Отчет за неделю 04.05 - 10.05: добавляем в портфель MMCIS-TOP20


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$594 или -1.0% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +19 677  руб;
Прибыль/убыток от эксперем. инвестиционной деятельности за период: -38 843  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -7 106 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +168 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -26 104 руб, прибыльность активов (ROA) равна -1.32% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +4 605 руб. / ROA: +0.46%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +1 812 руб. / ROA: +0.18%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 322 руб. / ROA: +0.65%;
  • моя прибыль от эксперемент. инвестирования: -38 843 руб. / ROA: -3.96%;.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)


Основные события


  • На этой неделе вложился в MMCIS-TOP20. По своим характеристикам данный проект чистое Псевдо-ДУ нормального качества. Сам брокер MMCIS конечно имеет не однозначную репутацию, но на фоне прочих "Псевдо-ДУ" смотрится хорошо.

  • В самом начале поста добавилась новая статья дохода "экспериментальное инвестирование" - к этой статье с этой недели относятся доходы/расходы от инвестирования в Зулу, так же пока эти инвестиции не выйдут в плюс они не влияют на доходы инвесторов, а убытки полностью падают на меня.

    Сделано это в связи с тем, что зулу очень искажает динамику доходности моего, достаточно консервативного портфеля - устраивая почти каждую неделю качели.

    От самого проекта я отказываться не планирую и провожу работу по совершенствованию  процесса управления им.

  • Так же важная новость это то, что я решил вывести все средства из проекта  PrimeInvest, т.к. по своей сути он не может быть заменой Ландоры (на данный момент уже скончавшейся).  Указанный проект слишком доходный, а значит слишком рискованный. Такие проекты могут и 2 месяца не прожить.

  • Выплатил рефбек своим рефералам за апрель на общую сумму 22 962 рубля.

  • Доработал раздел "инвест-портфель" - наконец то добавлена разбивка ПАММ-площадок по ПАММ-счетам. Можно сказать, что теперь я показываю полную статистику своей инвестиционной деятельности.

    Напомню, что по мимо информации в разделе "инвест-портфель" можно скачать экселевский файл с еженедельной статистикой доходности и остатков моих инвестиций с самого начала инвестиций (уже более года).

Ну и как всегда сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 

"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 

ПАММ портфель:




Хайп проекты:

Прочее:
  • Evgeny226:  +$40.1 / 1.7%  
  • Wm-debt:  +$4.5 / 1.2%

Итого за неделю доходность активов:  -$594.1-1.0%


Мысли вслух

  • думаю что пора продолжить наращивать портфель... а то объемы на месте топчатся уже который месяц.

Девочка недели

  • ну все - лето пришло, все загорать!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
03.05.2013 10.05.2013
Активы 1 974 557 1 935 203 -39 354
1. Касса 52 852 262 094 209 242
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 871 426 1 621 244 -250 182
VladimirFX 61 126 64 431 3 305
Gamma 6 112 6 230 118
MMCIS-TOP20 0 3 145 3 145
Euro-Invest 134 808 136 427 1 619
Доверит. Управление №2 72 626 75 921 3 295
ZuluTrade-Alpari 164 176 148 026 -16 150
ZuluTrade-AAAFX 263 648 241 189 -22 459
Alpari-ПАММ 178 018 38 639 -139 379
FX-Trend 570 135 578 647 8 512
FxOpen 43 854 44 275 421
Пантеон 203 954 198 007 -5 947
PrimeInvest 87 568 -181 -87 749
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 11 803 11 919 116
No-ref-6 73 600 74 569 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 50 278 51 865 1 587
Пассивы 1 974 557 1 935 203 -39 354
1.1 Разные привличенные средства 761 159 736 715 -24 444
1.2 Привлеченные средства инвесторов 994 611 999 216 4 605
2. Прибыль от работающих активов 383 465 403 485 20 020
VladimirFX 63 569 64 707 1 138
Gamma 51 007 51 123 115
MMCIS-TOP20 0 -25 -25
Euro-Invest 17 838 19 384 1 545
Доверит. Управление №2 -1 006 2 249 3 256
ZuluTrade-Alpari 1 491 1 491 0
ZuluTrade-AAAFX -17 878 -17 878 0
Alpari-ПАММ 15 215 16 484 1 268
FX-Trend 47 534 55 735 8 200
FxOpen 5 830 6 227 397
Пантеон 42 824 38 622 -4 202
PrimeInvest 13 345 20 592 7 248
Sangroup 32 434 32 434 0
No-ref-1 -5 089 -4 979 109
No-ref-6 26 970 27 939 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 49 842 57 977 8 135
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -120 137 -127 283 -7 145
расходы-приб.инвесторов -94 521 -99 126 -4 605
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -21 451 -23 992 -2 541
3.3. Не распределяемые д/р от проектов 0 -38 843 -38 843
4. Распределяемые доходы/расходы -50 436 -57 885 -7 449
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 -7 106 -7 106
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 798 75
расходы-комиссии -3 246 -3 664 -418
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 69 687 69 855 168
доходы/расходы от вал. Переоц 49 808 49 977 168
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -113 634 -108 034 5 599
вложенные собственные средства -113 214 -114 721 -1 507
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 7 106 7 106
справочно:
учетный курс доллара 31.10 31.12 +0.02
валютная позиции $59 231 $58 643 -$588
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $9 231 $8 643 -$588
Чистые активы 1 974 557 1 935 204 -39 354
в т.ч. Средства инвесторов 994 611 999 216 +4 605
доля средств инвесторов в чистых активах 50.4% 51.6% +1.3пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 7 106 +7 106
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.4% +0.4пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +19 677
прибыль от эксперемент. инвест. дейятельности за период -38 843
расходы на возможные будущие потери -7 106
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +168
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -26 104 (-1.32%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +4 605 (+0.46%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 812 (+0.18%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 322 (+0.65%)
в т.ч. моя прибыль от экспер. инвест. деятельности -38 843 (-3.96%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +5 595


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !