Отчет за неделю 14.09.13 - 23.09.13: Счета Форекс Тренда нынче в убытке!


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$396 или -0.9% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -12 310 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -2 546 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -14 854 руб, прибыльность активов (ROA) равна -0.87% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: -8 906 руб. / ROA: 0.66%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -2 857 руб. / ROA: -0.21%;
  • моя прибыль от инвестирования: -3 092 руб. / ROA: -0.87%

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.


Основные события

  • В целом неделя прошла не очень удачно. В частности по ПАММ-счета форекс тренда, которые обычно стабильно показывают доход на этой неделе не слабый убыток: По счёту 7031 (sven) -2.4% и по счёту 6482 (TP) -5.7%.

    При этом в течении недели по обоим счетам просадка опускалась до уровня почти в 20%. На сколько я понял это было связанно с выходом важных макроэкономических новостей на прошедшей неделе, которые могли бы как раз повлиять на динамику доходность трейдеров. Напомню, что на прошлой неделе ФРС США объявили что не будут снижать объем так называемого QE3 - так называемого денежного смягчения.

    При этом рынок ожидал что объемы будут снижены, в итоге в момент публикации отчёта доллар мгновенно ослаб ко всем валютам. Так же стоит заметить, что рынок ждал этот отчёт около двух месяцев.
    Реакция рынка на публикацию отчёта ФРС США 18 сентябяр 2013.
    На изображениях графики стоимости золота и евро
  • А счёт 6482 (TP) огорчил в двойне. Дело в том что в соответствии с последним расчётом оптимальных портфелей этот счёт не попал в мой расчётный ПАММ-портфель вовсе. В начале прошлой неделе я с запозданием, но всё же поставил на вывод средства из указанного ПАММ-счёта. Но в итоге получил "сюрприз" напоследок.

  • Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Для этого со мной нужно связаться либо через скайп: homeinvestblog, либо через форму обратной связи.

  • В разделе Инвест-Портфель вернул брокера Пантеон Финанс в список проектов с низкими не торговыми рисками. Решил что все же не корректно ставить этого брокера в один ряд с откровенными хайпами.


Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  -$395.3 / -0.9%   (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • работаем дальше...

Девочка недели

  • выруливает ситуацию!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
13.09.2013 20.09.2013
Активы 1 711 556 1 650 928 -60 627
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 553 764 1 997 203 443 439
VladimirFX 6 787 6 601 -186
MMCIS-TOP20 32 006 31 566 -439
MIll-Trade 32 070 25 667 -6 403
RVD-PAMM 37 372 6 877 -30 495
Euro-Invest -2 201 -2 141 60
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 239 421 133 951 -105 470
FX-Trend 727 992 1 272 052 544 060
FxOpen 219 815 212 180 -7 635
Пантеон 205 837 257 185 51 348
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 22 200 21 685 -514
No-ref-6 0 0 0
3. Депозиты УВП 157 791 -346 275 -504 066
Пассивы 1 711 556 1 650 928 -60 627
0.1 Касса -814 545 -875 363 -60 818
0.2 Реферальные счета -55 786 -58 280 -2 494
1.1 Разные привличенные средства 869 851 882 945 13 094
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 355 307 1 345 179 -10 129
2. Прибыль от работающих активов 210 100 197 790 -12 310
MMCIS-TOP20 33 365 33 806 441
MIll-Trade 29 304 29 921 616
RVD-PAMM 42 100 42 313 213
Alpari-ПАММ 4 172 -4 243 -8 415
FX-Trend 121 461 111 646 -9 815
FxOpen 22 199 23 986 1 787
Пантеон 88 143 90 911 2 768
No-ref-1 -11 134 -11 040 94
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
Gamma -174 235 -174 235 0
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 448 126 448 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 227 289 235 408 8 118
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -110 810 -104 352 6 458
расходы-приб.инвесторов -36 961 -28 055 8 906
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -69 384 -71 832 -2 448
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -17 577 -17 577 0
4. Распределяемые доходы/расходы -53 659 -53 658 1
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -1 0 1
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 872 -5 872 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 711 89 165 -2 546
доходы/расходы от вал. Переоц 65 758 63 212 -2 546
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 9 674 9 672 -1
вложенные собственные средства 10 092 10 092 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 1 0 -1
справочно:
учетный курс доллара 32.47 31.58 -0.89
валютная позиции $77 764 $79 837 +$2 073
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция $3 764 $5 837 +$2 073
Чистые активы 1 711 556 1 650 929 -60 627
в т.ч. Средства инвесторов 1 355 307 1 345 179 -10 129
доля средств инвесторов в чистых активах 79.2% 81.5% +2.3пп
Объем резервного фонда на будущие потери 1 0 -1
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -12 310
расходы на возможные будущие потери +1
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -2 546
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -14 854 (-0.87%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -8 906 (-0.66%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -2 857 (-0.21%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -3 092 (-0.87%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +5 670
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !