Отчет за неделю 01.06 - 07.06: фортануло на RVD Markets


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$427.3 или -0.6% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +21 966  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -8 156 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 197 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +17 007 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.73% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +6 001 руб. / ROA: 0.54%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +2124 руб. / ROA: 0.19%;
  • моя прибыль от инвестирования: +8 882 руб. / ROA: 0.73%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.


Основные события


  • На прошедшей неделе получилась довольно забавная ситуация - я увеличивал свой объем инвестиций в ПАММ-счёта RVD-PAMM, в частности в счёт Mega Profit 4.2 и вложился в момент просадки счёта до уровня около 30%, счёт в свою очередь к концу недели вышел из данной просадке заработав мне разом $746, что при объеме инвестиций в $3200 безусловно очень хорошо.

    Несколько слов о природе данного события. Указанный ПАММ-счёт по сути в торговле использует мартингейл. В целом однозначно сказать является это плюсом или минусом довольно сложно, т.к. это целиком и полностью зависит от того к какой торговой стратегии применяется. В случае же с Mega Profit 4.2, мартин это скорее хорошо, чем плохо, т.к. в целом показатели торговли положительные. Без использования мартина эта торговая система так же была бы доходной.

    Следствием того, что в торговой системе используется мартингейл, являются периодические кратковременные и относительно глубокие просадки торгового счёта.

    Если вложиться в момент такой просадки, то с большой вероятностью можно получить дополнительный доход при выходе счёта из временного убытка.

    С другой стороны, использование мартина может привести к быстрому "сливанию" счёта и потерей всех инвестиций.

    В моем портфеле сейчас всего 2 ПАММ-счёт использующих в торговле мартингейл, это указанный выше и Alfonsofont (MA_Trender).

    При инвестировании в данные счёта рекомендую обязательно лишний раз подумать на тему готовы ли вы инвестировать в торговые счета использующие в торговле мартингейл.

  • Но в целом инвестиции в ПАММ-площадки на этой неделе были не так прибыльны как обычно. В частности по ПАММ-счетам Альпари получен значительный убыток, в основном из- счёта avp555, который просел на 15% за неделю.

    Так счета Пантеон оказались в отрицательной зоне.

    И только все как один ПАММ-счета FX-Trend в которые я инвестирую показали прибыль.

  • На прошедшей неделе выплатил рефбек своим рефералам за май. Общая сумма выплат составила 22 900 рублей.

    Быть моим рефералом, это выгодно! ;)

    Если, Вы есть в списке рефералов, которым была произведена выплата (см. тут), но выплата так и не пришла - прошу написать мне об этом - будем разбираться.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 
  • VladimirFX:  +$36.9 / 1.4%
  • Gamma-IC:  -$2.6 / -1.2% (за счёт комиссии при выводе)
  • Euro-Invest:  +$53.3 / 1.2%
  • MMCIS-TOP20+$1.9 / 0.1% 
  • MILL-TOP7: -$3.0 / -0.5% (факт. начисления меньше ожидаемых) 


"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 


ПАММ портфель:






Хайп проекты:
  • нет активных проектов


Прочее:
  • Evgeny226:  +$26.0 / 1.1%  
  • Wm-debt:  +$3.0 / 0.8%

Итого за неделю доходность активов:  -$427.3 -0.6%


Мысли вслух

  • на прошлой неделе начал пополнять свой счёт еще в одной памм-площадке, довольно экзотической, т.к. она не ориентирована на русскоязычную аудиторию.

  • так же небольшую сумму вложу в хайп, которые сейчас отсутствуют в моём портфеле.

Девочка недели

  • на выходных культурно просвещался... девочки и частные библиотеки это не плохое сочетание на мой взгляд, тем более когда в кабинете есть камин и меха ))

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
31.05.2013 07.06.2013
Активы 2 317 121 2 287 766 -29 354
1. Касса 259 323 144 792 -114 530
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 025 324 2 040 619 15 295
VladimirFX 81 452 84 151 2 699
Gamma 6 813 6 549 -264
MMCIS-TOP20 121 645 122 520 874
MILL-TOP7 20 137 100 716 80 580
RVD-PAMM 103 307 127 154 23 847
Euro-Invest 144 383 146 998 2 615
Доверит. Управление №2 73 502 0 -73 502
ZuluTrade-Alpari 139 604 84 281 -55 323
ZuluTrade-AAAFX 288 276 277 031 -11 245
Alpari-ПАММ 209 211 200 890 -8 321
FX-Trend 397 826 467 956 70 130
FxOpen 141 360 159 745 18 384
Пантеон 176 357 170 289 -6 067
HIB-PAMM 31 404 1 131 -30 273
No-ref-1 12 570 12 761 192
No-ref-6 77 477 78 446 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 32 474 102 355 69 881
Пассивы 2 317 121 2 287 766 -29 354
1.1 Разные привличенные средства 938 739 922 605 -16 134
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 106 985 1 112 986 6 001
2. Прибыль от работающих активов 429 599 451 565 21 966
VladimirFX 68 764 69 951 1 187
Gamma 51 536 51 455 -82
MMCIS-TOP20 1 294 1 406 112
MILL-TOP7 145 108 -37
RVD-PAMM -1 745 21 455 23 200
Euro-Invest 23 678 25 391 1 712
Доверит. Управление №2 -2 054 383 2 437
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
Alpari-ПАММ 12 952 3 543 -9 409
FX-Trend 58 108 65 005 6 897
FxOpen 2 413 2 108 -305
Пантеон 47 433 42 606 -4 827
No-ref-1 -4 648 -4 535 113
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-6 30 847 31 816 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 80 004 90 133 10 129
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -147 867 -156 605 -8 738
расходы-приб.инвесторов -112 383 -118 384 -6 001
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -31 319 -34 056 -2 737
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -69 -35 505 -35 436
4. Распределяемые доходы/расходы -54 781 -62 937 -8 156
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -3 693 -11 849 -8 156
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 539 -3 539 0
расходы-комиссии -4 232 -4 232 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 74 628 77 824 3 197
доходы/расходы от вал. Переоц 54 749 56 932 2 183
доходы/расходы от СВОП 20 844 21 857 1 013
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -110 117 -112 300 -2 183
вложенные собственные средства -113 390 -123 730 -10 340
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 3 693 11 849 8 156
справочно:
учетный курс доллара 31.94 32.14 +0.20
валютная позиции $60 955 $63 531 +$2 577
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $10 955 $13 531 +$2 577
Чистые активы 2 317 121 2 287 767 -29 354
в т.ч. Средства инвесторов 1 106 985 1 112 986 +6 001
доля средств инвесторов в чистых активах 47.8% 48.6% +0.9пп
Объем резервного фонда на будущие потери 3 693 11 849 +8 156
Покрытие резервами рабочих активов 0.2% 0.6% +0.4пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +21 966
расходы на возможные будущие потери -8 156
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +3 197
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +17 007 (+0.73%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +6 001 (+0.54%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 124 (+0.19%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +8 882 (+0.73%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +7 392
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -35 436


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !