Имеет значение лишь смелость продолжить путь


Итак. Астрологи объявили квартал самобичевания закрытым, а значит пора возвращаться в мир инвестиций и торговли.

Информацию о своём портфеле в недельной динамике я продолжу выкладывать, но несколько позже. Сейчас хочу написать о насущном.


Что такое риск инвестирования?

Вот с доходностью всё предельно ясно. Что это такое и с чем её едят.

А вот с рисками инвестирования всё довольно запутанно и не очень понятно.

Пример 1. Если нет риска потерять все деньги, но есть вероятность заработать кратно размеру инвестиций. Это большой риск? Например если мы покупаем биткоин, то наши вложения никогда не станут равными нулю, потому что биткоин вряд ли когда-либо полностью обесценится. С большой вероятностью его стоимость либо не изменится либо вырастит. В таком случае имеет ли смысл называть такую инвестицию рискованной?

С другой стороны есть миллион способов инвестировать так, что в целом мы будем рассчитывать на относительно небольшой профит, но при этом будем рисковать потерять довольно много.

Пример 2. У вас есть магазин и вы решаете инвестировать излишек средств в дополнительный сезонный товар. А ваш магазин на Камчатке и рассчитываете вы получить с этого дополнительного оборота 50% прибыли за пол года - не так чтобы мало, но и не так чтобы много. И вот приходит ваш пароход к причальной стенке, но пьяный старпом не рассчитывает скорость хода и пробивает об причал борт парохода. Дыра, трюмы залило соленой водой, весь ваш товар испорчен.




Реальная история, на днях случилась.

Вот вроде бы не сильно рискованно. Но ощутимый риск потерять всё действительно существует, пусть и вероятность его реализации небольшая.

Что такое маленькие риски? Что такое большие риски? Рискнуть всем и заработать очень много? Или же можно рискнуть не всем и всё равно заработать очень много? Или же можно вообще ничем не рисковать и заработать очень много? Или же заработать мало но всё равно рисковать всем?

Влияние величины оферты и периода выплаты вознаграждения при инвестировании на результат


Когда Антон писал свою предыдущую статью, то попросил сделать расчёт доходности инвестора с учётом оферты - так как это считается в Альпари, чтобы можно было "играться" с  цифрами.

В итоге получился неплохой рабочий расчётный файл в котором можно посмотреть сколько бы инвестор заработал при той или иной оферте и длительности периода расчёта. Сам файл можно скачать отсюда.

В этой статье я планирую наглядно показать как влияет величина оферты и период выплаты вознаграждения управляющему на итоговый результат инвестора при инвестировании в торговлю с разными рисками.


Шаг за шагом к достижению финансовой цели


Я ранее уже писал, что постоянно задаю окружающим вопрос о том сколько им нужно денег. Для чего? Ну для того, чтобы больше не нужно было о них думать. Чтобы можно было до конца жизни заниматься тем чем хочешь, без оглядки на финансовый результат этой деятельности.

Большинство в той или иной форме действительно задумываются над этими вопросами, хотя и далеко не все.

Мы с Антоном уже довольно давно пришли к общему мнению, что адекватной планкой будет уровень в 3 миллиона долларов США, которую можно называть главной финансовой целью.


Но очевидно, что помимо главной, будут еще и промежуточные цели. И вот с ними всё уже не всё так просто. Во первых а зачем нам вообще нужны промежуточные цели? Казалось бы зарабатывай и зарабатывай, пока не заработаешь заветные 3 мульта. Но три мульта это довольно много и достаточно далеко. Нужны промежуточные.



Project Lazarus: старт торговли в ICE FX и на рублёвых копиях, ответы на вопросы инвесторов


Это статья Антона Рыбина. Статья публикуется в рамках
сотрудничества с читателями.
За время с анонса проекта со мной связались напрямую уже не один десяток инвесторов, плюс кое-где удалось «подслушать» мнения насчёт проекта (как позитивные, так и не очень). Накопился ряд вопросов, основные из которых я постараюсь насколько это возможно понятно и (для любителей деталей) более-менее подробно рассмотреть в данной статье. Но начну с новостей.


Фиксированный риск на сделку в МТ4


Попросили меня недавно описать схему реализации в коде MT4 универсального алгоритма, который рассчитывает объем открываемой позиции так, чтобы в случае фиксации убытка по стоп-лосу убыток составил требуемую величину в % от депозита.

Пока готовил ответ - написал небольшой мануальчик. Соответственно этот манульчик выкладываю тут в виде статьи, может быть кому либо пригодиться. А может быть кто-то предложит еще более простой или может быть более "корректное" решение описанной задачи.


Майнить или не майнить, вот в чём вопрос.


О теоретических вопросах связанных с криптовалютами нам, в серии своих статей, рассказал Олег Гатор. Основным способом инвестирования в крипту в рамках этих статей рассматривался вопрос покупки крипты за фиат. Данный способ один из двух основных способов инвестирования в криптовалюту. Вторым способом инвестирования является майнинг. О майнинге нам год назад рассказывал Алексей в статье о том, как он с другом собрал шахту по добычи эфира. Очень интересная статья, кто не читал — рекомендую ознакомиться.

Сегодня я хотел бы поговорить о том как вообще можно сравнивать эффективность инвестирования в майнинг с эффективностью инвестирования путем приобретения криптовалюты за фиат.

Прежде чем написать эту статью я решил собрать самостоятельно риг для майнинга на видеокартах с целью вживую "пощупать" этот процесс, чтобы моя "писанина" основывалась не только на теоретических знаниях и "этих ваших интернетах", а на собственном опыте.

Соответственно все мысли на эту тему планирую изложить в этой статье.


Старт торговли на счетах Lazarus


Это статья Антона Рыбина. Статья публикуется в рамках
сотрудничества с читателями.
В рамках анонсированного в прошлой статье Project Lazarus открываю набор счетов на двух из лучших ПАММ-площадок: Альпари и ICE FX.


Построение графика эквити при тестировании в MT4 и оптимизация советников по Шарпу


С самого начала моей работы с тестером MT4 меня жутко бесило отсутствие в результатах тестов графиков доходности по эквити во времени. Те графики доходности, которые выдает тестер практически никогда не отражает реальную действительность, так как много моментов ускользает из анализа.

Графики финансового результата во времени наоборот идеальны для анализа как отдельной стратегии, так и для анализа портфеля различных стратегий.

В начале 2015 года, когда я активно занимался разработкой торговых роботов Bollindger, я реализовал в коде советника очень простой, но достаточно эффективный способ извлечения необходимой информации по доходности каждого прогона в тестере стратегий MT4. Даже хотел опубликовать методику в блоге, но на тот момент трейдерской тусовки в блоге не было, поэтому я не стал заморачиваться.

Сейчас же среди читателей блога имеется достаточно трейдеров и поэтому я думаю, что информация для них будет интересной.