Отчёт за неделю

сентября 22, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$583,7 или +3.9% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +16 628 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -700 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 435 рублей;

Итого прибыль за неделю: +19 363 рубля.


Основные события
 

  • Наконец то я избавился от своего маленького сверх убыточного портфель ПАММ-счетов Акмос Трейд. Итого общий убыток от инвестирования в ПАММ счепта Акмос Трейд составил около 9 000 рублей. Печально конечно, но без потерь в нашем не легком инвестиционном деле нельзя обойтись.
  • Курс рубля, золота и евро на этой неделе меня порадовали, по всем направлениям - инвестирование в золотоу, управление валютной позиции я получил прибыль. Так же я увеличил объем валютной позиции на 0.4 лота нарасти общий объем моей хедж позиции до 1 лота. На данный момент незахеджированы валютные риски на сумму 3,6 тысячи баксов. Что впринципе не так уж и много.
  • Так же были отданы распоряжения на вывод прибыли из FX-Trend, VladimirFX и Gamma-IC на общую сумму 800 баксов. Но на отчётную дату распоряжения не исполнены, поэтому в балансе изменений по этому поводу пока нет. 
  • В очередной раз вывел часть средств из убыточного не реферального актива #1. Но по иронии судьбы данный актив на этой недели оказался очень даже прибыльным!
  • От одного нового управляющего получено подтверждение готовности принять вклад от меня на сумму $1 000 - в этот новый актив я направлю выводимые средства.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$102.5 / 9.4%  
  • No-ref-2:  +$29.0 / 2.6%
  • No-ref-4:  +$18.0 / 1.6%
  • No-ref-5:  +$23.8 / 2.2%
Итого за неделю доходность активов: +$583.7 / 3.9%


Мысли в слух

  • Прошедшая неделя оказалась очень удачной и полностью перекрыла убытки позопрошлой. Но, очевидно что каждая неделя такой быть не может. С другой стороны потенциал роста золота еще имеется и вполне вероятно, что в этом направлении будет получена дополнительная прибыль.
  • На следующей недели будут инвестированы средства в новый актив и добавлены средства актив Vivara Group:


Девочка недели

  • Уверенной плюсовой неделе нужна уверенная молодая девушка.


Изменения по балансу за неделю

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
      остаток на конец дельта
  14.09.2012 21.09.2012
Активы   449 744 471 718 21 974
1. Касса   9 622 30 033 20 411
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 414 095 423 707 9 611
  No-ref-1   32 998 34 638 1 640
  VladimirFX 36 528 38 424 1 896
  Gamma   37 897 39 359 1 462
  No-ref-2   30 576 32 016 1 440
  FX-Trend   73 987 76 379 2 392
  Probusiness 31 040 32 525 1 485
  No-ref-3   0 0 0
  Золото   42 838 50 737 7 899
  No-ref-4   29 164 29 668 504
  No-ref-5   29 471 30 135 664
  Vivara   57 874 59 826 1 951
  Акмос-Трейд 11 722 0 -11 722
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 26 026 17 978 -8 048
     
Пассивы   449 744 471 718 21 974
1. Привличенные средства 292 846 294 025 1 179
2. Прибыль от работающих активов 154 126 171 702 17 577
  No-ref-1   -17 544 -15 412 2 132
  МММ 2011 33 981 33 981 0
  VladimirFX 23 467 24 783 1 316
  Gamma   18 121 18 851 729
  Alpari-ref 27 288 27 547 259
  No-ref-2   13 809 14 705 896
  FX-Trend   10 079 11 047 967
  Probusiness 16 710 17 646 936
  No-ref-3   11 476 11 476 0
  Золото   12 748 20 647 7 899
  No-ref-4   4 129 4 689 560
  No-ref-5   4 687 5 425 738
  Vivara   -4 546 5 389 9 935
  Акмос-Трейд -9 373 -9 071 301
3. Прочие доходы/расходы -75 690 -77 339 -1 649
  процентные расходы -20 561 -21 740 -1 179
  расходы фонды -15 767 -14 334 1 433
  расходы резервы -38 751 -40 883 -2 133
  расходы прочее -619 -389 230
4. Доходы/расходы при УВП 11 237 14 672 3 435
  доходы/расходы от вал. Переоц 9 716 12 944 3 228
  доходы/расходы от СВОП 1 553 1 759 207
  прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 67 225 68 657 1 433
  вложенные собственные средства 51 458 51 458 0
  фонд-покр-убытков.из.прибыли 15 767 17 199 1 433
           
прибыль от основной деятельности за период +16 628
резервы на возможные будущие потери   -700
прибыль от валютной переоценки за период +3 435
итого прибыль за период +19 363

Поделиться в соцсетях