Отчет за неделю 7.09 - 13.09: Trade-Bowl вырывается вперед!


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $459.52 или 1.0% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +14 597 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -237 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +14 360 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.78% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: +7 985 руб. / ROA: 0.59%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +2 560 руб. / ROA: 0.19%;
  • моя прибыль от инвестирования: +3 815 руб. / ROA: 0.78%

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.


Основные события

  • Как вы помните на прошлой неделе я сообщил, что перевел деньги из ПАММ-счета Trade-Bowl(ECNp20) в более рискованный вариант Trade-Bowl(ECNp40) и я оказался очень прав с этой "сменой". С начала сентября счёт показывает отличную динамику доходности и прибавил уже 16%, что для консервативного счёте очень хорошо.
    доходность ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp40) за сентябрь 2013
  • Но это исключительно совпадение, т.к. я не мог ни ожидать ни прогнозировать повышенную доходность указанного счёта. Переложил же я инвестиции из счёта ECNp20 в счёт ECNp40 исключительно из общих соображений, что риски счёта ECNp40 меня вполне устраивают.

  • С другой стороны разочаровал Пантеон Финанс - убыток по счетам этого брокера за неделю составили 4.2% от объема инвестирования. За год это самая большая просадка, хотя я думаю что из нее мы вылезем достаточно быстро, т.к. счета Пантеона показывают более чем хорошую динамику доходности в целом.

  • На прошлой неделе опубликовал очередной расчёт оптимальных портфелей с довольно большим количеством новшеств - были добавлены новые счета и добавлен к базовому Оптимальному портфелю" еще один ПАММ-портфель который я обозвал "Портфель Украина", состоящий из счетов брокеров Пантеон Финанс и Форекс тренда.

    Уже после публикации подумал что следует еще сделать портфель который бы наоборот не включал в себя ПАММ-счета указанных выше брокеров - в этом вполне есть разумное зерно, т.к. есть инвесторы которые обходят стороной украинских брокеров (это их выбор) и по эксперементировать с портфелем без Пантеона и Форекс тренда, думаю, было бы вполне интересно.

  • Ну и на последок можно сказать о новых "маркетинговых инициативах" компании FX-Trend.

    Первая инициатива это "бонусы лояльным клиентам", цитирую новость:
    Уважаемые клиенты!
    Рады сообщить Вам, что компания ФТ готовит подарки своим клиентам посвященной предстоящей годовщине Компании. С 7 сентября у клиентов компании, совершающих торговые операции, или инвестирующие в определенные инструменты компании, которые дают определенные проторгованные объемы, появляется возможность авансового получения дополнительного вознаграждения. Источник финансирования - проторгованные объемы на торговом счету, либо часть от проторгованного объёма доли клиента на ПАММ счёте.
    В зависимости от срока участия в программе лояльности ваш дополнительный доход составит от 6% до 12%.
    Т.е. другими словами Форекс Тренд предлагает платить больше за гарантию того что мы у них будем дольше держать средства. В целом в финансовом мире это стандартная практика - "длинные деньги" стоят дороже.

    Даже источник финансирования указан в целом убедительно "проторгованные объемы на торговом счету" - дело в том что в отличии от других брокеров Форекс Тренд никогда не платил своим партнерам выплаты за проторгованные обороты по инвестиционным счетам в отличии от тех же Альпари или FXOpen.

    Т.е. теоретически у них действительно есть возможность "приплачивать" лояльным клиентам за счёт указанного источника.

    Многие меня уже спросили - буду ли я участником указанной программы лояльности. На что я отвечаю - больше всего в рынке форекс я ценю мобильность капиталла, возможность в любой момент вывести средства и отказываться от этого свойства я не намерен - я хочу чтобы все мои вложения всегда можно было вывести по востребованию.

  • Вторая инициатива форекс тренда - это реклама на автомобилях:
    Каждый автомобилист, который разместит у себя на автомобиле рекламу с логотипом "Forex Trend", получит от компании плату в виде депозита на свой Инвесторский счет.
    Может быть и есть в этой  акции "маркетинговое" зерно, но мне она не особо нравится, я уж точно не буду размещать рекламу Форекс Тренда на своей машине. 


Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • MMCIS-TOP20+$67.6 / 5.4% (факт доходности оказался больше ожидаемого)
    доходность за август составила 
    10.4%
  • MILL-TOP7+$20.5 / 1.8% 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $459 / 1.0%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • ПАММ-счета Альфа Форекс - кто что думает? Первый российский "подбанковский" брокер открывает памм-сервис, повысит ли это доверие населения к ПАММ-системам?

Девочка недели

  • грустит об ушедших теплых деньках лета...


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
06.09.2013 13.09.2013
Активы 1 836 300 1 711 556 -124 744
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 733 880 1 553 764 -180 116
VladimirFX 6 952 6 787 -165
MMCIS-TOP20 41 934 32 006 -9 928
MIll-Trade 36 962 32 070 -4 891
RVD-PAMM 36 515 37 372 856
Euro-Invest -2 254 -2 201 53
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 248 421 239 421 -9 000
FX-Trend 740 540 727 992 -12 548
FxOpen 210 866 219 815 8 949
Пантеон 275 461 205 837 -69 624
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 22 628 22 200 -429
No-ref-6 82 600 0 -82 600
3. Депозиты УВП 102 420 157 791 55 371
Пассивы 1 836 300 1 711 556 -124 744
0.1 Касса -745 877 -817 836 -71 959
0.2 Реферальные счета -52 083 -55 786 -3 703
1.1 Разные привличенные средства 937 539 869 851 -67 688
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 348 401 1 355 307 6 906
2. Прибыль от работающих активов 195 507 210 104 14 597
MMCIS-TOP20 31 312 33 365 2 053
MIll-Trade 28 779 29 304 525
RVD-PAMM 40 378 42 100 1 722
Alpari-ПАММ 7 282 4 172 -3 110
FX-Trend 116 451 121 461 5 010
FxOpen 8 250 22 199 13 949
Пантеон 93 805 88 143 -5 662
No-ref-1 -11 244 -11 134 110
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
Gamma -174 235 -174 235 0
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 215 738 227 289 11 552
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -100 362 -110 810 -10 447
расходы-приб.инвесторов -28 976 -36 961 -7 985
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -66 921 -69 384 -2 462
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -10 522 -14 286 -3 764
4. Распределяемые доходы/расходы -53 658 -53 658 0
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 0 0
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 872 -5 872 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 944 91 707 -237
доходы/расходы от вал. Переоц 65 990 65 754 -237
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 9 672 9 672 0
вложенные собственные средства 10 092 10 092 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
справочно:
учетный курс доллара 33.26 32.47 -0.79
валютная позиции $75 142 $77 764 +$2 623
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция $1 142 $3 764 +$2 623
Чистые активы 1 836 301 1 711 556 -124 744
в т.ч. Средства инвесторов 1 348 401 1 355 307 +6 906
доля средств инвесторов в чистых активах 73.4% 79.2% +5.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 0 +0
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +14 597
расходы на возможные будущие потери +0
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -237
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +14 360 (+0.78%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 985 (+0.59%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 560 (+0.19%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +3 815 (+0.78%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +9 089
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -3 764

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !