Отчет за неделю

августа 21, 2012

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +2 790 рублей;
Сформированно резервов на возможные будующие потери:  -6 198 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 124 рублей;

Итого прибыль за неделю: -2 283 рубля.


Основные события
 

  • Отчёт за прошедшую неделю с задержкой, т.к. с коллегами на выходных ездили сплавляться по горной речке ))
  • Убыток возник в основном за счёт дополнительных формирований резервов на возможные потери. В целом с точки зрения инвестирования - неделя удачная.
  • Вывел часть средств из ПАММ счетов Акмос-Трейд для размещения их в проекте  Vivara Group.
  • Произвел плановый квартальный вывод прибыли из проекта Probisiness в размере 11539 рублей. И заного сформировал резервы на возможные потери по данному активу  в размере 10% от объема инвестирования.
  • Произведена третья месячная выплата процентов по нереферальному активу №2  в сумме $121. По данному активу так же заного сформировал резервы на возможные потери в размере 10% от объема инвестирования в связи с тем что с момента инвестирования прошел квартал. 
  • Погасил очередной платеж по кредиту от Восточного Экспресс банка + оплатил проценты по займу на общую сумму 12350 рублей.

Мысли в слух

  • На конец отчётной неделе не успел внести средства на счёт  Vivara Group. Но в понедельник инвестиция уже произведена на сумму 28 000 рублей.

Девочка недели

  • в хорошем горном сплаве - обязательно должна быть обаятельная девушка с веслом!

Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
10.08.2012 17.08.2012
Активы 437 047 441 217 4 170
1. Касса 4 385 32 927 28 542
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 419 273 395 803 -23 470
No-ref-1 46 878 40 602 -6 277
VladimirFX 36 094 36 516 421
Gamma 35 701 36 782 1 081
No-ref-2 32 152 29 562 -2 589
FX-Trend 73 519 75 036 1 517
Probusiness 37 215 29 292 -7 923
No-ref-3 40 296 41 322 1 026
Золото 30 303 27 700 -2 603
No-ref-4 29 124 29 628 504
No-ref-5 26 594 27 180 586
Акмос-Трейд 31 396 22 183 -9 213
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 13 389 12 488 -901
Пассивы 437 047 441 217 4 170
1. Привличенные средства 307 788 296 639 -11 149
2. Прибыль от работающих активов 122 916 126 646 3 730
No-ref-1 -13 297 -15 444 -2 147
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 20 415 20 704 289
Gamma 14 180 15 038 858
Alpari-ref 25 296 24 706 -591
No-ref-2 9 883 10 779 896
FX-Trend 5 484 6 631 1 147
Probusiness 10 354 12 845 2 491
No-ref-3 13 643 14 782 1 139
Золото 213 -2 390 -2 603
No-ref-4 1 329 1 889 560
No-ref-5 1 181 1 832 651
Акмос-Трейд 252 1 293 1 041
3. Прочие доходы/расходы -58 555 -65 693 -7 138
процентные расходы -14 588 -15 789 -1 201
расходы фонды -6 168 -14 056 -7 888
расходы резервы -36 927 -35 237 1 690
расходы прочее -872 -619 253
4. Доходы/расходы при УВП 21 838 22 962 1 124
доходы/расходы от вал. Переоц 20 885 21 878 993
доходы/расходы от СВОП 984 1 115 131
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Внесенный собственный капитал 43 061 60 663 17 602
прибыль от основной деятельности за период +2 790
резервы на возможные будущие потери -6 198
прибыль от валютной переоценки за период +1 124
итого прибыль за период -2 283

Поделиться в соцсетях