Отчёт за неделю

сентября 30, 2012
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$607,6 или +2.8% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +16 558 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -21 558 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -274 рублей;
Признание случайного заработка (о котором я писал тут): +16 400 рублей;

Итого прибыль за неделю: +11 127 рубля.


Основные события
 

  • Вывел квартальную прибыль из VladimirFX в размере 9 022 рубля. На оствшуюся сумму вложений в данном активе доформировал резервы на возможные потери в размере 10% от остатка.
  • Вывел квартальную прибыль из Gamma в размере 9 731 рублей. На оствшуюся сумму вложений в данном активе так же доформировал резервы на возможные потери в размере 10% от остатка.
  • Вложил 30 000 рублей в очередной новый актив. К сожалению актив является не реферальным. По сути это займ под 6% в месяц сроком на 6 месяцев с выплатой процентов 1 раз в квартал.
  • С целью расширения инвестиционного портфеля взял очередной кредит. Сумма кредита 150 т.р.; срок 4 года; под 15% годовых; ежемесячная сумма гашения составляет 4180 рублей. 
  • Взятый кредит практически полностью вложен в проект Vivara. Столько крупная инвестиция в один проект является краткосрочной - главная цель в короткий срок заработать около $1-$1.5 баксов и вывести все ранее вложенные средства, оставив прибыль работать саму на себя. Это так называемый метод "разгонки".
  • Золото очередную неделю подряд показывает рост своей стоимости относительно евро, в связи с чем я опять получаю значительную прибыль по этому инструменту. На текущий момент срок инвестирования в золото составляет чуть меньше 1 квартала; доход от суммы вложения уже составил +92%. В настоящий момент я уже подал заявку на вывод 30 т.р. из данного актива - т.к. заработанные средства пускать на увеличение объема открытой позиции не целесообразно (не ожидаю значительного продолжения роста стоимости золота). С другой стороны оставлять средства болтаться на счёте брокера совершенно не целесообразно. Лучше пущу их в дело.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$26.8 / 2.4%  
  • No-ref-2:  +$32.6 / 2.8%
  • No-ref-4:  +$18.3 / 1.6%
  • No-ref-5:  +$23.7 / 2.2%
Итого за неделю доходность активов: +$607.6 / 4.1%


Мысли в слух

  • Недельная оказалась достаточно насыщенной. Сейчас продолжаю думать в двух основных направлениях - правильная стратегия инвестирования и источники привлечения средств для расширения инвестиционного портфеля. В ближайшее время возможно поэкспериментирую с привлечением средств в доверительное управление - это возможно будет первый случай, когда риски по обязательствам будут лежать не на мне а на моем кредиторе. При этом конечно и потенциальная доходность моего кредитора возрастет - плата за риск.


Девочка недели

  • Этой насыщенной событиями недели отлично подходит очаровательная девушка в красном.


Изменения по балансу за неделю


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
21.09.2012 28.09.2012
Активы 471 711 601 897 130 187
1. Касса 30 033 8 183 -21 850
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 423 700 576 994 153 294
No-ref-1 34 631 35 587 957
VladimirFX 40 460 33 134 -7 326
Gamma 37 323 28 180 -9 143
No-ref-2 32 016 33 089 1 073
FX-Trend 76 379 77 300 920
Probusiness 32 525 33 537 1 012
No-ref-3 0 0 0
Золото 50 737 57 626 6 889
No-ref-4 29 668 30 182 514
No-ref-6 0 27 053 27 053
No-ref-5 30 135 30 798 664
Vivara 59 826 190 507 130 681
Акмос-Трейд 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 17 978 16 721 -1 258
Пассивы 471 711 601 897 130 187
1. Привличенные средства 294 025 429 047 135 022
2. Прибыль от работающих активов 171 032 188 871 17 839
No-ref-1 -15 419 -14 585 835
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 24 783 25 815 1 032
Gamma 18 851 19 255 404
Alpari-ref 27 547 26 702 -845
No-ref-2 14 705 15 719 1 014
FX-Trend 11 047 11 649 603
Probusiness 17 646 18 589 944
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 20 647 27 536 6 889
No-ref-4 4 689 5 260 571
No-ref-6 0 29 29
No-ref-5 5 425 6 163 738
Vivara -5 389 11 015 16 404
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прочие доходы/расходы -77 443 -83 882 -6 439
расходы-проценты -21 740 -23 161 -1 422
расходы-фонды -17 199 -21 238 -4 038
расходы-резервы-на-потери -38 018 -55 538 -17 520
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 545 817 272
расходы-коммисии -324 -455 -131
доходы-прочее 7 16 407 16 400
4. Доходы/расходы при УВП 15 440 15 166 -274
доходы/расходы от вал. Переоц 13 712 13 206 -506
доходы/расходы от СВОП 1 759 1 991 232
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 68 657 52 695 -15 962
вложенные собственные средства 51 458 31 458 -20 000
фонд-покр-убытков.из.прибыли 17 199 21 238 4 038
прибыль от основной деятельности за период +16 558
резервы на возможные будущие потери -21 558
прибыль от валютной переоценки за период -274
случайно заработал +16 400
итого прибыль за период +11 127

Поделиться в соцсетях