Отчет за неделю 03.08 - 09.08: Рисую наглядные графики и рассуждаю


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $649 или 0.9% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +24 859 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -3 526 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +32 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  21 365 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.79% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: 8 677 руб. / ROA: 0.60%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  2 740 руб. / ROA: 0.19%;
  • моя прибыль от инвестирования: 9 948 руб. / ROA: 0.79%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.


Основные события

О Гамме
Продолжаем наблюдать за текущей ситуацией по Гамме, которая в недавно соскамилась.

На прошедшей неделе начались выплаты вкладчикам. Правдо назвать это "выплатами" будет на мой взгляд преувеличено. Выплачивают всего по 5% от суммы инвестиций, что вообще "ни о чем". При этом я свои 5% еще не получил :(

Последняя новость на сайте Гаммы гласит
Уважаемые Клиенты, сообщаем Вам, что 09.08.13 Компанией обработано и отправлено в банк 640 платежных поручений для перевода денежных средств Клиентам, прошедшим идентификацию и оформившим уведомление на вывод средств. Также было обработано 1312 заявлений на идентификацию Клиентов Компании.
Таким образом пока еще работают, но долго ли это будет продолжаться? Надеюсь что еще долго... но как то слабо верится.

О графиках в разделе Инвест-Портфель
Продолжаю дорабатывать раздел Блога инвест-портфель - на прошлой неделе я сделал разбивку портфеля на два сегмента - "с низкими не торговыми рисками" и "с высокими не торговыми рисками". Сегодня добавил визуализацию доходности по проектам с начала 2013 года которая будет обновляться еженедельно.

На текущий момент всё выглядит следующим образом





Думаю что стоит еще добавить информацию на графике по сумме абсолютной доходности в $, без этой информации кажется что "чего то не хватает" - но это уже буду делать на неделе.

Об остальном
В связи с участившимися "неудачами" в проектах типо "Псевдо ДУ" без подтверждения торговли решил начать инвестировать средства в давно существующие Хедж фонды специализирующиеся на торговле на рынке Форекс имеющие ограничения по минимальным суммам инвестирования от $10 000.

Соответственно частично вывожу средства из MMCIS TOP-20 и Mill Trade - чтобы перекинуть их в один из фондов который я выбрал для инвестирования.

После того как все процедуры инвестирования будут завершены я расскажу подробнее об этом активе.

О рефбеке
На прошлой неделе выплат рефбек за июль. Так же добавил в детальный список рефералов по проектам список рефералов по Mill Trade и RVD Markets - ищите себя и если найдете присылайте мне об этом информацию, чтобы я мог Вас привязать и начислять рефбек.

По рефбеку в проекте MMCIS - к сожалению список рефералов выложить не могу для того чтобы вы могли себя в нем найти, т.к. единственный известный мне идентификатор моих рефералов это Имя и Отчество, а выкладывать данную информацию в открытый доступ считаю не целесообразно.

Лучший способ проверить зарегистрированны ли вы под моей реф ссылкой в проекте MMCIS - написать в поддержку MMCIS и уточнить какой партнер привлек Вас в проект. Если это я - тогда перешлите мне ответ поддержки я уже сам буду разбираться с ней если по Вам мне не будут начислять реферальные или просто учту Вас если по Вам реферальные будут начисляться.


Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • VladimirFX:  +$6.3 / 3.5%
  • MMCIS-TOP20+$3.5 / 0.0%  (за счёт корректировки на факт дох-ть)
  • MILL-TOP7+$193.5 / 3.4%  (за счёт корректировки на факт дох-ть)


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $649.2 / 0.9%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • в Москву опять пришла жара - слишком жарко мыслить )

Девочка недели

  • мечтает о море... как в общем то и я.


Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
02.08.2013 09.08.2013
Активы 2 710 445 2 736 588 26 143
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 540 397 2 567 695 27 298
VladimirFX 5 842 6 866 1 024
Gamma 0 0 0
MMCIS-TOP20 261 308 267 786 6 477
MIll-Trade 187 664 194 110 6 445
RVD-PAMM 163 591 169 924 6 333
Euro-Invest 288 191 291 037 2 847
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 240 406 243 180 2 774
FX-Trend 703 171 710 576 7 405
FxOpen 216 300 209 346 -6 954
Пантеон 306 974 311 236 4 263
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 28 702 25 359 -3 343
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Депозиты УВП 170 048 168 893 -1 155
Пассивы 2 710 445 2 736 588 26 143
0.1 Касса -66 552 -46 353 20 199
0.2 Реферальные счета -29 729 -31 450 -1 721
1.1 Разные привличенные средства 951 015 927 105 -23 910
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 448 410 1 457 110 8 700
2. Прибыль от работающих активов 339 721 361 054 21 332
VladimirFX 71 204 71 409 206
Gamma -180 128 -180 128 0
MMCIS-TOP20 27 474 27 592 118
MIll-Trade 16 804 23 160 6 356
RVD-PAMM 27 145 37 399 10 254
Euro-Invest 27 764 30 470 2 706
Alpari-ПАММ 2 504 5 161 2 657
FX-Trend 88 458 95 521 7 063
FxOpen 12 236 5 176 -7 059
Пантеон 69 642 72 028 2 386
No-ref-1 -8 349 -11 701 -3 353
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
HIB-PAMM 0 0 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 163 521 176 222 12 702
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -138 502 -149 693 -11 191
расходы-приб.инвесторов -79 569 -88 246 -8 677
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -54 468 -56 982 -2 514
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -6 733 0
4. Распределяемые доходы/расходы -53 256 -53 256 0
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 0 0
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 470 -5 470 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 93 620 93 653 32
доходы/расходы от вал. Переоц 67 667 67 699 32
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 8 930 8 930 0
вложенные собственные средства 9 350 9 350 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
справочно:
учетный курс доллара 32.83 32.85 +0.02
валютная позиции $81 446 $82 811 +$1 366
объем хэдж позиции -$80 000 -$80 000 +$0
открытая валютная позиция $1 446 $2 811 +$1 366
Чистые активы 2 710 446 2 736 589 +26 143
в т.ч. Средства инвесторов 1 448 410 1 457 110 +8 700
доля средств инвесторов в чистых активах 53.4% 53.2% -0.2пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 0 +0
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +24 859
расходы на возможные будущие потери +0
расходы на фактические потери -3 526
прибыль от валютной переоценки за период +32
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +21 365 (+0.79%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +8 677 (+0.60%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 740 (+0.19%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +9 948 (+0.79%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +10 188
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !