Отчёт за неделю

сентября 17, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$39 или -0.3% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: -2 147 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -190 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -9 174 рублей;

Итого прибыль за неделю: -11 511 рубля.


Основные события
 

  • Рубль очень сильно укрепился за неделю и как результат - у меня очень большая отрицательная валютная переоценка активов, что привело к большому минусу за неделю.
  • Евро тоже укрепляется и к сожалению делает это активнее чем золото и в тоге по моим инвестициям в золото не смотря на рост золота относительно доллара я получаю убыток, т.к. пара xau/eur за неделю упала.
  • Опять меня разочаровал Акмос-Трейд - ПАММы этого брокера уже третью неделю подряд занимаются сливом моего депозита. Принял решение выводить все активы из данного инструмента.
  • В дополнения к двум первым пунктам по остальным активам наблюдается низкая доходность или даже отрицательная доходность. Как результат на данной недели я получаю убыток в своем инвестиционном портфеле.
  • Больше ничего интересного не было - выводом средств на неделе не занимался, вводом тоже.

Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  -$15.8 / -1.4% 
  • No-ref-2:  +$13.1 / 1.2%
  • No-ref-4:  +$16.6 / 1.5%
  • No-ref-5:  +$22.1 / 2.2%
Итого за неделю доходность активов: - $39.0 / -0.3%


Мысли в слух

  • Нашел еще один актив для инвестирования. Доходность по нему не сильно высокая - но на мой взгляд актив надежный. За счёт снятой прибыли и выведеных оставшыхся средств из Акмос-Трейд планирую вложиться в данный актив объемом $1000. Актив является не реферальным, поэтому ссылку на него не да.
  • Ожидаем ослабление рубля в течении месяца. В любом случае необходимо уменьшать объем открытой валютной позиции - чтобы минимизировать влияние валютной переоценки.

Девочка недели

  • Большой минус по многим фронтам - это большая задница...

Изменения по балансу за неделю

      остаток на конец дельта
  07.09.2012 14.09.2012
Активы   460 088 449 766 -10 322
1. Касса   7 034 9 622 2 588
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 432 843 414 117 -18 725
  No-ref-1   36 750 33 020 -3 730
  VladimirFX 38 668 36 528 -2 140
  Gamma   38 575 37 897 -678
  No-ref-2   31 171 30 576 -595
  FX-Trend   76 887 73 987 -2 899
  Probusiness 31 478 31 040 -438
  No-ref-3   0 0 0
  Золото   45 319 42 838 -2 481
  No-ref-4   31 140 29 164 -1 976
  No-ref-5   28 807 29 471 664
  Vivara   59 030 57 874 -1 155
  Акмос-Трейд 15 018 11 722 -3 296
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 20 211 26 026 5 815
     
Пассивы   460 088 449 766 -10 322
1. Привличенные средства 291 658 292 846 1 189
2. Прибыль от работающих активов 155 103 154 145 -958
  No-ref-1   -17 026 -17 525 -499
  МММ 2011 33 981 33 981 0
  VladimirFX 23 958 23 467 -490
  Gamma   17 332 18 121 789
  Alpari-ref 27 166 27 288 122
  No-ref-2   13 050 13 809 759
  FX-Trend   9 859 10 079 221
  Probusiness 15 760 16 710 950
  No-ref-3   11 476 11 476 0
  Золото   15 229 12 748 -2 481
  No-ref-4   3 569 4 129 560
  No-ref-5   3 949 4 687 738
  Vivara   -3 181 4 546 7 727
  Акмос-Трейд -6 382 -9 373 -2 991
3. Прочие доходы/расходы -74 311 -75 690 -1 379
  процентные расходы -19 372 -20 561 -1 189
  расходы фонды -15 767 -15 767 0
  расходы резервы -38 561 -38 751 -190
  расходы прочее -619 -619 0
4. Доходы/расходы при УВП 20 414 11 239 -9 174
  доходы/расходы от вал. Переоц 19 000 9 718 -9 281
  доходы/расходы от СВОП 1 446 1 553 107
  прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 67 225 67 225 0
  вложенные собственные средства 51 458 51 458 0
  фонд-покр-убытков.из.прибыли 15 767 15 767 0
           
прибыль от основной деятельности за период -2 147
резервы на возможные будущие потери   -190
прибыль от валютной переоценки за период -9 174
итого прибыль за период -11 511

Поделиться в соцсетях