Отчёт за неделю

июля 22, 2012

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +6 579 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -3 587 рублей;

Итого прибыль за неделю: +2 992 рубля.


Основные события
 

  • По не реферальному активу #2 прошел плановый вывод прибыли в размере $121;
  • Пересмотрен подход к инвестированию в золото. На прошлой неделе, как я уже писал - мною было куплено 10 тройских унций золота за доллары США. В текущей макроэкономической ситуации продовать доллары США (даже за золото) достаточно опрометчивый поступок, т.к. в разгорающемся кризисе доллар выглядит надёжной валютой. Поэтому я открыл еще одну позицию - купил доллары за евро на сумму сопоставимую с ранее потраченой на золото.
    В итоге, по сути у меня имеется открытая позиция XAU/EUR. Что уже принесло свои плоды. За неделю доход по вложению в золото составил ~$30. При этом если бы я не продавал евро за доллары, на прошедшей неделе получил бы убыток.
  • На прошлой недели не верно учёл остатки по FX-Trend - учёл на 2 т.р. больше. Исправил ошибку, как следствие остаток на конец в предыдущем отчёте не соответствует остатку на начало в данном отчёте.

 

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
13.07.2012 20.07.2012
Активы 418 507 423 110 4 603
1. Касса
90 754 91 067 313
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 319 592 321 596 2 004
No-ref-1 52 004 55 405 3 401
VladimirFX 34 821 35 038 217
Gamma 33 573 33 687 114
No-ref-2 33 170 29 847 -3 322
FX-Trend 70 732 70 320 -412
Probusiness 35 028 35 042 14
No-ref-3 36 194 37 220 1 026
Золото 24 071 25 037 966
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 8 160 10 447 2 287
Пассивы 418 507 423 110 4 603
1. Привличенные средства 306 732 307 949 1 216
2. Прибыль от работающих активов 89 441 97 819 8 378
No-ref-1 -14 073 -12 855 1 218
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 17 588 18 702 1 114
Gamma 11 185 11 936 751
Alpari-ref 24 435 24 799 364
No-ref-2 6 149 7 069 921
FX-Trend 267 1 372 1 105
Probusiness 6 844 7 643 799
No-ref-3 9 085 10 224 1 139
Золото 6 019 5 053 -966
3. Прочие доходы/расходы -41 639 -43 438 -1 799
процентные расходы -9 732 -10 949 -1 216
расходы фонды -5 773 -6 168 -395
расходы резервы -25 261 -25 449 -188
расходы прочее -872 -872 0
4. Доходы/расходы при УВП 25 106 21 519 -3 587
доходы/расходы от вал. Переоц 24 820 21 110 -3 710
доходы/расходы от СВОП 318 440 122
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Внесенный собственный капитал 38 866 39 261 395
прибыль от основной деятельности за период +6 579
прибыль от валютной переоценки за период -3 587
итого прибыль за период +2 992

Поделиться в соцсетях