытых сделок: 15
    • кол-во подписчиков не менее: 300
    • кол-во сделок за период не менее: 100
    • минимальный процент выигрышных сделок: 70%
    • предпочтительно (но не обязательно) использование в торговле советника (робота)
Фильтр "правила пяти". (Для увеличения кликните по изображению)
Напомню, что я использую брокера Альпари для подключения к этой площадке, подробности тут (в списке платформ выбрать ZuluTrade). Но это не обязательно - к данному проекту можно подключиться и через других брокеров.

  • Моя маленькая хитрость, связанная с резким укреплением курса доллара против всех валют, принесла свои плоды. Напомню, что на прошлой неделе я закрыл свою хедж позицию по доллару и теперь зарабатываю от того что курс доллара растет.

    За счёт ослабления курса рубля на этой неделе переоценка активов принесла прибыль в размере 10 700 рублей.

  • А вот от основной деятельности прибыль на этой неделе низкая,  в основном за счёт просадки по счету ДУ#1. В итоге общая доходность за неделю чуть меньше нормы.

  • На Форек-Тренд неделя в очередной раз оказалась результативной, заработано $229 (ROA 1.7%)так же не отстает Пантеон Финанс  - заработано $75.5 (ROA 2.4%)


  • Вчера выплатил рефбек за февраль своим рефералам, которым объем начислений превысил 500 рублей, в общей сумме 13247 рублей. Сегодня еще выплачу 951 рублей рефералу shuntakler.

    Реферала dmitryb1982 прошу предоставить реквизиты для выплаты рефбека.

И как всегда сообщаю о том, что нужны инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся ))

На новые вложения, в связи с нехваткой ресурсов устанавливаю распил итоговой прибыли в размере 83% - тебе как инвестору и 17% - мне как управляющему



Доходность активов за неделю

"Псевдо" доверительное управление: 
"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:


Хайп проекты:


Прочее:
  • Реферальный доход: +$213.5
  • No-ref-1:  +$3.7 / 1.1%  
  • No-ref-6:  +$45.7 / 3.1%
  • Счёт ДУ №3:   -$20.9 / 25.1%

Итого за неделю доходность активов:  +$209.7 / 0.4%



Мысли вслух

  • Третью неделю подряд буду стараться сделать оптимальные ПАММ-портфели. на этой неделе я должен это сделать! ))

Девочка недели

  • Весна идет, весне дорогу!!!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
22.02.2013 01.03.2013
Активы 1 618 774 1 671 130 52 355
1. Касса 61 022 150 075 89 053
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 536 548 1 512 253 -24 295
VladimirFX 113 452 88 544 -24 908
Gamma 98 445 72 459 -25 986
Vivara 143 622 144 717 1 095
Euro-Invest 118 003 120 022 2 018
Доверит. Управление №1 175 680 162 685 -12 995
Доверит. Управление №2 9 802 73 524 63 722
Доверит. Управление №3 2 317 1 419 -898
Доверит. Управление №4 78 244 80 924 2 679
ZuluTrade-Alpari 48 113 106 990 58 877
FX-Trend 424 751 358 403 -66 348
FxOpen 37 439 38 961 1 522
Пантеон 97 512 101 432 3 920
Sangroup 67 338 39 221 -28 117
Золото №2 0 0 0
No-ref-1 11 728 11 452 -277
No-ref-6 110 100 111 500 1 400
No-ref-7 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 21 204 8 801 -12 403
Пассивы 1 618 774 1 671 130 52 355
1.1 Привлеченные кредитные средства 418 637 421 436 2 798
1.2 Привлеченные средства инвесторов 957 603 988 239 30 636
2. Прибыль от работающих активов 441 499 451 205 9 706
VladimirFX 54 084 55 478 1 394
Gamma 47 153 47 966 813
Vivara 80 264 80 264 0
Euro-Invest 3 825 4 944 1 118
Доверит. Управление №1 13 216 3 182 -10 034
Доверит. Управление №2 716 1 087 371
Доверит. Управление №3 -505 -1 146 -641
Доверит. Управление №4 -776 512 1 288
ZuluTrade-Alpari 24 -3 103 -3 127
FX-Trend 32 580 39 584 7 003
FxOpen 314 1 551 1 237
Пантеон 13 355 15 667 2 312
Sangroup 31 326 31 650 324
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 123 244 129 858 6 614
No-ref-1 -5 234 -5 601 -367
No-ref-6 15 470 16 870 1 400
No-ref-7 -73 -73 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -66 218 -72 854 -6 636
4. Прочие доходы/расходы -147 657 -152 104 -4 447
расходы-проценты -55 622 -57 117 -1 495
расходы-фонды -99 276 -101 922 -2 646
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 055 -4 105 -50
расходы-комиссии -682 -937 -256
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 33 426 44 192 10 766
доходы/расходы от вал. Переоц 15 822 26 588 10 766
доходы/расходы от СВОП 18 569 18 569 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -18 516 -8 984 9 532
вложенные собственные средства -115 503 -108 772 6 731
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 99 276 101 922 2 646
справочно:
учетный курс доллара 30.39 30.62 +0.23
валютная позиции $45 952 $45 467 -$485
объем хэдж позиции $0 $0 +$0
открытая валютная позиция $45 952 $45 467 -$485
Чистые активы 1 618 772 1 671 128 +52 355
в т.ч. Средства инвесторов 957 603 988 239 +30 636
доля средств инвесторов в чистых активах 59.2% 59.1% -0.0пп
Объем резервного фонда на будущие потери 99 276 101 922 +2 646
Покрытие резервами рабочих активов 6.5% 6.7% +0.3пп
прибыль от основной деятельности за период +8 693
расходы на возможные будущие потери -2 646
расходы на фактические потери -788
прибыль от валютной переоценки за период +10 766
итого общая прибыль за период (прибыльность) +16 025 (+0.99%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +6 636 (+0.69%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 844 (+0.30%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 545 (+0.99%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !