Отчёт за неделю

сентября 09, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$346.9 или +2.4% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +8 285 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -738 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -5 297 рублей;

Итого прибыль за неделю: +2 251 рубля.


Основные события
 

  • Акмос Трейд продолжает сливать мои кровные деньги. После отпуска выведу оттуда все инвестиции.
  • Сильное укрепление курса рубля привело к значительной отрицательной валютной переоценке, т.к. ОВП до сих пор не сбалансирована. Ожидаю что рубль будет ослабевать, поэтому не продаю на рынке форекс доллары за рубли. Выжидаю.
  • Золото продолжает расти в цене. Доходность инвестиций в золото за 2 месяца уже составила почти 50%. Продолжаю держать позицию, не фиксирую прибыль.
  •  В связи с отпуском больше особых событий не было, т.к. активным управлением инвестиционным портфелем не занимаюсь - только наблюдаю.

Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$10.9 / 1.0% 
  • No-ref-2:  +$27.3 / 2.5%
  • No-ref-4:  +$20.0 / 1.9%
  • No-ref-5:  +$28.1 / 2.9%
Итого за неделю доходность активов:  $346.9 / 2.4%


Мысли в слух

  • Акмос Трейд хуйня полная во всех отношениях - выводим активы при первой возможности. 
  • Ожидаем ослабление рубля в течении месяца. В любом случае необходимо уменьшать объем открытой валютной позиции - чтобы минимизировать влияние валютной переоценки.

Девочка недели

  • Во время отпуска заехали в деревню... красота!!!.

Изменения по балансу за неделю


  
остаток на конец дельта
31.08.2012 07.09.2012
Активы 454 078 457 523 3 445
1. Касса 10 205 5 074 -5 131
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 432 869 432 238 -631
No-ref-1 37 453 35 828 -1 624
VladimirFX 38 168 38 668 500
Gamma 38 835 38 575 -260
No-ref-2 31 474 31 488 14
FX-Trend 77 783 76 887 -896
Probusiness 31 375 31 478 103
No-ref-3 0 0 0
Золото 41 009 45 319 4 310
No-ref-4 30 636 31 140 504
No-ref-5 28 352 28 807 455
Vivara 58 795 59 030 235
Акмос-Трейд 18 990 15 018 -3 972
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 11 004 20 211 9 207
Пассивы 454 078 457 523 3 445
1. Привличенные средства 290 463 291 658 1 195
2. Прибыль от работающих активов 145 099 154 579 9 480
No-ref-1 -18 300 -17 948 352
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 22 266 23 958 1 692
Gamma 16 703 17 332 629
Alpari-ref 26 977 27 206 230
No-ref-2 12 528 13 408 879
FX-Trend 8 763 9 859 1 096
Probusiness 14 785 15 760 975
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 10 919 15 229 4 310
No-ref-4 3 009 3 569 560
No-ref-5 3 134 3 949 815
Vivara -1 337 3 181 4 518
Акмос-Трейд -2 479 -6 382 -3 903
3. Прочие доходы/расходы -72 414 -74 347 -1 933
процентные расходы -18 178 -19 372 -1 195
расходы фонды -15 767 -15 767 0
расходы резервы -37 858 -38 596 -738
расходы прочее -619 -619 0
4. Доходы/расходы при УВП 23 706 18 409 -5 297
доходы/расходы от вал. Переоц 22 385 16 995 -5 390
доходы/расходы от СВОП 1 353 1 446 93
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 67 225 67 225 0
вложенные собственные средства 51 458 51 458 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 15 767 15 767 0
прибыль от основной деятельности за период +8 285
резервы на возможные будущие потери -738
прибыль от валютной переоценки за период -5 297
итого прибыль за период +2 251

Поделиться в соцсетях