Отчет за неделю 11.05 - 18.05: лето, солнце, где же ты профит?


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$469,4 или -0.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +10 726  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -289 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 565 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +13 002 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.67% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +5 333 руб. / ROA: +0.53%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +1 381 руб. / ROA: +0.14%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 288 руб. / ROA: +0.67%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события


  • Новостей не много. Занимаюсь корректировкой своего фактического ПАММ-портфеля в сторону приближения его к оптимальным ПАММ-портфелям, которые публиковал ранее.


  • Не успел вложиться в проект Mill Trade на прошедшей неделе. Так же пока не известно успею ли вложиться в него на этой неделе.

  • Так же на прошлой неделе перестал платить проект Sangroup. Лично мне кажется что это скам. Но на мой портфель это особо не повлияет, т.к. все средства из данного проекта я вывел более месяца назад, т.к. "разгон" уже давно был закончен.

    Вообще не плохой проект был - довольно долго продержался и работал с большим объемом денежных потоков. К сожалению сейчас не вижу аналогичных проектов на "рынке хайпов".

  • Опять проседают мои инвестиции в Зулу, вынужден признать, что используемый сейчас подход  формирования портфеля не корректен, в связи с чем на следующей неделе планирую подойти к формированию Зулу портфеля с "другой стороны". Но отказываться от этого вида инвестирования не собираюсь.

Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 

"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 


ПАММ портфель:




Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Прочее:
  • Evgeny226:  +$31.0 / 1.3%  
  • Wm-debt:  +$3.5 / 0.9%

Итого за неделю доходность активов:  $469.4-0.8%


Мысли вслух

  • сегодня без мыслей, т.к. ничего новых мыслей нет - а старые озвучены в предыдущих постах.

Девочка недели

  • жара не отступает, еще даже не июнь, а воздушные ванны уже не помогают ))


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
10.05.2013 17.05.2013
Активы 1 935 203 1 908 887 -26 316
1. Касса 121 372 14 738 -106 634
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 761 966 1 853 197 91 231
VladimirFX 64 431 69 047 4 616
Gamma 6 230 6 429 198
MMCIS-TOP20 3 145 20 136 16 991
Euro-Invest 136 427 139 471 3 044
Доверит. Управление №2 75 921 88 047 12 126
ZuluTrade-Alpari 148 026 138 277 -9 749
ZuluTrade-AAAFX 241 189 229 050 -12 139
Alpari-ПАММ 179 361 182 813 3 452
FX-Trend 578 647 568 030 -10 617
FxOpen 44 275 140 597 96 322
Пантеон 198 007 183 621 -14 387
PrimeInvest -181 0 181
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 11 919 12 142 223
No-ref-6 74 569 75 538 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 51 865 40 952 -10 913
Пассивы 1 935 203 1 908 887 -26 316
1.1 Разные привличенные средства 736 715 647 652 -89 063
1.2 Привлеченные средства инвесторов 999 216 1 097 048 97 833
2. Прибыль от работающих активов 403 485 414 287 10 802
VladimirFX 64 707 64 149 -558
Gamma 51 123 51 262 140
MMCIS-TOP20 -25 148 173
Euro-Invest 19 384 21 144 1 760
Доверит. Управление №2 2 249 13 661 11 411
ZuluTrade-Alpari 1 491 1 491 0
ZuluTrade-AAAFX -17 878 -17 878 0
Alpari-ПАММ 16 484 18 325 1 842
FX-Trend 55 735 52 438 -3 296
FxOpen 6 227 7 410 1 183
Пантеон 38 622 41 448 2 826
PrimeInvest 20 592 20 774 181
Sangroup 32 434 26 495 -5 939
No-ref-1 -4 979 -4 869 110
No-ref-6 27 939 28 908 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 57 977 64 033 6 056
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -127 283 -134 967 -7 684
расходы-приб.инвесторов -99 126 -104 458 -5 333
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -23 992 -26 344 -2 352
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -38 843 -64 396 -25 553
4. Распределяемые доходы/расходы -57 885 -58 250 -365
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -7 106 -7 395 -289
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 798 -3 539 259
расходы-комиссии -3 664 -3 999 -335
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 69 855 72 420 2 565
доходы/расходы от вал. Переоц 49 977 52 541 2 565
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -108 034 -128 941 -20 906
вложенные собственные средства -114 721 -135 916 -21 196
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 7 106 7 395 289
справочно:
учетный курс доллара 31.12 31.41 +0.29
валютная позиции $58 643 $57 732 -$911
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $8 643 $7 732 -$911
Чистые активы 1 935 204 1 908 887 -26 316
в т.ч. Средства инвесторов 999 216 1 097 048 +97 833
доля средств инвесторов в чистых активах 51.6% 57.5% +5.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери 7 106 7 395 +289
Покрытие резервами рабочих активов 0.4% 0.4% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +10 726
расходы на возможные будущие потери -289
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +2 565
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +13 002 (+0.67%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +5 333 (+0.53%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 381 (+0.14%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 288 (+0.67%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +3 704
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -25 553


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !