Отчет за неделю 18.05 - 24.05: Зулу? Зулу! ПАММ!


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $2 173 или 3.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -8 358  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +7 395 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -308 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -1 271 руб, прибыльность активов (ROA) равна -0.07% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: -372 руб. / ROA: -0.03%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -358 руб. / ROA: -0.03%;
  • моя прибыль от инвестирования: -541 руб. / ROA: -0.07%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 4 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события


  • На прошедшей неделе, как видно из детального отчёта по инвест портфелю, показана высокая доходность по портфелю счетов Zulu. По факту были практически полностью отбиты убытки полученные на прошлых неделях по данному инструменту. Но к сожалению вынужден признать, что эти убытки отбиты не торговлей проводников сигналов, а моей торговлей на счетах Зулу .

    Свой старый Зулу-портфель пришлось признать хреновым и закрыть все открытые сделки (зафиксировать убытки). И полностью пересмотреть мой подход к формированию Зулу-портфеля.

    В итоге немного пообщавшись с одним из своих читателей с неприметным ником "В" в скайпе, сформировал новый портфель счетов. Структуру нового Зулу-портфеля можно посмотреть тут. По факту были исключены счета моложе 1 года (за некоторым исключением), а так же исключены усреднители и пересиживатели характер торговли которых на средних торговых промежутках вполне может быть хорошим, но которые не могут пережить глубоких редких изменений на рынке вызванных макроэкономическими факторами, которые обычно случаются не чаще чем 1 раз в год.

     Напомню, что в данный момент стратегия инвестирования в Зулу трейд мною не отработана. Доходность имеет большую вариацию и по факту сейчас является убыточной, как следствие ни о какой стабильности инвестировании в данный актив говорить не приходится. Поэтому если вы планируете инвестировать в Зулу, учтите эти факторы.

  • Далее из интересного это то, что я открыл в Альпари свой ПАММ-счёт. Никому не рекомендую в него инвестировать, т.к. он открыт для того чтобы детальнее понять с чем приходится сталкиваться Управляющим ПАММ-счетов и как они видят ПАММ-счета изнутри.

    Но торговля тоже будет происходить - ручная и интуитивная. Возможно, не постоянная (когда будет время или когда будут на рынке интересные движения).

    Данный актив в своем инвест-портфеле буду относить к "Реальным ДУ", а с точки зрения распределения прибыли между своими инвесторами этот актив будет относиться к "экспереминтальным", т.е. прибыль будет распределяться, а убытки будут полностью ложиться на меня - так же как сейчас организовано распределение прибыли по инвестициям в Зулу.

    В общем, кто хочет в этом ралли со мной поучавствовать - присоединяйтесь ))) Но в целом, не рекомендую ;)

Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 


"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 


ПАММ портфель:





Хайп проекты:
  • нет активных проектов


Прочее:
  • Evgeny226:  +$30.9 / 1.3%  
  • Wm-debt:  +$3.5 / 0.9%

Итого за неделю доходность активов:  $2 172.93.8%


Мысли вслух

  • есть на горизонте еще одна интересная ПАММ-площадка с не плохими ПАММ-счетами. Можно будет попробовать на нее податься. На следующей неделе будут подробности.

Девочка недели

  • открывает сезон мокрых маек ))


Изменения по балансу за неделю



остаток на конец дельта
17.05.2013 24.05.2013
Активы 1 908 887 1 907 962 -925
1. Касса -14 386 91 388 105 774
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 882 321 1 758 606 -123 715
VladimirFX 69 047 77 430 8 383
Gamma 6 429 6 563 135
MMCIS-TOP20 20 136 20 431 296
Euro-Invest 139 471 141 101 1 630
Доверит. Управление №2 88 047 72 422 -15 625
ZuluTrade-Alpari 106 864 128 085 21 220
ZuluTrade-AAAFX 229 050 273 769 44 719
Alpari-ПАММ 211 937 206 893 -5 043
FX-Trend 568 030 402 671 -165 359
FxOpen 140 597 134 313 -6 283
Пантеон 183 621 171 413 -12 208
PrimeInvest 0 0 0
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 12 142 12 215 73
No-ref-6 75 538 76 508 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 40 952 57 969 17 017
Пассивы 1 908 887 1 907 962 -925
1.1 Разные привличенные средства 647 652 923 971 276 318
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 097 048 755 614 -341 434
2. Прибыль от работающих активов 414 287 406 052 -8 235
VladimirFX 64 149 66 762 2 613
Gamma 51 262 51 417 154
MMCIS-TOP20 148 506 358
Euro-Invest 21 144 23 204 2 060
Доверит. Управление №2 13 661 -1 692 -15 353
ZuluTrade-Alpari 1 491 -4 341 -5 832
ZuluTrade-AAAFX -17 878 -9 465 8 413
Alpari-ПАММ 18 325 14 010 -4 315
FX-Trend 52 438 53 926 1 488
FxOpen 7 410 1 561 -5 849
Пантеон 41 448 44 921 3 473
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
No-ref-1 -4 869 -4 759 110
No-ref-6 28 908 29 878 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 64 033 74 037 10 004
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -134 967 -136 509 -1 542
расходы-приб.инвесторов -104 458 -104 086 372
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -26 344 -28 258 -1 914
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -64 396 0 64 396
4. Распределяемые доходы/расходы -58 250 -50 978 7 272
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -7 395 0 7 395
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 539 -3 539 0
расходы-комиссии -3 999 -4 122 -123
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 72 420 72 111 -308
доходы/расходы от вал. Переоц 52 541 52 233 -308
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -128 941 -136 336 -7 395
вложенные собственные средства -135 916 -135 916 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 7 395 0 -7 395
справочно:
учетный курс доллара 31.41 31.32 -0.10
валютная позиции $57 732 $55 130 -$2 602
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $7 732 $5 130 -$2 602
Чистые активы 1 908 887 1 907 963 -925
в т.ч. Средства инвесторов 1 097 048 755 614 -341 434
доля средств инвесторов в чистых активах 57.5% 39.6% -17.9пп
Объем резервного фонда на будущие потери 7 395 0 -7 395
Покрытие резервами рабочих активов 0.4% 0.0% -0.4пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -8 358
расходы на возможные будущие потери +7 395
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -308
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -1 271 (-0.07%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -372 (-0.03%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -358 (-0.03%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -541 (-0.07%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +8 090
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период +64 396


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !