Отчет за неделю 09.03 - 15.03: скам Вивары


Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +1 666  рубля;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  +103 054 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -144 779 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -3 095 рублей;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -43 153 руб, прибыльность активов (ROA) равна -2.59% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: -17 147 руб. / ROA: -1.74%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -8 435 руб. / ROA: -0.85%;
  • моя прибыль от инвестирования: -17 544 руб. / ROA: -2.59%;
А так же получено прибыли/убытка от не инвестиционной деятельности: -1 256 рубля.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

для увеличения  кликните по изображению

Основные события


  • На прошедшей неделе я признал проект Вивара скамом. Основная причина публикация последней новости в которой становится ясно как работала Вивара и почему у нее возникли соответствующие проблемы (и почему они не решатся).

    В частности судя по всему Вивара действительно занималась торговлей, только торговать по факту они особо не умеют, инвесторам показывалась "балансовая" прибыль - без учёта реальной прибыли по "эквити". Для лучшей наглядности приведу в пример ПАММ счёт Panamera из форекс тренда - по сути схема торговли у него такая же, откройте эту ссылку. Вы увидите два графика как на картинке представленной ниже.

    Красный график - доходность по балансу, т.е. сумма вклада + результат от закрытых сделок.

    Желтый график - это изменение эквити, т.к. сумма вклада + результат от закрытых сделок + результат от открытых сделок на текущий момент.

    И вот ту самое интересное - как вы думаете прибыль для инвестора берется из какого графика? Так вот для этого счёта у брокера Форекс Тренд прибыль инвестора считается из красного графика. И по сути возникает такая ситуация что часть прибыли всех инвесторов просто "нарисована", т.к. если в один момент закрыть счёт - разницы между эквити и балансом просто не откуда будет взять.

    Если все открытые сделки закрыть разом, то красный график "воткнется" в желтый - получится хорошая просадка - практически вся прибыль "испарится".

    Но если один ПАММ счёт на Форекс-Тренде может себе это позволить, т.к. гарантом оплаты обязательств выступает не трейдер, а сам Форекс-Тренд, то Вивара с подобной задачей не справилась.

    В частности в декабре, когда у нее начались проблемы - скорее всего проблемы были действительно именно с выплатами. Но в середине-конце января их торговые счета по всей видимости ушли в просадку, причём довольно глубокую - судя из их сообщения связано это с тем что они держали большую длинную позицию по евро и решили "пересиживать" ее.

    И именно в этот момент проект стал обречен. Дело в том, что подобная стратегия торговли может существовать только при постоянной подпитке средств, а пересиживание убыточных сделок в надежде, что цена вернется назад и снятие средств с торговых счетов для прекращения паники невозможно, т.к. при снятии средств нужно пропорционально уменьшать торговый лот - что может привести к ситуации "маржин кол".

    Все это привело к текущей ситуации. Скорее всего евро назад не вернется и инвесторы проекта своих денег не увидят. Поэтому приходится списывать данный актив в убыток. Конечно, надежда на то что хоть что-то вернут еще остается, но она уже не велика.

    Самое интересное в этой истории, что если бы проект оказался Хайпом низкопроцентником - он бы спокойно существовал и дальше не испытывая подобных проблем.

    Резюме. В будущем если у проекта начинаются проблемы - то буду выводить из него средства вне зависимости от последующих обстоятельств (налаживание работы и прочее...). К сожалению слишком много рисков...


  • инвестирвоал в Зулу через ДЦ AAAFX $4000. Мониторинг счёта можно смотреть тут.

  • Остальные события на фоне Вивары  "меркнут". Но если кратко - неделя по зулу закончена в минус, но открытие рынка в понедельник с лихвой всё компенсировало - это же касается и дохода от управления валютной позицией.  Как результат - эта неделя должна будет закрыться с хорошим плюсом.

Доходность активов за неделю

Временно расчёт доходности за неделю в разрезе проектов приостановлен, т.к. данные не соответствуют балансовому учёту - за год накопилось в расчёте много ошибок, планирую в ближайшее время переделать расчёт.

По этой же причине информация на странице "инвест-портфель" так же не обновляется.

Мысли вслух

  • Грустим...

Девочка недели

  • на этой неделе отчёт  вышел с задержкой по причине моей неожиданной простуды. Ну а если мы болеем, то куда же нам без медсестер.


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
08.03.2013 15.03.2013
Активы 1 665 832 1 664 980 -853
1. Касса 196 894 136 450 -60 444
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 463 220 1 470 836 7 616
VladimirFX 60 109 60 155 47
Gamma 42 871 16 143 -26 728
Vivara 145 050 0 -145 050
Euro-Invest 120 835 121 444 609
Доверит. Управление №1 146 633 143 110 -3 523
Доверит. Управление №2 76 983 77 716 733
Доверит. Управление №3 1 022 0 -1 022
Доверит. Управление №4 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 218 467 154 682 -63 785
ZuluTrade-AAAFX 0 121 869 121 869
Alpari-ПАММ 0 93 428 93 428
FX-Trend 362 015 402 322 40 307
FxOpen 39 498 39 320 -179
Пантеон 104 289 106 330 2 040
Sangroup 21 435 8 914 -12 522
Золото №2 0 0 0
No-ref-1 11 113 11 103 -10
No-ref-6 112 900 114 300 1 400
No-ref-7 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 5 719 57 694 51 975
Пассивы 1 665 832 1 664 980 -853
1.1 Привлеченные кредитные средства 415 861 605 767 189 907
1.2 Привлеченные средства инвесторов 988 580 929 910 -58 669
2. Прибыль от работающих активов 450 814 307 850 -142 965
VladimirFX 57 094 57 256 162
Gamma 48 501 48 714 213
Vivara 80 264 -64 509 -144 772
Euro-Invest 5 482 6 322 841
Доверит. Управление №1 -8 332 -10 602 -2 270
Доверит. Управление №2 4 377 5 257 880
Доверит. Управление №3 -1 427 -1 449 -22
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
ZuluTrade-Alpari -3 180 -5 277 -2 098
ZuluTrade-AAAFX 0 -1 129 -1 129
Alpari-ПАММ 0 -517 -517
FX-Trend 42 020 45 293 3 273
FxOpen 1 998 1 895 -103
Пантеон 17 651 18 786 1 134
Sangroup 31 845 31 778 -67
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 129 858 129 858 0
No-ref-1 -5 965 -5 855 110
No-ref-6 18 270 19 670 1 400
No-ref-7 -73 -73 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы -129 4 745 4 874
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -74 687 -63 643 11 044
расходы-приб.инвесторов -73 194 -56 020 17 174
прочее 0 -4 165 -4 165
расходы-проценты-нераспр -1 493 -3 458 -1 965
4. Распределяемые доходы/расходы -154 303 -51 397 102 906
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -103 054 0 103 054
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 840 -3 840 0
расходы-комиссии -1 093 -1 213 -120
расходы-прочее -4 075 -4 103 -28
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 47 604 44 509 -3 095
доходы/расходы от вал. Переоц 30 000 26 817 -3 183
доходы/расходы от СВОП 18 569 18 657 88
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -7 907 -112 762 -104 855
вложенные собственные средства -108 982 -110 787 -1 805
актив-расходы-на-амортизацию -1 980 -1 975 5
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 103 054 0 -103 054
справочно:
учетный курс доллара 30.69 30.63 -0.06
валютная позиции $48 316 $49 045 +$729
объем хэдж позиции $0 -$20 000 -$20 000
открытая валютная позиция $48 316 $29 045 -$19 271
Чистые активы 1 665 833 1 664 980 -853
в т.ч. Средства инвесторов 988 580 929 910 -58 669
доля средств инвесторов в чистых активах 59.3% 55.9% -3.5пп
Объем резервного фонда на будущие потери 103 054 0 -103 054
Покрытие резервами рабочих активов 7.0% 0.0% -7.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +1 666
расходы на возможные будущие потери +103 054
расходы на фактические потери -144 779
прибыль от валютной переоценки за период -3 095
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -43 153 (-2.59%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -17 174 (-1.74%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -8 435 (-0.85%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -17 544 (-2.59%)
прибыль от не инвестиционной деятельности -1 256

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !