Отчет за неделю 27.07 - 02.08: Гамма что-то может быть и выплатит, а ПАММ-счета Альпари опять "подводят"


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $971 или 1.5% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +31 887 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +86 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  31 973 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.19% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: 13 032 руб. / ROA: 0.91%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  4 112 руб. / ROA: 0.29%;
  • моя прибыль от инвестирования: 14 829 руб. / ROA: 1.19%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.


Основные события

О Гамме
Прежде всего всю прошлую неделею инвест-сообществом обсуждался вопрос - вернет ли Гамма, после описанного ранее скама, своим вкладчикам обещанный страховой депозит или нет.

В частности возвраты средств новым вкладчикам, чьи деньги не успели приступить к "торговле" реально возвращались. Соответствующие скрины можно посмотреть тут, тут и еще тут.

Но в общей картине эти средства - капля в море. Тем более что может быть проще чем возврат средств, сумма которых с излишком лежит на счетах компании? Дело в том что возвращают последние переводы только новичкам, если перевод делал не новый клиент компании то вернуть средства уже нельзя было на прошлой неделе, т.к.
До 02.08.2013 г. производятся выплаты Клиентам, впервые пополнившим свои депозиты
В итоге официально только с 5 августа должны были пойти возвраты средств, но даже если кому то средства будут возвращены то я сильно сомневаюсь что вернутся средства всем вкладчикам, т.к. как минимум 2 фактора сейчас против гаммы: разъяренные вкладчики и невозможность фактической оперативной рассылки огромного количества средств (если они есть) по банкам.

С большой вероятностью сейчас уже имеются обращения в милицию и очевидно открываются дела по статье "мошенничество" - следующим шагом будет блокировка всех счетов компании в ходе следствия и гамма напишет что нибудь типо "наши счета были заблокированы по решению суда, выплаты, до решения данного вопроса, приостанавливаются на неопределенный период"...

Ну а пока компания решила вспомнить всевозможные причины для оттягивания выплат
В связи с последними событиями, Компания вынуждена в соответствии с международным законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, провести общую идентификацию клиентов.
Т.е. четыре года работали как то без идентификации, а сейчас "баста!" нужно всех проверить.

В общем всем рекомендую прислать запрашиваемые документы и надеяться, как в средних классах, что если ваша фамилия "Аабрамов" и сортировка очередности выплат идет в алфоритном порядке - то вы вероятно получите свой "гарантированный" депозит. А уж если так получилось что у Вас фамилия "Яшко", то лучше уж надяться на случайность выбора клиентов для возврата средств.

Об Alfonsofont
На прошлой неделе скам гаммы так сильно повлиял на мои мысли, что об этом счете я совершенно забыл. Самое печальное так это то, что я забыл сообщить о том что на прошлых выходных я заказал вывод средств из этого счёта, т.к. мне не нравилась имеющаяся просадка. Как результат свои средства и средства своих инвесторов я спас от того что произошло на прошедшей неделе с этим счётом, а вот читатели мои к сожалению понесли существенные потери.... август однозначно начался очень плохо.

Что произошло со счётом Alfonsofont (MA_Trender)? Будучи классическим счётом мартинглейльщиком (сам управляющий говорил что используется методика "усреднения" но для меня это одно и тоже) - счёт периодически влазил в глубокие просадки, но постоянно из них вылазил. Последнюю просадку счёт не пережил нарисовав нам всем так называемую "кочергу".

На текущий момент проблема в том что в моем портфеле находится еще один счёт который потенциально может нарисовать аналогичную картину - Mega Profit 4.2. И возникает множество вопрос - а стоит ли включать такие счета в портфель? Если стоит то как оценивать их риски? Если не стоит то как их точно идентифицировать и пр... На эту тему я достаточно долго раздумывал и решил посвятить этому вопросу очередной пост оптимальных ПАММ-портфелей.

Если кратко - то скорее всего счёт Mega Profit 4.2 - будет исключен из моего ПАММ-портфеля чтобы избежать рисков повторения судьбы Альфонсо, хотя окончательного решения я еще не принял.

Другие счета, входящие в мой фактический ПАММ-портфель, не используют такие методы как "усреднение" и "мартингейл" в торговле и как следствие лучше поддаются оценке потенциальных рисков.

О своем портфеле
После скама Гаммы я потерял доходы полученные более чем за 3 месяца, это свело на нет мои цели по достижению доходности портфеля в районе 50%-60% годовых, что печально.

Все это подтолкнуло меня к мысли что нужно просмотреть историю своих инвестиций в разрезе различных типов инвестиций а так же усовершенствовать классификацию инвестиционных активов в которые я инвестировал и инвестирую.

Результаты проделанной работы преобразили раздел Блога "Инвест-Портфель". Первое что бросается в глаза, что все активы разделены на две большие категории имеющие несколько подкатегорий:

  1. Проекты с низкими не торговыми рисками
    1. ПАММ-системы
    2. Реальное ДУ
    3. "Псевдо" ДУ с подтверждением торговли
    4. Системы автокопирования
  2. Проекты с высокими не торговыми рисками
    1. ПАММ-системы у не зарекомендовавших себя брокеров
    2. "Псевдо ДУ" без подтверждения торговли
    3. Хайпы
    4. Частные займы
Так получилось что за всю историю моего инвестирования большую часть портфеля занимали три типа активов: ПАММ-системы, Псевдо-ДУ без подтверждения и Хайпы. Для каждой из указанных групп активов я построил график доходности с начала 2013 года. В итоге получилась следующая картина:



По факту оказывается что я в хайпах (откровенные финансовые пирамиды) - номинально самых рискованных активах, за год ничего не потерял а лишь только заработал.

В ПАММ-счетах получал довольно стабильный доход, хотя порою и натыкался на  "неудачные" экземпляры.

И ужасным оказался результат инвестирования в проекты типо "Псевдо ДУ" без подтверждения торговли. В частности на текущий момент завершены мои инвестиции в 4 проекта VladimirFXAxiomlab, Gamma, Vivara. Итого результативность 50% в количественном выражении и гораздо меньше 50% в объемном выражении, что очень плохо.

Как же так получилось что инвестиции в Хайпы оказались результативнее инвестиций в проекты которые работают гораздо дольше и стабильнее?

Думаю все дело в небольшом но существенном самообмане. По сути все проекты типа "Псевдо ДУ" без подтверждения это скорее именно Хайпы-высокого класса (именно так их обычно и именуют) нежели низкосортные ДУ как следует из моего самоназвания. Инвестируя в Хайпы я всегда четко придерживался методики разгона, которая имеет предельно лаконичное и логическое обоснование.

Инвестируя в хайпы я всегда знал в какой момент выведу средства и знал, что после вывода средств ни при каких обстоятельствах повторно в них не вложусь и это работало (и уверен продолжит работать дальше)

При этом мои инвестиции в проекты типо "Псевдо ДУ" крайне редко имели четкий горизонт инвестирования, т.к. я всё же склонялся к тому чтобы их считать плохими ДУ, нежели крутыми Хайпами. И именно в это и заключалась моя основная ошибка которая привела к тому, что я "попал" на скамы в проектах Vivara и Gamma.

В целом напрашивается один вывод в инвестициях всегда нужно быть реалистом - при инвестировании всегда нужно конкретно определить для себя класс объекта инвестирования и четко определить горизонт планирования или установить чёткие триггеры обнаружения этого горизонта.
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть!

О рефбеке
Уважаемые рефералы, к сожалению сегодня не успел рассчитать и начислить рефбек за июль. Завтра (уже сегодня) посвящу вечер начислению и выплате рефбека за июль.


Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов



Итого за неделю доходность активов:  $970.9 / 1.5%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • с альфонсо пронесло меня чисто случайно... но стоит ли рисковать аналогично дальше? Надо подумать - возможно будет исключен из ПАММ-портфеля счёт Mega Profit 4.2 с площадки RVD Markets

Девочка недели

  • всё в старых традициях ))


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
26.07.2013 02.08.2013
Активы 2 676 770 2 710 445 33 676
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 502 191 2 540 397 38 206
VladimirFX 5 301 5 842 541
Gamma 0 0 0
MMCIS-TOP20 256 737 261 308 4 571
MIll-Trade 184 452 187 664 3 212
RVD-PAMM 153 140 163 591 10 451
Euro-Invest 287 242 288 191 949
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 235 754 240 406 4 652
FX-Trend 693 223 703 171 9 948
FxOpen 215 808 216 300 492
Пантеон 301 203 306 974 5 770
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 28 389 28 702 313
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Депозиты УВП 174 578 170 048 -4 530
Пассивы 2 676 770 2 710 445 33 676
0.1 Касса -42 895 -66 552 -23 657
0.2 Реферальные счета -39 661 -29 729 9 932
1.1 Разные привличенные средства 936 839 951 015 14 176
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 435 290 1 448 410 13 119
2. Прибыль от работающих активов 307 834 339 721 31 887
VladimirFX 71 117 71 204 87
Gamma -180 128 -180 128 0
MMCIS-TOP20 23 383 27 474 4 092
MIll-Trade 13 937 16 804 2 867
RVD-PAMM 17 352 27 145 9 793
Euro-Invest 27 359 27 764 405
Alpari-ПАММ -1 701 2 504 4 206
FX-Trend 79 822 88 458 8 636
FxOpen 12 152 12 236 84
Пантеон 68 184 69 642 1 458
No-ref-1 -8 609 -8 349 260
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
HIB-PAMM 0 0 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 157 039 163 521 6 481
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -122 951 -138 502 -15 551
расходы-приб.инвесторов -66 537 -79 569 -13 032
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -51 949 -54 468 -2 519
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -6 733 0
4. Распределяемые доходы/расходы -53 256 -53 256 0
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 0 0
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 470 -5 470 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 93 534 93 620 86
доходы/расходы от вал. Переоц 67 580 67 667 86
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 11 729 8 930 -2 799
вложенные собственные средства 12 149 9 350 -2 799
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
справочно:
учетный курс доллара 32.77 32.83 +0.06
валютная позиции $80 470 $81 446 +$975
объем хэдж позиции -$80 000 -$80 000 +$0
открытая валютная позиция $470 $1 446 +$975
Чистые активы 2 676 771 2 710 446 +33 676
в т.ч. Средства инвесторов 1 435 290 1 448 410 +13 119
доля средств инвесторов в чистых активах 53.6% 53.4% -0.2пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 0 +0
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +31 887
расходы на возможные будущие потери -0
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +86
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +31 973 (+1.19%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +13 032 (+0.91%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +4 112 (+0.29%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +14 829 (+1.19%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +3 962
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период +0


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !