Отчет за неделю 15.06 - 21.06: Рубль жжет - небольшой обзор мировых рынков от меня ))


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $1461 или 1.9% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +20 927  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -8 052 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +11 656 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +24 531 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.02% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +9 251 руб. / ROA: 0.76%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +3 150 руб. / ROA: 0.26%;
  • моя прибыль от инвестирования: +12 130 руб. / ROA: 1.02%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.


Основные события


  • Прошедшая неделя была достаточно богатой на события. Порадовал на этой неделе ПАММ-счёт Альпари avp555, который прибавил за неделею 30% - что очень много, тем более за такой короткий промежуток времени. Инетесно еще то, что в последней публикации оптимальных ПАММ-портфелей я этот счёт из оптимального портфеля извлёк, а вот из своего реального портфеля вывести средства просто не успел - вероятно это просто везение.

    В целом я всё же склоняюсь к тому чтобы вывести средства из данного ПАММ-счёт - слишком дисперсионная торговля получается - то убыток в течении 3х месяцев то резкий профит за одну неделю.


  • В то же время порадовал Petrov_Ivan (USD) прибавивший за неделею 10%, что очень порадовало меня на фоне предыдущих не очень удачных недель.

  • На другом фронте стабильные обычно ПАММ-счета с площадки FX-Trend подкачали, если точнее то подкачал только один счёт - 6482 (TP), который для инвесторов просел на 14,7%, а по статистике самого счёта вообще 29%. На форумах даже пошли слухи, что с управляющим что-то случилось, т.к. это не в его стиле держать сделки открытыми на выходных. К тому же в пользу этих слухов выступает тот аргумент, что открытые сделки были закрыты в ролловер непосредственно брокером, что выглядит еще более странным.

    В любом случае на текущий момент все сделки закрыты и убыток зафиксирован. Если торговля на счёте остановится - то может быть действительно что-то произошло с управляющим, если продолжится то значит это была обычная глубокая просадка, которая как известно - со всеми периодически случается.

    Три других счёта 5995 (Avas)7031 (sven), 7187 (veronika) показали довольно стандартный результат доходности за неделю - чуть больше 1%.


  • На прошлой неделе был увеличен объем моих инвестиций в один из лучших, на мой взгляд, проектов Euro-Invest - дополнительно я инвестировал в указанный проект $3000, итого текущий объем моих инвестиций в этот проект равен $7 823. Вообще я думаю что незаслуженно редко упоминаю в отчётах данный проект. Думаю это связано с тем что с ним ничего особенного не происходит - проект стабильно приносит прибыль и выкладывает отчётность о торговле.

    К тому же мне кажется, большим плюсом что организаторы проекта не скрываются и спокойно общаются с инвесторами называя свои имена.

  • В проекты MMCIS-TOP20 и MILL-TOP7 было дополнительно инвестировано $2000 и $1500 соответственно, данные инвестиции прошли в соответствии с моим планом расширения инвестирования в проекты типа "Псевдо ДУ".

  • Из примечательного. Где то год назад я прекратил кредитование через биржу кредитов вебмани и через сервис лимитов доверия того же вебмани, по причине высоких рисков и общего убытка от моей деятельности в данной сфере. Но что интересно - последние выданные мною кредиты были выданы на срок 1 год по относительно низкой процентной ставке для данного сервиса - 60% годовых заемщиком с достаточно большим бизнес левелом системы вебмани.

    И вот что интересно, последний пул выданных мною кредитов принес мне достаточно большую доходность. В частности не возвращен только 1 из 10 кредитов, и то этот кредит был выдан по самой большой ставке - около 100%.

    В общем есть идея вернуться к данной деятельности, но теперь начать с того, что выдавать кредиты только заемщиком с большой кредитной историей и низкими ставками.


  • Ну и нельзя на этой неделе пропустить тему событий на мировых рынках. Только слепой и грухой не мог увидеть/услышать о том что рубль довольно сильно ослаб к американскому доллару и котировке на бирже доходили до уровня 33 рубля за один вечно зеленый.

    Вообще последние 3 недели рубль показывал желание слабеть, что было вызвано исключительно неосторожными высказываниями руководством Минфина РФ, которые на публику озвучили свою идею ослабления курса на 3-4 рубля, что потенциально может помочь экономике увеличить прирост ВВП с текущих несчастных 1,5%  до хотя бы 2%.

    Но данную идею раскритиковали представители ЦБ очень жестко и как бэ "замяли".

    Но слово не воробей... рынки за эту новость уцепились довольно рьяно и тащили рубль вниз две недели и дотянули почти до 32,5 рубля за доллар. И вероятно видя такой "беспредел" ЦБ на очередном своем заседании решило не снижать ключевые ставки по рублю, мол и так валюта слаба (что может привести к ускорению инфляции, с чем ЦБ рьяно борется уже более 5 лет и не может позволить кануть в лету всем своим долгим и кропотливым трудам).

    И все было бы замечательно, только у валютной "палки" USD/RUR два конца и если в цене не снижается рубль - это не означает, что не будет дорожать доллар. Что и произошло на прошлой неделе - в среду 19 июня не безызвестный волшебник Бен Бернанке и ФРС в общем высказалось за то, что в скором времени возможно сворачивание программы количественного смягчения (т.н. QE3), и эта новость была такой мощной и не неожиданной (все думали - халява продолжится), что единомоментно доллар вырос против всех валют  в том числе и рубля. И последние два дня - четверг и пятницу рубль отчаянно падал уже не из-за российских реалий, а из за мировых.

    Что будет дальше? Лично я склоняюсь, что ЦБ не позволит доллару сильно быстро расти к рублю и будет жестко вмешиваться в процесс "рыночного" ценообразования, как это обычно бывало. Это не значит, что рубль прекратит падать - это значит что если он и будет падать, то довольно медленно - а в тот момент когда доллар прекратит свой рост - рубль сразу начнет укрепляться и вернется на уровень 32 рублей.

    Но прав ли я? Не факт, тем более что в долгосрочных своих прогнозах я уже не раз ошибался. Покажет время ))


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • HIB-PAMM (ручная торговля):  +$894


Системы автокопирования: 
  • Zulu-AAAFX:  -$73.1 / -0.7% (за счёт комиссии за вывод, торговля остановлена)


ПАММ портфель:






Хайп проекты:


Прочее:
  • Evgeny226:  +$30.1 / 1.2%  
  • Wm-debt:  +$2.4 / 0.6%

Итого за неделю доходность активов:  +$1460.9 / 1.9%  


Мысли вслух

  • довольно много сейчас свободных денег. Продолжу наращивание своих инвестиций в ПАММ-счета, а так же возможно в "Псевдо ДУ".

Девочка недели

  • Кризис? Нет, не видили!

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
14.06.2013 21.06.2013
Активы 2 403 788 2 633 235 229 447
1. Касса 217 883 204 326 -13 557
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 026 529 2 170 662 144 132
VladimirFX 10 855 13 736 2 882
Gamma 6 568 6 936 368
MMCIS-TOP20 122 577 195 429 72 851
MILL-TOP7 101 533 156 177 54 644
RVD-PAMM 126 943 133 268 6 325
Euro-Invest 151 802 256 334 104 531
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX 347 158 226 170 -120 988
Alpari-ПАММ 235 010 224 356 -10 653
FX-Trend 467 128 477 633 10 505
FxOpen 154 193 160 999 6 807
Пантеон 175 281 189 411 14 130
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 12 692 13 198 506
No-ref-6 79 415 80 385 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 159 377 258 248 98 871
Пассивы 2 403 788 2 633 235 229 447
1.1 Разные привличенные средства 916 307 933 432 17 125
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 215 183 1 224 434 9 251
2. Прибыль от работающих активов 457 952 478 879 20 927
VladimirFX 70 093 70 142 48
Gamma 51 554 51 702 148
MMCIS-TOP20 3 142 6 098 2 956
MILL-TOP7 2 314 5 136 2 822
RVD-PAMM 22 964 25 031 2 067
Euro-Invest 27 226 27 165 -62
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
Alpari-ПАММ -496 15 487 15 983
FX-Trend 67 569 58 796 -8 773
FxOpen -1 283 351 1 634
Пантеон 45 912 48 713 2 801
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 -4 430 -4 352 78
No-ref-6 32 785 33 755 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 100 330 109 881 9 551
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -161 386 -173 212 -11 826
расходы-приб.инвесторов -120 581 -129 832 -9 251
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -36 641 -39 215 -2 574
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -26 883 0 26 883
4. Распределяемые доходы/расходы -62 909 -70 961 -8 052
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -11 821 -19 873 -8 052
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 539 -3 539 0
расходы-комиссии -4 232 -4 232 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 77 524 89 180 11 656
доходы/расходы от вал. Переоц 55 827 66 630 10 803
доходы/расходы от СВОП 22 662 23 515 853
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -112 328 41 602 153 931
вложенные собственные средства -123 730 22 149 145 878
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 11 821 19 873 8 052
справочно:
учетный курс доллара 31.70 32.77 +1.06
валютная позиции $64 060 $76 388 +$12 328
объем хэдж позиции -$60 000 -$61 000 -$1 000
открытая валютная позиция $4 060 $15 388 +$11 328
Чистые активы 2 403 789 2 633 236 +229 447
в т.ч. Средства инвесторов 1 215 183 1 224 434 +9 251
доля средств инвесторов в чистых активах 50.6% 46.5% -4.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 11 821 19 873 +8 052
Покрытие резервами рабочих активов 0.6% 0.9% +0.3пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +20 927
расходы на возможные будущие потери -8 052
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +11 656
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +24 531 (+1.02%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +9 251 (+0.76%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 150 (+0.26%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +12 130 (+1.02%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +6 977
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период +26 883


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !