Отчет за неделю 31.08 - 06.09: Неплохое начало осени. Перевод средств из Trade-Bowl(ECNp20) в Trade-Bowl(ECNp40).


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $833.22 или 1.7% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +27 312 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -519 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +197 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +26 990 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.46% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: +14 715 руб. / ROA: 1.10%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +4 698 руб. / ROA: 0.35%;
  • моя прибыль от инвестирования: +7 576 руб. / ROA: 1.46%

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.


Основные события

  • На прошедшей неделе я перекинул средства с ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) на ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp40).

    По сути данные счета - это совершенно одинаковые торговые счета в которых отличается только предельный уровень доходности и риска. В частности счёт Trade-Bowl(ECNp40) имеет удвоенную амплитуду колебания доходности счёта Trade-Bowl(ECNp20).

    При том что счёт находится у очень уважаемого мною брокера FXOpen и в целом торговля ведется крайне консервативно и стабильно я пришел к выводу что вполне допустимо совершить данную "рокировку".

  • Проект VladimirFX на этой неделе по сути объявил о скаме:
    Сообщаем Вам, что с этой недели мы вынуждены прервать торговую деятельность на неопределённый срок в связи с арестом торговых счетов. На начало недели в нашем распоряжении находилось 3 торговых счета: один основной и два дополнительных. На все эти счета со вчерашнего дня наложен арест. Причиной ареста счетов, по нашим сведениям, стало обвинение нашего фонда в мошенничестве и отмывании денежных средств.
    По факту средства не выплачивались инвесторам с момента скамы Гаммы. В целом на мой портфель данное событие особо не повлияет, т.к. из VladimirFX я все инвестиционные средства вывел довольно давно.

    Прошедшим летом закончилась эпоха "голимых" хайпов-мамонтов. Исходя из опытов этих проектов можно сказать, что срок жизни ВладимираФХ и Гаммы это предельный срок существования подобных проектов, а именно - 4 года.

    Но в целом я более в подобные проекты инвестировать не собираюсь и другим не рекомендую. Хотя, безусловно они будут появляться постоянно в самых разных интерпретациях с одним лишь постоянным обещанием платить 9%-11% в месяц и не раскрывать информацию о том откуда же берутся такие "деньжища".

  • В подготавливаемые мною оптимальные ПАММ-портфели решил добавить счета одной из старейшей форекс площадки рунета Форекс Клуба. Год назад у меня уже был не очень удачный опыт инвестирования в ПАММ-площадку этой компании, которая тогда еще именовалось Акмос-Трейд (в последствии полностью интегрирована с Форекс Клубом).

    Но за последний год не мало вещей изменилось, в том числе компанией была значительно переработана сама ПАММ-платформа и интерфейс, который стал гораздо более дружелюбным и понятным.

    Подробнее о указанной площадке будет описано в оптимальных ПАММ-портфелях, которые я опубликую в ближайшие дни.

    Так же будут добавлены "дозревшие" счета с площадок которые использовались в расчёте ранее.

  • Ну и на прошлой неделе было выплачено 36702 рубля рефбека за август. Оставшаяся не выплаченная часть рефбека не была выплачена по различным техническим причинам о которых рефералы были уведомлены по почте, и будет выплачена в ближайшие дни.

Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • MMCIS-TOP20+$18.8 / 1.5%
  • MILL-TOP7+$50.2 / 4.7% (факт доходность оказалась больше ожидаемой)


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $833 / 1.7%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • неделя хорошая, но очевидно, что доходность гораздо выше средней. 

Девочка недели

  • и снова на учёбу идут красавицы по всей стране! 


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
30.08.2013 06.09.2013
Активы 1 854 262 1 836 300 -17 962
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 718 600 1 733 880 15 280
VladimirFX 6 963 6 952 -12
Gamma 0 0 0
MMCIS-TOP20 41 377 41 934 557
MIll-Trade 35 349 36 962 1 612
RVD-PAMM 44 062 36 515 -7 547
Euro-Invest -2 258 -2 254 4
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 243 637 248 421 4 784
FX-Trend 734 466 740 540 6 075
FxOpen 202 559 210 866 8 307
Пантеон 273 979 275 461 1 482
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 22 555 22 628 73
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Депозиты УВП 135 662 102 420 -33 242
Пассивы 1 854 262 1 836 300 -17 962
0.1 Касса -730 382 -745 877 -15 495
0.2 Реферальные счета -47 782 -52 083 -4 301
1.1 Разные привличенные средства 963 439 937 539 -25 900
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 333 761 1 348 401 14 640
2. Прибыль от работающих активов 167 793 195 507 27 714
VladimirFX 71 409 71 409 0
Gamma -174 235 -174 235 0
MMCIS-TOP20 30 684 31 312 628
MIll-Trade 27 106 28 779 1 673
RVD-PAMM 41 615 40 378 -1 237
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
Alpari-ПАММ 2 092 7 282 5 190
FX-Trend 109 152 116 451 7 299
FxOpen -394 8 250 8 644
Пантеон 88 399 93 805 5 406
No-ref-1 -11 355 -11 244 111
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
HIB-PAMM 0 0 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 209 171 215 738 6 567
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -83 169 -100 362 -17 193
расходы-приб.инвесторов -14 261 -28 976 -14 715
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -64 444 -66 921 -2 478
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -10 522 -3 789
4. Распределяемые доходы/расходы -52 737 -53 658 -921
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 519 0 -519
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 470 -5 872 -402
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 747 91 944 197
доходы/расходы от вал. Переоц 65 793 65 990 197
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 9 153 9 672 519
вложенные собственные средства 10 092 10 092 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли -519 0 519
справочно:
учетный курс доллара 33.31 33.26 -0.06
валютная позиции $75 857 $75 142 -$716
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция $1 857 $1 142 -$716
Чистые активы 1 854 262 1 836 301 -17 962
в т.ч. Средства инвесторов 1 333 761 1 348 401 +14 640
доля средств инвесторов в чистых активах 71.9% 73.4% +1.5пп
Объем резервного фонда на будущие потери -519 0 +519
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +27 312
расходы на возможные будущие потери -519
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +197
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +26 990 (+1.46%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +14 715 (+1.10%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +4 698 (+0.35%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +7 576 (+1.46%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +4 089
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -3 789

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !