Отчет за неделю 26.10.13 - 01.11.13: Неделя Forex Expo, неделя умеренной доходности


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$710 или 1.0% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +23 033 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 850 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +25 883 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.12% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.



Основные события


  • Главным событием недели стала выставка Moscow Forex Expo 2013 - которую я в один из дней посетил. Читайте подробнее об этом событии в моём обзоре Moscow Forex Expo 2013.

  • Доходность ПАММ-счетов на этой неделе отличилась разнонаправленностью. Счёт 506299 (boldinov), из которого я на этой неделе вывел основной объем инвестиций, показал большой убыток -$176.6, что составляет -8,5% от объема инвестиций.

    Давно нужно было вывести инвестиции из этого счёта, но не "проскочил", к сожалению.

    Остальные ПАММ-счета Форекс Тренда показали нормальную доходность.

  • Счёт phil с инвестиционной площадки Форекс Клуб впервые показал убыток за период инвестирования. Убыток более чем приемлемый - всего -5,2%, что не так много в сравнении с ранее полученным доходом.

  • На площадке Пантеон Финанс тоже имеется свой гадкий утёнок, ПАММ-счёт Master (5000176) получил убыток в размере -5,5% - вполне рабочая просадка.

  • Указанные выше просадки , за счёт глубокой диверсификации моего инвестиционного портфеля, на итоговую доходность не сильно повлияли - общая доходность за неделю оказалось на среднем уровне +1%.


  • Радует, что за первую неделею инвестирования в счёт Kostas (ATS) была получена прибыль - считаю это хорошим признаком, с учётом что эта инвестиция очередной мой шаг вернуться на ПАММ-площадку Альпари.

  • В ближайшее время начинаю очередную попытку вернутся на площадку автоторговли ZuluTrade. В этот раз я подойду к данному типу инвестирования крайне осторожно с инвестированием минимальных объемов и долгосрочной обкаткой стратегий инвестирования.

    В течении месяца средства поступят на торговый счёт - тогда и начнём.


  • Ну и информация для тех, кто заглядывает в таблицу "изменение по балансу" - исправил ошибку учёта валютных активов, поэтому информация по объему открытой валютной позиции была изменена задним числом.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.


Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $Дох-ть за неделю, %Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы+692.7+1.0%73 30898.3%
FXOpen+270.8+4.0%7 0709.5%
Trade-Bowl(ECNp40)+270.1+4.0%6 9619.3%
hrenfx(algotrading)+0.7+0.7%1090.1%
FXClub-150.2-3.3%4 4656.0%
WIN_WIN0.00.0%1 7312.3%
phil-150.2-5.2%2 7343.7%
FX-Trend+184.7+0.6%28 83338.7%
5995 (Avas)+57.6+0.8%9 32812.5%
7031 (sven)+15.7+0.5%4 7606.4%
7187 (veronika)+1.4+1.2%1160.2%
7093 (AlexZhuk)+54.1+2.3%3 0604.1%
500775 (Goldi)+34.3+1.2%5700.8%
504699 (Alla1960)+25.3+4.4%6020.8%
506299 (boldinov)-176.6-8.5%950.1%
504113 (Shnyuk)+13.0+0.5%1020.1%
518906 (Jborn)+53.0+1.8%3 4004.6%
519959 (Klyaksa)+52.3+2.7%2 7193.6%
520050 (votfx)+54.7+1.9%4 0805.5%
Пантеон Финанс+391.8+1.4%31 88842.8%
Skilled (5000080)+168.6+3.0%5 8567.9%
Trader (5000099)+72.6+2.4%3 1284.2%
SkyFx (5000105)+87.8+3.5%2 6253.5%
Lion (5000100)+7.7+0.7%1 1041.5%
Aleksej (5000152)2 6003.5%
Hermes (5000164)+125.1+3.1%4 1635.6%
Master (5000176)-293.1-5.5%5 0666.8%
Perseus (5000194)+156.8+3.8%4 2955.8%
Viktor (5000380)+66.3+2.2%3 0514.1%
RVD-PAMM-45.4-12.0%3340.4%
Mega Profit 4.2-45.4-12.0%3340.4%
Alpari-ПАММ+41.1+6.1%7181.0%
Kostas (ATS)+41.1+6.1%7181.0%
Псевдо ДУ
без подтв.
+16.9+1.6%1 0931.5%
MMCIS-TOP20+16.9+1.6%1 0931.5%
Частные займы+0.6+0.4%1480.2%
Wm-debt+0.6+0.4%1480.2%
Весь портфель+710.3+1.0%74 548100.0%



Изменения по балансу за неделю


остаток на конецдельта
25.10.201301.11.2013
Активы2 317 2062 476 543159 337
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги2 311 2372 467 593156 356
VladimirFX000
MMCIS-TOP2034 07835 4451 367
MIll-Trade000
RVD-PAMM5 08014 6179 537
Euro-Invest000
ZuluTrade-Alpari000
ZuluTrade-AAAFX-3-30
Alpari-ПАММ21 44423 2911 847
FX-Trend905 947936 69930 751
FxOpen199 308212 87113 564
Пантеон Финанс942 6391 055 344112 705
No-ref-124 85112 043-12 807
3. Депозиты УВП5 9708 9502 981
Пассивы2 317 2062 476 543159 337
0.1 Касса-390 966-448 061-57 095
0.2 Реферальные счета-79 110-94 820-15 710
1.1 Разные привличенные средства949 065975 16426 099
1.2 Привлеченные средства инвесторов698 445704 0255 580
2. Прибыль от работающих активов317 722340 75523 033
MMCIS-TOP2036 44736 989542
RVD-PAMM43 82542 351-1 474
FX-Trend166 981172 9725 991
FxOpen18 50427 2898 785
Пантеон Финанс128 955141 66512 711
No-ref-1-7 895-7 87718
Доверит. Управление №1-3 472-3 4720
Euro-Invest-199 838-199 8380
MIll-Trade31 09131 0910
Gamma-163 773-163 7730
No-ref-635 97035 9700
HIB-PAMM000
VladimirFX71 40971 4090
Доверит. Управление №23833830
ZuluTrade-Alpari4 6304 6300
ZuluTrade-AAAFX-405-4050
PrimeInvest20 77420 7740
Sangroup26 49526 4950
Vivara-64 509-64 5090
Золото №2-300-3000
Реферальный доход126 448126 4480
Доверит. Управление №3-1 449-1 4490
Доверит. Управление №4-86-860
No-ref-2-6 871-6 8710
No-ref-311 47611 4760
No-ref-4-18 551-18 5510
No-ref-524 26024 2600
No-ref-7-73-730
Landora52 35052 3500
Alpari-PAMM-P1-7 345-7 3450
МММ 20127 5507 5500
Probusiness-56 551-56 5510
Золото2 2532 2530
МММ 201133 98133 9810
Акмос-Трейд-9 735-9 7350
3.1. Реферальные доходы/расходы278 689307 23728 548
3.2. Не распределяемые доходы/расходы-184 006-192 373-8 367
расходы-приб.инвесторов-95 012-100 692-5 681
прочее-4 165-4 1650
расходы-проценты-нераспр-84 529-87 216-2 687
3.3. Не распределяемые д/р от проектов-24 901-24 9010
4. Распределяемые доходы/расходы-55 302-55 3020
расходы-проценты-57 117-57 1170
расходы-фонды000
расходы-резервы-на-потери000
расходы-содержание.тбс-1 531-1 5310
расходы-валютный-обмен-5 629-5 6290
расходы-комиссии-6 356-6 3560
расходы-прочее-12 079-12 0790
доходы-прочее27 41027 4100
5. Доходы/расходы при УВП106 597109 4472 850
доходы/расходы от вал. Переоц80 64383 4932 850
доходы/расходы от СВОП27 40527 4050
прочее (комиссии и др…)-1 451-1 4510
6. Фонды700 973855 373154 400
вложенные собственные средства701 393855 793154 400
актив-расходы-на-амортизацию-420-4200
переоценка торгового портфеля000
фонд-покр-убытков.из.прибыли000
справочно:
учетный курс доллара31.6832.44+0.76
валютная позиции$83 404$79 726-$3 678
объем хэдж позиции-$74 000-$74 000+$0
открытая валютная позиция$9 404$5 726-$3 678
Чистые активы2 317 1542 476 491+159 337
в т.ч. Средства инвесторов698 445704 025+5 580
доля средств инвесторов в чистых активах30.1%28.4%-1.7пп
Объем резервного фонда на будущие поте00+0
Покрытие резервами рабочих активов0.0%0.0%+0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период+23 033
расходы на возможные будущие потери+0
расходы на фактические потери+0
прибыль от валютной переоценки за период+2 850
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность)+25 883 (+1.12%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования+5 681 (+0.81%)
в т.ч. вознаграждение управляющего+2 121 (+0.30%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования+18 081 (+1.12%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !