Отчет за неделю 16.11.13 - 22.11.13: Добавил в портфель проект прямого ДУ, один из счетов Пантеона не плохо "просел"


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$647 или 0.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему балансовому учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +21 027 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -85 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 514 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +22 500 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.88% от объема работающих активов. 



Основные события



  • В портфеле неожиданно просел счёт Viktor (pf5000380) на 14% данная просадка является для этого счёта самой глубокой в его истории. Может быть это мне еще одно напоминание, что не стоит лезть в счета которым не исполнился 1 год, тем более если они относятся к достаточно агрессивным.

    С другой стороны, думаю что эта просадка довольно терпимая и в течение месяца управляющий из нее выйдет.

    Так же немного разочаровал на площадке Пантеон Финанс консерватор Skilled (5000080), показав убыток в размере -3.2%, что не очень приятно, но в целом вполне терпимо.

    Несмотря на описанные неприятности портфель всё равно оказался в плюсе, что вполне очевидно - никаких форс-мажоров не произошло и за счёт глубокой диверсификации моего портфеля доходность всего портфеля компенсировала убытки по отдельным счетам.

  • Нельзя не упомянуть продолжающуюся просадку по ПАММ-счёту WIN_WIN с площадки Форекс Клуб. Мне по этому поводу в личных сообщениях постоянно пишут не пора ли выводить средства, не признак ли это того что счёт умрет и тд... и тп...

    Моё мнение по этому вопросу вполне очевидно - управляющий этого счёта предупреждал о том, что просадка по счёту может достигнуть уровня в 50% - я для себя определил уровень просадки в 30%, когда нужно будет серьезно задуматься о будущем этого счёта в моём портфеле.

    До тех пор пока просадка не дошла до этого уровня, а на текущий момент суммарная просадка составляет всего 15% - я не буду рассматривать вопрос об исключении этого счёта из портфеля, но не исключаю что в очередном расчёте оптимальных ПАММ-портфелей доля этого счёта может быть снижена.

  • По ранее не однократно озвученным причинам, вывел в этот ролловер все средства из ПАММ-счёта 504699 (Alla1960). К тому же она сейчас не торгует и деньги лежат мертвым грузом.

  • На сайте Форекс Тренда появилось очередное виде с участием главного их маркетинкого локомотива - с Гошей Куценко. И, несмотря на то, что сам я подобные интервью не смотрю, не выложить просто не могу ))



  • Так же важная новость от Альпари - со следующего понедельника - c 25.11.2013 Альпари отключается от площадки автокопирования ZuluTrade. С чем это связанно не понятно, но вполне вероятно, что это связано с не особой популярностью этой площадки среди клиентов. А так же в связи с активным развитием системы копирования сделок от создателей терминала MetaTrader, который автоматически встроен в каждый такой терминал.


  • В ближайший месяц, возможно даже раньше, планирую добавить в автоматическую загрузку ПАММ-счетов с различных ПАММ-площадок площадки Форекс  Клуб и RVD Markets. В настоящий момент, информацию по интересующим меня счетам я загружаю в ручную, что не очень хорошо - так как такой метод не позволяет производить сплошную автоматическую выборку всех достойных ПАММ-счетов с этих площадок.

    При этом беглый осмотр ПАММ-счетов на этих площадках говорит о том, что на них довольно много не плохих новичков которые со временем с большой вероятностью начнут удовлетворять мои требования, которые я предъявляю для инвестирования в ПАММ-счета.

  • Небольшое отступление от инвестиционной темы. Не могу не прокомментировать новость, которая взбудоражила в начале прошедшей недели все СМИ - отзыв лицензии у Мастер Банка. По своим масштаба это банкротство сопоставимо с банкротством банка Пушкино, но банкротство Мастер банка гораздо больнее откликнулось в массах, так как Мастер Банк был посредником в процессинге банковских карт большого числа банков, как следствие временное неудобство ощутили держатели банковских карт сторонних банков.

    Посмотрим на структуру баланса банка таким образом как я об этом говорил в статье об анализе банков - на основные показатели, такие как доля вкладов физиков в пассиве банка и доли кредитов физикам и юрикам в активах.
    Видно, что за последние 2 года банк активно фондировался средствами физических лиц, но деньги эти вкладывал не понятно во что - в частности доля средств которая направлялась на самый высокодоходный бизнес - кредитование физических лиц - стремительно снижалась в наблюдаемый период.

    Так же в последний год наблюдалось снижение объема вложений в кредитование юридических лиц - никакой другой банковский бизнес кроме кредитования не может покрыть расходы на привлечение средств физических лиц, а ко второй половине 2013 года 50% активов Мастер Банка были вложены совершенно непонятно во что.

    Как следствие - исход вполне ожидаемый.

    При этом ЦБ открыто заявляет, что продолжит закрывать банки с подобной структурой баланса - т.е. размещая свои деньги сверх 700 т.р. на счетах непонятных банков, занимающихся чёрт знает чем - вкладчики очень сильно рискуют.


Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.


Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $Дох-ть за неделю, %Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы+619.5+0.8%74 28185.8%
FXOpen+43.5+0.6%7 0978.2%
Trade-Bowl(ECNp40)+43.6+0.6%6 9898.1%
hrenfx(algotrading)-0.2-0.2%1090.1%
FXClub-40.4-1.0%4 1684.8%
WIN_WIN-60.9-3.9%1 4981.7%
phil+20.4+0.8%2 6703.1%
FX-Trend+355.3+1.2%28 65233.1%
5995 (Avas)+103.8+1.1%9 65411.1%
7031 (sven)+34.1+0.7%4 8675.6%
7187 (veronika)+2.6+2.3%1150.1%
7093 (AlexZhuk)+45.7+1.4%3 2223.7%
500775 (Goldi)0.00.0%00.0%
504699 (Alla1960)0.00.0%00.0%
506299 (boldinov)0.00.0%00.0%
504113 (Shnyuk)+0.4+0.3%1040.1%
518906 (Jborn)+74.8+2.1%3 6394.2%
519959 (Klyaksa)+67.5+2.4%2 8803.3%
520050 (votfx)+26.4+0.6%4 1714.8%
Пантеон Финанс+263.8+0.8%33 31838.5%
Skilled (5000080)-200.4-3.2%6 0166.9%
Trader (5000099)+37.7+1.1%3 3163.8%
SkyFx (5000105)+91.5+3.6%2 6013.0%
Lion (5000100)+21.5+2.1%1 0271.2%
Aleksej (5000152)+101.1+3.7%2 8633.3%
Hermes (5000164)+160.5+3.7%4 5395.2%
Master (5000176)+279.7+5.4%5 5026.4%
Perseus (5000194)+247.1+5.4%4 8635.6%
Viktor (5000380)-474.8-15.5%2 5903.0%
RVD-PAMM+12.0+3.7%3370.4%
Mega Profit 4.2+12.0+3.7%3370.4%
Alpari-ПАММ-14.6-2.0%7090.8%
Kostas (ATS)-14.6-2.0%7090.8%
Реальное ДУ+8.8+0.1%10 00911.6%
IronFX-Haeres+8.8+0.1%10 00911.6%
Псевдо ДУ
без подтв.
+18.7+1.6%1 1741.4%
MMCIS-TOP20+18.7+1.4%1 3171.5%
Частные займы+0.6+0.4%1500.2%
Wm-debt+0.6+0.4%1500.2%
Весь портфель+647.5+0.8%86 586100.0%



Изменения по балансу за неделю


остаток на конецдельта
15.11.201322.11.2013
Активы2 548 2462 881 290333 044
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги2 514 2462 828 866314 621
VladimirFX000
MMCIS-TOP2042 25642 864608
MIll-Trade-4 646-4 6460
RVD-PAMM3 0583 450392
Euro-Invest000
ZuluTrade-Alpari42 31031 646-10 665
ZuluTrade-AAAFX-3-30
Alpari-ПАММ23 55523 079-476
FX-Trend943 188916 618-26 570
FxOpen208 418204 733-3 685
Пантеон Финанс1 073 5741 071 873-1 701
No-ref-112 12012 13919
3. Депозиты УВП34 00152 42418 423
Пассивы2 548 2462 881 290333 044
0.1 Касса-410 179-108 024302 155
0.2 Реферальные счета246 834274 70627 872
1.1 Разные привличенные средства951 277958 8967 619
1.2 Привлеченные средства инвесторов716 537721 1404 603
2. Прибыль от работающих активов398 774419 56420 790
MMCIS-TOP2039 53040 138608
RVD-PAMM44 24944 641392
FX-Trend197 242208 80411 563
FxOpen26 77328 1881 415
Пантеон Финанс179 634188 2198 585
No-ref-1-7 839-7 82019
Доверит. Управление №1-3 472-3 4720
Euro-Invest-199 838-199 8380
MIll-Trade31 09131 0910
Gamma-163 773-163 7730
No-ref-635 97035 9700
HIB-PAMM000
VladimirFX71 40971 4090
Доверит. Управление №23833830
ZuluTrade-Alpari4 6304 6300
ZuluTrade-AAAFX-405-4050
PrimeInvest20 77420 7740
Sangroup26 49526 4950
Vivara-64 509-64 5090
Золото №2-300-3000
Реферальный доход126 448126 4480
Доверит. Управление №3-1 449-1 4490
Доверит. Управление №4-86-860
No-ref-2-6 871-6 8710
No-ref-311 47611 4760
No-ref-4-18 551-18 5510
No-ref-524 26024 2600
No-ref-7-73-730
Landora52 35052 3500
Alpari-PAMM-P1-7 345-7 3450
МММ 20127 5507 5500
Probusiness-56 551-56 5510
Золото2 2532 2530
МММ 201133 98133 9810
Акмос-Трейд-9 735-9 7350
3.2. Не распределяемые доходы/расходы-210 249-217 503-7 254
расходы-приб.инвесторов-113 218-117 821-4 603
прочее-4 165-4 1650
расходы-проценты-нераспр-92 566-95 217-2 651
3.3. Не распределяемые д/р от проектов-24 901-24 9010
4. Распределяемые доходы/расходы-56 121-55 926195
расходы-проценты-57 117-57 1170
расходы-фонды0-85-85
расходы-резервы-на-потери000
расходы-содержание.тбс-1 531-1 5310
расходы-валютный-обмен-4 750-4 141608
расходы-комиссии-8 055-8 383-328
расходы-прочее-12 079-12 0790
доходы-прочее27 41027 4100
5. Доходы/расходы при УВП113 101114 6161 514
доходы/расходы от вал. Переоц84 74483 855-889
доходы/расходы от СВОП29 80832 2122 404
прочее (комиссии и др…)-1 451-1 4510
6. Фонды823 173798 723-24 451
вложенные собственные средства823 593799 057-24 536
актив-расходы-на-амортизацию-420-4200
переоценка торгового портфеля000
фонд-покр-убытков.из.прибыли08585
справочно:
учетный курс доллара32.5532.55+0.00
валютная позиции$82 614$93 952+$11 338
объем хэдж позиции-$74 000-$74 000+$0
открытая валютная позиция$8 614$19 952+$11 338
Чистые активы2 548 1942 881 238+333 044
в т.ч. Средства инвесторов716 537721 140+4 603
доля средств инвесторов в чистых активах28.1%25.0%-3.1пп
Объем резервного фонда на будущие поте085+85
Покрытие резервами рабочих активов0.0%0.0%+0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период+21 071
расходы на возможные будущие потери-85
расходы на фактические потери+0
прибыль от валютной переоценки за период+1 514
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность)+22 500 (+0.88%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования+4 603 (+0.64%)
в т.ч. вознаграждение управляющего+1 724 (+0.24%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования+16 173 (+0.88%)

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !