Отчет за неделю 10.08 - 16.08: Это печально... слив на торговых счетах Euro-Invest (EIC-EE)


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$5946 или -7.7% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -197 434 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +179 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1624 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -198 879 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.79% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: -80 311 руб. / ROA: -5.5%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -25 560 руб. / ROA: -1.75%;
  • моя прибыль от инвестирования: -93 008 руб. / ROA: -7.27%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 9 инвесторов.


Основные события

В среду на мониторингах счетов компании Euro Invest я увидел нечто страшное:

Проще говоря увидел "слив" всех средств на торговых счетах, что означало только одно - и эти инвестиции потеряны.

На сайте довольно оперативно появилась соответствующая новость с заголовком "форс мажор"

Уважаемые Клиенты.

Доводим до вашего сведения, что 13.08.2013г. в 18:05 МСК произошла форс-мажорная ситуация.

Один из трейдеров, сотрудничавший с нашей компанией, взял позицию с использованием маржинального плеча капиталом в 200 раз превышающим объем фактических средств. В 18:05 МСК его позиция была закрыта брокером с проскальзыванием StopLoss ордера на 52пп  и таким образом он потерял весь инвестиционный капитал в одной сделке.

Стабилизационный фонд нашей компании на данный момент составляет 200 000$. Нами было принято решение распределить эти средства между всеми инвесторами нашей компании пропорционально инвестированному капиталу.
Что подтверждало увиденное на графике торговой статистики - средства слиты, обещают вернуть всего около 20% от суммы инвестиций.

Заказал вывод "всех" оставшихся средств из этого проекта и вроде даже мне их "выслали" - подождем придут ли...

В сумме две крупные потери за две недели это перебор - решил пересмотреть своих подходы к инвестированию. Пересмотренные подходы сформировал в виде "концепции" которую опубликовал сегодня ночью.

Из проектов которые не "соответствуют" концепции - средства вывожу.

Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • VladimirFX:  +$0.0 / 0.0% (начислять прибыль прекращаю ожидаю что будет дальше)
  • MMCIS-TOP20+$51.5 / 0.6%
  • MILL-TOP7+$67.6 / 1.1%


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  -$5 946 / 7.8%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • без комментариев

Девочка недели

  • печальна...


Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
09.08.2013 16.08.2013
Активы 2 737 183 2 212 872 -524 311
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 568 290 2 047 909 -520 381
VladimirFX 6 866 6 877 11
Gamma 0 0 0
MMCIS-TOP20 267 786 269 916 2 130
MIll-Trade 194 705 33 792 -160 913
RVD-PAMM 169 924 37 476 -132 448
Euro-Invest 291 037 61 217 -229 820
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 243 180 250 293 7 113
FX-Trend 710 576 722 735 12 159
FxOpen 209 346 209 848 502
Пантеон 311 236 314 753 3 517
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 25 359 25 507 147
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Депозиты УВП 168 893 164 963 -3 930
Пассивы 2 737 183 2 212 872 -524 311
0.1 Касса -46 353 -381 436 -335 083
0.2 Реферальные счета -31 450 -36 964 -5 514
1.1 Разные привличенные средства 927 105 932 326 5 221
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 457 110 1 376 876 -80 234
2. Прибыль от работающих активов 361 649 164 215 -197 434
VladimirFX 71 409 71 409 0
Gamma -180 128 -180 128 0
MMCIS-TOP20 27 592 29 288 1 696
MIll-Trade 23 756 25 983 2 228
RVD-PAMM 37 399 40 198 2 799
Euro-Invest 30 470 -199 824 -230 294
Alpari-ПАММ 5 161 11 878 6 717
FX-Trend 95 521 106 523 11 001
FxOpen 5 176 9 461 4 285
Пантеон 72 028 77 865 5 836
No-ref-1 -11 701 -11 595 106
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
HIB-PAMM 0 0 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 176 222 188 022 11 800
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -149 693 -71 879 77 814
расходы-приб.инвесторов -88 246 -7 935 80 311
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -56 982 -59 479 -2 497
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -6 733 0
4. Распределяемые доходы/расходы -53 434 -53 256 179
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -179 0 179
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 470 -5 470 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 93 652 92 028 -1 624
доходы/расходы от вал. Переоц 67 699 66 075 -1 624
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 9 109 9 672 563
вложенные собственные средства 9 350 10 092 742
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 179 0 -179
справочно:
учетный курс доллара 32.85 32.90 +0.05
валютная позиции $82 829 $77 445 -$5 385
объем хэдж позиции -$80 000 -$80 000 +$0
открытая валютная позиция $2 829 -$2 555 -$5 385
Чистые активы 2 737 184 2 212 873 -524 311
в т.ч. Средства инвесторов 1 457 110 1 376 876 -80 234
доля средств инвесторов в чистых активах 53.2% 62.2% +9.0пп
Объем резервного фонда на будущие потери 179 0 -179
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -197 434
расходы на возможные будущие потери +179
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -1 624
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -198 879 (-7.27%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -80 311 (-5.51%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -25 560 (-1.75%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -93 008 (-7.27%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +9 303
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !