Отчёт за неделю

июля 30, 2012

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +11 269 рублей;
Сформированно резервов на возможные будующие потери:  -9 390 ублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 520 рублей;

Итого прибыль за неделю: +2 185 рубля.


Основные события
 

  • Вложено 52 000 рублей в 2 новых не реферальных актива (условные названия No-ref-4 и No-ref-5). Оба по сути являются займом - вложением средств под фиксированный процент. В один из активов вложено всего 21 т.р. - со временем доведу объем актива до минимального значения в $1000. На данный момент нет свободной налички для "полной" заливки.
  • Вложено 35 000 рублей в ПАММ-площадку Акмос-Трейд. Пока еще не все средства распределены между ПАММ-счетам - на текущей недели распределю средства между более менее надежными на мой взгляд управляющими. Планирую разместить инвестированные средства между тремя доверительными управляющими.
  • На все инвестиции сформирован стандартный резерв 10% на возможные потери в будующем (кинут заемщики или просрёт средства ПАММ-управляющий).
  • Получен убыток в размере 2 000 рублей по не реферальному активу №1. Всё никак не могу "настроить" правильный подход к инвестированию в данном направлении.
  • Золото меня порадовало. Прибыль от роста стоимости золота за неделю составила 6 548 рублей, что полностью перекрыло ранее понесенные убытки.

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
20.07.2012 27.07.2012
Активы 423 052 426 450 3 398
1. Касса 91 067 4 004 -87 063
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 321 538 410 703 89 165
No-ref-1 55 348 53 378 -1 970
VladimirFX 35 038 35 927 889
Gamma 33 687 34 470 784
No-ref-2 29 847 30 722 874
FX-Trend 70 320 71 925 1 605
Probusiness 35 042 35 791 749
No-ref-3 37 220 38 245 1 026
Золото 25 037 31 585 6 548
No-ref-4 0 28 116 28 116
No-ref-5 0 18 900 18 900
Акмос-Трейд 0 31 644 31 644
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 10 447 11 743 1 296
Пассивы 423 052 426 450 3 398
1. Привличенные средства 307 949 309 162 1 213
2. Прибыль от работающих активов 97 768 109 037 11 269
No-ref-1 -12 906 -14 960 -2 054
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 18 702 19 731 1 029
Gamma 11 936 12 686 750
Alpari-ref 24 799 24 890 91
No-ref-2 7 069 8 015 945
FX-Trend 1 372 3 072 1 700
Probusiness 7 643 8 441 798
No-ref-3 10 224 11 364 1 139
Золото -5 053 1 495 6 548
No-ref-4 0 209 209
No-ref-5 0 -21 -21
Акмос-Трейд 0 133 133
3. Прочие доходы/расходы -43 438 -54 042 -10 604
процентные расходы -10 949 -12 162 -1 213
расходы фонды -6 168 -6 168 0
расходы резервы -25 449 -34 840 -9 390
расходы прочее -872 -872 0
4. Доходы/расходы при УВП 21 512 23 032 1 520
доходы/расходы от вал. Переоц 21 104 22 453 1 349
доходы/расходы от СВОП 440 611 171
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Внесенный собственный капитал 39 261 39 261 0
прибыль от основной деятельности за период +665
прибыль от валютной переоценки за период +1 520
итого прибыль за период +2 185

Поделиться в соцсетях