Отчет за неделю 28.09.13 - 04.10.13: Veronika выложила в паблик инвест-пароли к своим ПАММ-счетам, а Кличко побил Поветкина


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $690 или 1.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 20 994 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 080 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  24 396 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.23% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 4 инвестора.


Основные события

  • Прошедшая неделя была довольно интересной на события. Одним из самых неожиданных событий оказался очередной (второй) возврат части гарантированных к возврату средств от недавно "скончавшегося" проекта Гамма.

    Вернули порядка 9% от суммы обещанной к возврату. В целом я сохраняю свой прогноз, что Гамма не сможет выплатить всю обещанную к возврату сумму.

    В целом такое "разовое" событие не плохо разово подняло доходность портфеля. Напомню, что так как весь вклад в Гамму мною был списан в убыток, то возврат средств я расцениваю именно как получение прибыли. 

  • Так же из неординарных событий можно выделить довольно странный жест со стороны управляющего Veronika на площадке Форекс Тренд. В частности на форуме форекс тренда в соответствующей ветке появилось сообщение следующего содержания от Вероники:
  • Уважаемые инвесторы! Добрый день.
    Ко мне обратились представители компании ФХ-Тренд с предложением дать доступ к просмотру торговли. Поэтому я приняла решение периодически выкладывать пароль инвестора на форуме в этой теме.
    Пароль инвестора на Памм 7165 -  V-nikAHH6571
    Пароль инвестора на Памм 7187 -  V-NikaDD8771
    И так как я человек подозрительный, то мне не совсем понятно в связи с чем представители компании обратились именно к Веронике, почему обратились только к веронике а не к тому же Свену, Авасу и прочим управляющим...

    Это довольно странно, а всё что странно и не понятно мне не нравится.

    Но как бы там ни было, из торгового терминала MetaTrader действительно можно подключиться к указанным счетам по инвестиционному паролю. Для этого нужно подключиться к серверу 195.66.85.21:4443 и указать соответствующие логины и пароли указанные выше.

    Список всех сделок и всех операций по счётам Вероники можете скачать тут:
    7165 -  http://1x6.ru/7165.txt
    7187 -  http://1x6.ru/7187.txt

    В целом же отчёты из МетаТрейдера выглядят следующим образом:

    Для счёта 7165

    Для счёта 7187

  • Из динамики доходности ПАММ-счетов можно выделить не самую удачную неделю для счёта Trade-Bowl(ECNp40) - за неделю показан убыток в размере -3,7% от суммы инвестиции.

    Напомню что в Оптимальные ПАММ-портфели входит менее рискованная версия этого ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) - ЕСН40 включил в портфель вместо ЕСН20 на свой страх и риск, следствием чего должно стать увеличении средней доходности портфеля, при увеличении общих рисков связанных с более значительными колебаниями доходности счёта ЕСН40.

    Вот это "более значительное колебание" мы и наблюдали на прошедшей неделе.


  • На прошедшей неделе опубликовал два поста: Инвестирование в ПАММ-счета и Проценты по банковским вкладам, если вы начинающий инвестор то в первой вы найдете не мало интересной информации, а вторая будет интересна тем кто хотел бы заглянуть немного во внутрь "банковской кухни".

    Планирую, по возможности, продолжать писать статьи в раздел Ликбез, т.к. судя по всему они интересны читателям Блога.

  • Так же был выплачен рефбек моим рефералам за сентябрь. Общая сумма выплаты составила 35 000 рублей. Быть моим рефералом выгодно!

P.S. Ну и нельзя не откомментировать вчерашний бой Поветкина и Кличко, тем более что среди посетителей моего Блога не мало жителей Украины. Несмотря на тот факт, что бой называли чуть ли не боем столетия (даже я его посмотрел, чего не бывало уже много лет) - бой оказался довольно скучным, но очень показательным - во время боя я вспомнил старую японскую военную мудрость "Сначала победи войну - затем воюй". Владимир Клично этот бой победил за долго до того как вышел на ринг и пусть бой был не зрелищным но цель была достигнута.

Я думаю что тут можно провести не мало аналогий и с инвестированием - но все же если каждый сделает выводы сам.


Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • MMCIS-TOP20+$13.8 / 1.4%
  • MILL-TOP7+$13.7 / 1.7% 
  • Gamma-IC: +$323.0 (частичный возврат гарантированной части) 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $690.5 1.3%   (см подробнее тут)


Изменения по балансу за неделю


остаток на конецдельта
27.09.201304.10.2013
Активы1 987 4831 818 637-168 846
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги1 965 1611 791 589-173 573
VladimirFX6 7396 726-13
MMCIS-TOP2032 74433 200456
MIll-Trade26 71727 180463
RVD-PAMM7 7853 854-3 931
Euro-Invest-2 185-2 1814
ZuluTrade-Alpari000
ZuluTrade-AAAFX-3-30
Alpari-ПАММ000
FX-Trend1 005 1041 017 33012 225
FxOpen390 454203 492-186 963
Пантеон398 358401 3162 958
HIB-PAMM000
No-ref-122 25523 6291 374
No-ref-6000
3. Депозиты УВП22 32227 0484 726
Пассивы1 987 4831 818 637-168 846
0.1 Касса-405 932-332 05873 874
0.2 Реферальные счета-71 241-62 2468 994
1.1 Разные привличенные средства896 306880 076-16 230
1.2 Привлеченные средства инвесторов1 122 659900 984-221 675
2. Прибыль от работающих активов213 519235 80622 287
MMCIS-TOP2034 32034 839519
MIll-Trade30 43030 944514
RVD-PAMM43 07842 528-550
Alpari-ПАММ-4 282-4 2820
FX-Trend125 947140 07414 127
FxOpen22 61914 416-8 204
Пантеон92 02796 0294 002
No-ref-1-10 923-9 5071 416
Доверит. Управление №1-3 472-3 4720
Euro-Invest-199 838-199 8380
Gamma-174 235-163 77310 462
No-ref-635 97035 9700
HIB-PAMM000
VladimirFX71 40971 4090
Доверит. Управление №23833830
ZuluTrade-Alpari4 6304 6300
ZuluTrade-AAAFX-405-4050
PrimeInvest20 77420 7740
Sangroup26 49526 4950
Vivara-64 509-64 5090
Золото №2-300-3000
Реферальный доход126 448126 4480
Доверит. Управление №3-1 449-1 4490
Доверит. Управление №4-86-860
No-ref-2-6 871-6 8710
No-ref-311 47611 4760
No-ref-4-18 551-18 5510
No-ref-524 26024 2600
No-ref-7-73-730
Landora52 35052 3500
Alpari-PAMM-P1-7 345-7 3450
МММ 20127 5507 5500
Probusiness-56 551-56 5510
Золото2 2532 2530
МММ 201133 98133 9810
Акмос-Трейд-9 735-9 7350
3.1. Реферальные доходы/расходы242 693255 29012 597
3.2. Не распределяемые доходы/расходы-131 731-152 505-20 773
расходы-приб.инвесторов-52 994-71 331-18 337
прочее-4 165-4 1650
расходы-проценты-нераспр-74 272-76 708-2 436
3.3. Не распределяемые д/р от проектов-24 901-24 9010
4. Распределяемые доходы/расходы-55 330-55 30229
расходы-проценты-57 117-57 1170
расходы-фонды-29029
расходы-резервы-на-потери000
расходы-содержание.тбс-1 531-1 5310
расходы-валютный-обмен-5 629-5 6290
расходы-комиссии-6 356-6 3560
расходы-прочее-12 079-12 0790
доходы-прочее27 41027 4100
5. Доходы/расходы при УВП91 74193 8212 080
доходы/расходы от вал. Переоц65 78767 8672 080
доходы/расходы от СВОП27 40527 4050
прочее (комиссии и др…)-1 451-1 4510
6. Фонды109 70179 672-30 029
вложенные собственные средства10 092-19 908-30 000
актив-расходы-на-амортизацию-420-4200
переоценка торгового портфеля000
фонд-покр-убытков.из.прибыли290-29
справочно:
учетный курс доллара32.2432.18-0.06
валютная позиции$68 850$55 778-$13 072
объем хэдж позиции-$74 000-$74 000+$0
открытая валютная позиция-$5 150-$18 222-$13 072
Чистые активы1 987 4581 818 612-168 846
в т.ч. Средства инвесторов1 122 659900 984-221 675
доля средств инвесторов в чистых активах56.5%49.5%-6.9пп
Объем резервного фонда на будущие поте290-29
Покрытие резервами рабочих активов0.0%0.0%-0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период+20 966
расходы на возможные будущие потери+29
расходы на фактические потери+1 321
прибыль от валютной переоценки за период+2 080
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность)+24 396 (+1.23%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования+18 337 (+1.63%)
в т.ч. вознаграждение управляющего-4 557 (-0.41%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования+10 615 (+1.23%)
прибыль от не инвестиционной деятельности+10 161
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период-0

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !