Отчет за неделю 30.06 - 05.07: Евро-инвест инвест поймал неожиданного лося


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $157,6 или 0.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +12 365  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -7 933 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +5 244 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +9 676 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.36% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: +3 052 руб. / ROA: 0.24%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +1 176 руб. / ROA: 0.12% ;
  • моя прибыль от инвестирования: +5 174 руб. / ROA: 0.36%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.


Основные события


  • На прошедшей неделе неожиданно для всех был "пойман лось" по проекту Euro-Invest, обычно в еженедельном отчёте я про этот актив вообще ничего не пишу, т.к. работает стабильно и  выдает умеренную прибыль. А тут на тебе!! ЛОСЬ!!

    Стоит уточнить, что убыток получен только по стратегии "Агрессивная", по прочим стратегиям всё в штатном режиме.

    Ну и как следовало ожидать в такой ситуации, т.к. EIC это "Псевдо ДУ" все начали обсуждать то что торговля реальная или это такое "хитрый маневр" чтобы всех убедить в том что торговля ведется реальная.

    Лично мое мнение следующее - я надеялся что такого не будет, во всяком случае не ожидал убытка по данному проекту. Но отрицать вероятность такого события было бы достаточно глупо и все же убыток получен. С другой стороны чего еще следовало ожидать от торговой стратегии "Агрессивная" )). На мой взгляд есть 2 варианта реагирования на данное событие: перевести все средства в торговую стратегию "Спекулятивная" или ничего не делать. Я в силу своей природной лени пока остановился на втором вариант - посмотрим что будет дальше.

    А самое забавное, что партнерам проекта, которые получают % от прибыли инвесторов урезали бОльшую часть партнерской прибыли. У меня сейчас на партнерском счету лежит -$40, что меня знатно позабавило. Если уж у партнеров забирают ранее начисленную прибыль, то вероятно и вправду торгуют ;)

  • Далее тоже крайне интересная новость из мира ПАММ-счетов. Довольно известный трейдер под ником hrenfx решил открыть публичный ПАММ-счёт hrenfx(algotrading). Почитать вертку форума, относящуюся к данному счёту можно тут.

    Чем же интересен этот счёт, на котором еще нет торговли, но который уже привлек мое внимание (более того, я даже инвестировал в него $91!)?

    Дело в том, что данный управляющий является одним из самых успешных публичных трейдеров рунета. В частности у него уже есть не публичный ПАММ-счёт, на котором торговля ведется более двух лет hrenfx(hrenfx) (обсуждение на форуме см. тут). На указанном счёте на текущий момент доходность составила 823155%, при стартовом капитале $5000. Не надо быть математиком, чтобы понять, что данный трейдер уже давно не нуждается в деньгах.

    И в этом то и интрига, зачем ему делать ПАММ-счёт? На примере которого он еще и планирует "учить" инвесторов "инвестировать" (см обсуждения по указанным выше ссылкам).

    Если порыскать на просторах интернета, то можно увидеть его сообщения на трейдерских форумах типо mql5, из текста которых я понял что он всеми силами старается разогнать тоску которая, вероятно, его одолевает )).

    В общем, интересно как все будет развиваться. Управляющий обещал начало торгов с 1 августа, а до тех пор будем ждать ))

  • Курс рубля продолжил снижаться на фоне общемирового роста доллара США. Что будет дальше не очень понятно, но на текущий день тенденции сохраняются и говорить о "развороте" не приходится: золото падает, евро к доллару падает, рубль к доллару падает.

  • На прошлой неделе выплатил рефбек своим рефералам за июнь на общую сумму 39 763 рубля. Несколько выплат еще  предстоит сделать.

  • Ну и мелкая новость - изменил вид графика рентабельности вложений, который выкладываю вместе с еженедельными отчётами. Думаю в таком виде результаты моей инвестиционной деятельности более понятны даже не читателям не посвященным в хитросплетения моего учёта.


Добавляю периодическую приписку  о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.

Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 
  • VladimirFX:  +$8.4 / 1.7%
  • Gamma-IC:  +$123.7 / 2.4% 
  • Euro-Invest:  -$378.8 / -4.8% (сам в шоке)
  • MMCIS-TOP20+$108.5 / 1.8% 
  • MILL-TOP7-$84.0 / -1.7% (мои предыдущие ожидания по доходности оказались завышенными, в итоге пришлось уменьшать величину начисленной прибыли) 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • Zulu-AAAFX:  -$0.0 / -0.0% (торговля остановлена, средства выводятся)


ПАММ портфель:






Хайп проекты:


Прочее:

  • Evgeny226:  +$29.3 / 1.2%  
  • Wm-debt:  -$150.4 / -26.1%

Итого за неделю доходность активов:  +$157.6 / 0.2%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • а кто-нибудь до этого раздел вообще дочитывает?

Девочка недели

  • переживает за судьбу "Агрессивной" стратегии в EIC ))

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
28.06.2013 05.07.2013
Активы 2 700 929 2 839 200 138 272
1. Касса 40 672 54 845 14 173
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 427 546 2 490 496 62 950
VladimirFX 16 330 16 956 626
Gamma 172 508 179 243 6 734
MMCIS-TOP20 199 296 205 928 6 632
MILL-TOP7 159 765 159 387 -378
RVD-PAMM 134 246 140 768 6 522
Euro-Invest 258 962 250 263 -8 699
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX 226 524 184 925 -41 600
Alpari-ПАММ 262 291 263 365 1 074
FX-Trend 490 308 508 485 18 177
FxOpen 164 334 172 787 8 453
Пантеон 204 980 225 185 20 204
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 18 923 31 721 12 798
No-ref-6 81 354 82 323 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 85 310 15 460 -69 850
Пассивы 2 700 929 2 839 200 138 272
1.1 Разные привличенные средства 934 631 910 128 -24 504
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 256 656 1 408 204 151 548
2. Прибыль от работающих активов 507 611 516 289 8 678
VladimirFX 70 375 70 657 282
Gamma 52 780 56 902 4 122
MMCIS-TOP20 9 657 13 243 3 586
MILL-TOP7 8 478 5 653 -2 824
RVD-PAMM 25 799 30 289 4 490
Euro-Invest 29 391 16 771 -12 620
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
Alpari-ПАММ 13 688 10 790 -2 897
FX-Trend 65 768 71 180 5 412
FxOpen 3 433 6 387 2 954
Пантеон 54 485 60 883 6 398
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 -4 329 -9 316 -4 987
No-ref-6 34 724 35 693 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 122 403 129 868 7 465
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -183 000 -187 410 -4 410
расходы-приб.инвесторов -137 054 -138 602 -1 548
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -41 780 -44 343 -2 562
3.3. Не распределяемые д/р от проектов 0 -4 331 -4 331
4. Распределяемые доходы/расходы -81 661 -85 907 -4 246
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -30 573 -33 401 -2 828
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 539 -4 187 -648
расходы-комиссии -4 232 -5 002 -770
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 985 97 229 5 244
доходы/расходы от вал. Переоц 67 661 71 379 3 718
доходы/расходы от СВОП 25 289 26 815 1 526
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 52 302 55 130 2 828
вложенные собственные средства 22 149 22 149 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 30 573 33 401 2 828
справочно:
учетный курс доллара 32.82 33.32 +0.50
валютная позиции $78 252 $80 729 +$2 477
объем хэдж позиции -$61 000 -$21 000 +$40 000
открытая валютная позиция $17 252 $59 729 +$42 477
Чистые активы 2 700 929 2 839 201 +138 272
в т.ч. Средства инвесторов 1 256 656 1 408 204 +151 548
доля средств инвесторов в чистых активах 46.5% 49.6% +3.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 30 573 33 401 +2 828
Покрытие резервами рабочих активов 1.3% 1.3% +0.1пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +12 365
расходы на возможные будущие потери -2 828
расходы на фактические потери -5 105
прибыль от валютной переоценки за период +5 244
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +9 676 (+0.36%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +1 548 (+0.12%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 954 (+0.24%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +5 174 (+0.36%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +4 902
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -4 331


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !