Отчет за неделю 27.04 - 03.05: так себе возвращение...


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$1466 или -2.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -45 283  руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  +34 576 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1 399 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -12 105 руб, прибыльность активов (ROA) равна -0.60% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: -4 321 руб. / ROA: -0.43%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -1 701 руб. / ROA: -0.17%;
  • моя прибыль от инвестирования: -6 083 руб. / ROA: -0.60%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)


Основные события


  • Пока был в отпуске инвестиции работали очень хорошо. Но к сожалению к моему возвращению мы схватили небольшую просадочку в основном из-за ЗулуТрейд. Данный актив оказался более волатильным, чем я ожидал. В итоге вся заработанная прибыль в очередной раз слита.

    Планирую сократить объем инвестиций в него до тех пор, пока не отработаю более детальный (может быть более консервативный) алгоритм управления зулу-портфелем.

  • Остальные проекты отработали "средненько" - в убыток не ушли, но и не особо много заработали.

  • Продолжаю разгон проекта PrimeInvest. На текущий момент объем инвестиций в проект составляет 87 567 рублей. Напоминаю что данный проект является хайпом и я не рекомендую в него вкладываться, т.к. подобные инвестиции несут в себе достаточно высокие риски потери всех инвестированных средств.

  • Пока был в отпуске один из читателей прислал мне интересный вариант молодого инвестиционного проекта претендующего на раздел "псевдо ДУ", хотя я его пока для себя отнёс к хайпам. В общем, вероятно на следующей неделе мой портфель расширится еще не один проект.

  • По итогам апреля начислен к выплате рефбек на общую сумму более 25 000 рублей. Выплаты рефбека начнутся с понедельника, прошу всех кому причитаются выплаты и кто мне не прислал свои реквизиты - прислать реквизиты для выплаты рефбека.

    Так же я начал начислять рефбек по Гамме, но по несколько не стандартной схеме в связи с особенностями реферальной программы указанного проекта. Подробности смотрите в разделе "рефбек".

Ну и как всегда сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 

"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 

ПАММ портфель:

Хайп проекты:

Прочее:
  • Evgeny226:  +$22 / 1.0%  
  • Wm-debt:  +$3 / 0.7%

Итого за неделю доходность активов:  -$1466 -2.4%


Мысли вслух

  • За время отпуска была доработана автоматика сбора статитстики по ПАММ-счетам, в частности добавлены счета ПАММ-площадки FXOpen. Соответственно сейчас планирую акцентировать внимание на структуре ПАММ-портфеля, а так же над структурой зулу-портфеля.

Девочка недели

  • уже готова к трудовым будням ))


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
26.04.2013 03.05.2013
Активы 2 008 006 1 974 549 -33 458
1. Касса 49 340 53 678 4 339
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 910 247 1 871 426 -38 821
VladimirFX 60 672 61 126 454
Gamma 1 776 6 112 4 336
Euro-Invest 134 744 134 808 63
Доверит. Управление №2 71 612 72 626 1 014
ZuluTrade-Alpari 188 183 164 176 -24 008
ZuluTrade-AAAFX 301 238 263 648 -37 590
Alpari-ПАММ 174 644 178 018 3 374
FX-Trend 572 948 570 135 -2 813
FxOpen 44 719 43 854 -865
Пантеон 204 058 203 954 -104
PrimeInvest 71 274 87 568 16 294
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 11 749 11 803 54
No-ref-6 72 631 73 600 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 48 420 49 444 1 024
Пассивы 2 008 006 1 974 549 -33 458
1.1 Разные привличенные средства 750 726 761 159 10 433
1.2 Привлеченные средства инвесторов 998 932 994 611 -4 321
2. Прибыль от работающих активов 428 748 383 465 -45 283
VladimirFX 63 108 63 569 461
Gamma 50 979 51 007 28
Euro-Invest 17 139 17 838 700
Доверит. Управление №2 -2 359 -1 006 1 352
ZuluTrade-Alpari 24 610 1 491 -23 119
ZuluTrade-AAAFX 18 289 -17 878 -36 167
Alpari-ПАММ 11 058 15 215 4 157
FX-Trend 47 641 47 534 -107
FxOpen 6 484 5 830 -654
Пантеон 41 964 42 824 860
PrimeInvest 7 218 13 345 6 127
Sangroup 32 434 32 434 0
No-ref-1 -5 198 -5 089 110
No-ref-6 26 001 26 970 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 46 984 49 834 2 850
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -121 916 -120 137 1 779
расходы-приб.инвесторов -98 842 -94 521 4 321
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -18 909 -21 451 -2 542
4. Распределяемые доходы/расходы -85 012 -50 436 34 576
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -34 576 0 34 576
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 873 0
расходы-комиссии -3 246 -3 246 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 71 086 69 687 -1 399
доходы/расходы от вал. Переоц 51 207 49 808 -1 399
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -81 541 -113 634 -32 093
вложенные собственные средства -115 697 -113 214 2 483
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 34 576 0 -34 576
справочно:
учетный курс доллара 31.25 31.10 -0.15
валютная позиции $60 203 $59 230 -$973
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $10 203 $9 230 -$973
Чистые активы 2 008 007 1 974 549 -33 458
в т.ч. Средства инвесторов 998 932 994 611 -4 321
доля средств инвесторов в чистых активах 49.7% 50.4% +0.6пп
Объем резервного фонда на будущие потери 34 576 0 -34 576
Покрытие резервами рабочих активов 1.8% 0.0% -1.8пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -45 283
расходы на возможные будущие потери +34 576
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -1 399
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -12 105 (-0.60%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -4 321 (-0.43%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -1 701 (-0.17%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -6 083 (-0.60%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +308


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !