Отчет за неделю 06.03 - 12.04: Сумасшедшая неделя


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$2294 или -3.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -71 176  руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  +19 741 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -4 044 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -55 480 руб, прибыльность активов (ROA) равна -2.89% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: -20 042 руб. / ROA: -2.89%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -8 645 руб. / ROA: -0.87%;
  • моя прибыль от инвестирования: -26 793 руб. / ROA: -2.89%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)


Основные события


  • На этой неделе плохо было по всем фронтам.


  • И еще обиднее что я не просто начал говорить о данном счёте то что 3 недели назад!!! я  поставил на вывод все средства из этого счёта и при этом даже не подозревал что такая "хрень" произойдет именно на этой неделе. В итоге огромный убыток для отдельно взятого ПАММ-счёта: -$1170.

  • Далее подкачал еще один ПАММ-счёт в который я вложил 513496 (Amass). Просадка на этой неделе составила 18%, что безусловно плохо, хотя и не смертельно. Итого убыток
    -$512.

  • Далее "не подкачали" счета на ZuluTrade: Zulu-AAAFX и Zulu-Alpari: убыток -$463 и -$523 соответственно. Хотя за этот актив я не особо переживаю, т. к. с учётом объема инвестиций и текущих настроек доходности/риска это вполне допустимо.

  • Так же не смогли на этой неделе порадовать инвестиции в ПАММ-счета Альпари - получен убыток в размере -$363

  • Все остальные проекты отработали вполне сносно но покрыть указанные выше убытки, разумеется, не смогли.

  • На прошедшей неделе вывел последние активы из проекта Сангруп. Проект честно отработал свой минимум. При этом я ничего не знаю о том как долго проект еще проживет. Вполне может быть еще и год проживет, черт его знает. Я же просто следую своей тактике инвестирования в хайп-проекты методом разгона. Итого заработано от инвестирования в указанный проект +$1191. Вполне не плохо для Хайп-проекта на мой взгляд.

    Итого от инвестиций в ПАММ-счета Альпари за неделю заработано: +$240 (ROA +7.58%). В разбивке по счетам доходность начну отражать со следующей недели.

  • Ну и в связи с выходом из последнего Хайп проекта решил найти свежий проект в который я смог бы закинуть на 2-3 месяца частично свободные свои активы. В итоге для инвестирования выбрал молодой Хайп PrimeInvest. На текущий момент инвестировано в проект $500, в течении месяца сумма будет увеличена до $3000.

    У указанного проекта в сравнении с той же Ландорой или Сангрупом есть несколько существенных недостатков:
       1) Нет прямого банковского пополнения, пополнять банком можно только  через   платежную систему Интеркасса. Доступны стандартные способы пополнения подобных проектов - Liberty и Perfect.
        2) У проектов нет зарегистрированного юридического лица, что говорит о большей "скородельность" проекта, чем у сравниваемых хайпов -  конечно же это не в пользу первого.

    Ну и стандартное предупреждение. Проект PrimeInvest, т.е. по сути финансовая пирамидой - инвестирование в подобный проект несет в себе очень большие финансовые риски - вплоть до потери всех вложенных средств. Никому не рекомендую инвестировать в этот проект, тем более никому и ни при каких обстоятельствах не рекомендую инвестировать в этот проект на длительный срок.

    При регистрации в проекте по моей реферальной ссылке выплачиваю стандартный 50% рефбек.

  • Ну и причина по которой я задержался с публикацией еженедельного отчёта - работал над разделом блога "инвест портфель", который более месяца не обновлялся.

    Ранее я собирал информацию для этого раздела отдельно и это отнимало очень много времени и чем больше становилось проектов тем больше накапливалось ошибок в отчёте.  Поэтому я и решил месяц назад что нужно его полностью менять.

    Текущая версия строится полностью автоматически на основании той же информации на которой строится еженедельный баланс с несколькими модификациями. В частности в "инвест-портфеле" отсутствует резервирование - сделано это для того, чтобы доходность отражалась по проектам такая же как и у всех инвесторов.

    Так же интересный момент что в доходность включены все расходы на инвестирование включая комиссии за переводы, валютный обмен, и самая большая расходная статья - убытки от скамов. В итоге отражается "чистый" доход который я получаю.

    Думаю многим интересен будет экселевский файл который я выложил  вместе с отчётом. В нем можно найти детальную информацию о доходности и объемах моих инвестиций в разрезе по неделям за всю историю инвестирования

Ну и как всегда сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 
"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:



Хайп проекты:


Прочее:
  • Evgeny226:  +$31 / 1.2%  
  • Wm-debt:  +$4 / 1.0%

Итого за неделю доходность активов:  -$2 294 / -3.8%


Мысли вслух

  • На следующей неделе отчёта не будет, по причине отпуска. Соответственно следующий недельный отчёт будет только в начале мая. Оптимальные портфели до отлёта планирую обновить. На комментарии и вопросы через форму обратной связи и скайп отвечать буду.

Девочка недели

  • на этой неделе не всё не как обычно - не одна большая задница, а несколько симпатичных приблизительно равных друг друг попок ))


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
05.04.2013 12.04.2013
Активы 1 919 695 1 853 897 -65 798
1. Касса 184 242 25 280 -158 962
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 692 538 1 789 687 97 149
VladimirFX 41 993 42 627 634
Gamma 23 551 23 633 83
Euro-Invest 129 481 128 968 -514
Доверит. Управление №2 87 930 70 445 -17 485
ZuluTrade-Alpari 183 583 164 018 -19 565
ZuluTrade-AAAFX 130 128 268 983 138 855
Alpari-ПАММ 132 818 159 673 26 854
FX-Trend 627 690 589 780 -37 911
FxOpen 42 300 42 368 68
Пантеон 193 445 201 535 8 089
PrimeInvest 0 15 520 15 520
Sangroup 5 753 0 -5 753
No-ref-1 11 546 11 446 -101
No-ref-6 82 320 70 692 -11 628
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 42 915 38 930 -3 985
Пассивы 1 919 695 1 853 897 -65 798
1.1 Разные привличенные средства 708 012 712 855 4 843
1.2 Привлеченные средства инвесторов 992 615 973 773 -18 842
2. Прибыль от работающих активов 398 220 327 044 -71 176
VladimirFX 60 200 61 131 931
Gamma 50 002 50 512 511
Euro-Invest 10 490 12 330 1 840
Доверит. Управление №2 12 875 -3 011 -15 887
ZuluTrade-Alpari 18 027 1 798 -16 229
ZuluTrade-AAAFX 2 508 -11 857 -14 365
Alpari-ПАММ 8 530 -2 728 -11 258
FX-Trend 64 920 38 418 -26 502
FxOpen 3 612 4 449 837
Пантеон 27 859 35 435 7 576
PrimeInvest 0 108 108
Sangroup 32 253 32 434 180
No-ref-1 -5 528 -5 418 110
No-ref-6 23 090 24 062 972
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 19 510 26 288 6 779
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -109 114 -91 654 17 461
расходы-приб.инвесторов -93 725 -73 683 20 042
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -11 224 -13 805 -2 582
4. Распределяемые доходы/расходы -69 115 -49 375 19 741
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -18 679 1 062 19 741
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 873 0
расходы-комиссии -3 246 -3 246 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 72 078 68 033 -4 044
доходы/расходы от вал. Переоц 52 199 48 155 -4 044
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -92 510 -113 069 -20 559
вложенные собственные средства -109 997 -111 197 -1 200
актив-расходы-на-амортизацию -1 193 -811 382
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 18 679 -1 062 -19 741
справочно:
учетный курс доллара 31.60 31.02 -0.57
валютная позиции $57 071 $56 481 -$590
объем хэдж позиции $0 -$50 000 -$50 000
открытая валютная позиция $57 071 $6 481 -$50 590
Чистые активы 1 919 695 1 853 897 -65 798
в т.ч. Средства инвесторов 992 615 973 773 -18 842
доля средств инвесторов в чистых активах 51.7% 52.5% +0.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери 18 679 -1 062 -19 741
Покрытие резервами рабочих активов 1.1% -0.1% -1.2пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -71 176
расходы на возможные будущие потери +19 741
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -4 044
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -55 480 (-2.89%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -20 042 (-2.02%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -8 645 (-0.87%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -26 793 (-2.89%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +4 197


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !