Отчет за неделю 20.04 - 26.04: вторая отпускная неделя


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $830 или 1.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 25 939  руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  -8 417 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 307 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  19 830 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.01% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: 7 036 руб. / ROA: 0.71%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  3 016 руб. / ROA: 0.30%;
  • моя прибыль от инвестирования: 9 778 руб. / ROA: 1.01%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
(для увеличения кликните по изображению)


Основные события


  • Данный отчёт публикуется за неделю, во время которой я был в отпуске и не имел возможности публикации отчёта. Как следствие писать детальный анализ я не буду, т.к. по сути он уже устарел.

Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 

"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:


Хайп проекты:

Прочее:
  • Evgeny226:  +$31 / 1.3%  
  • Wm-debt:  +$4 / 0.9%

Итого за неделю доходность активов:  +$830 / 1.4%


Мысли вслух

  • нормальная неделя - без сюрпризов и неожиданностей. В это время продолжал отдыхать.

Девочка недели

  • хорошо отдохнула ))

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
19.04.2013 26.04.2013
Активы 1 956 750 2 008 006 51 257
1. Касса 25 523 49 340 23 817
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 879 962 1 910 247 30 285
VladimirFX 50 244 60 672 10 428
Gamma 24 100 1 776 -22 324
Euro-Invest 132 835 134 744 1 910
Доверит. Управление №2 70 608 71 612 1 004
ZuluTrade-Alpari 185 837 188 183 2 346
ZuluTrade-AAAFX 289 581 301 238 11 657
Alpari-ПАММ 172 001 174 644 2 643
FX-Trend 564 435 572 948 8 514
FxOpen 43 382 44 719 1 337
Пантеон 208 128 204 058 -4 071
PrimeInvest 55 595 71 274 15 678
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 11 555 11 749 194
No-ref-6 71 662 72 631 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 51 265 48 420 -2 844
Пассивы 1 956 750 2 008 006 51 257
1.1 Разные привличенные средства 731 139 750 726 19 587
1.2 Привлеченные средства инвесторов 991 896 998 932 7 036
2. Прибыль от работающих активов 402 808 428 748 25 939
VladimirFX 62 397 63 108 711
Gamma 50 979 50 979 0
Euro-Invest 16 197 17 139 942
Доверит. Управление №2 -2 848 -2 359 489
ZuluTrade-Alpari 23 618 24 610 992
ZuluTrade-AAAFX 8 742 18 289 9 548
Alpari-ПАММ 9 601 11 058 1 457
FX-Trend 43 239 47 641 4 402
FxOpen 5 463 6 484 1 021
Пантеон 41 310 41 964 653
PrimeInvest 2 573 7 218 4 645
Sangroup 32 434 32 434 0
No-ref-1 -5 308 -5 198 110
No-ref-6 25 032 26 001 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 36 514 46 984 10 471
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -112 333 -121 916 -9 583
расходы-приб.инвесторов -91 805 -98 842 -7 036
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -16 362 -18 909 -2 547
4. Распределяемые доходы/расходы -76 595 -85 012 -8 417
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -26 159 -34 576 -8 417
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 873 0
расходы-комиссии -3 246 -3 246 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 68 778 71 086 2 307
доходы/расходы от вал. Переоц 48 900 51 207 2 307
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -85 457 -81 541 3 917
вложенные собственные средства -111 197 -115 697 -4 500
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 26 159 34 576 8 417
справочно:
учетный курс доллара 31.02 31.25 +0.23
валютная позиции $59 704 $60 203 +$499
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $9 704 $10 203 +$499
Чистые активы 1 956 750 2 008 007 +51 257
в т.ч. Средства инвесторов 991 896 998 932 +7 036
доля средств инвесторов в чистых активах 50.7% 49.7% -0.9пп
Объем резервного фонда на будущие потери 26 159 34 576 +8 417
Покрытие резервами рабочих активов 1.4% 1.8% +0.4пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +25 939
расходы на возможные будущие потери -8 417
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +2 307
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +19 830 (+1.01%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 036 (+0.71%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 016 (+0.30%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +9 778 (+1.01%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +7 924

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !