Отчёт за неделю (19.10 - 26.10)

октября 30, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$782,8 или -3.8% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +12 519  рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  +38 266 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -36 676 рублей;

Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 405 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +15 514 рубля.


Основные события
 

  • Главное событие это признание дефолта по не реферальному активу #2. Соответственно весь объем задолженности я признаю убытком, с другой стороны я ожидал что мои инвестиции рисковые и с частью активов будут случаться подобные вещи. Как следствие   я формировал резервы на возможные потери, которые сейчас раcформировываю. В итоге с точки зрения учета моих инвестиций убытка от этого дефолта я не получаю, т.к. ранее я "откладывал" часть прибыли как раз для нивелирования дефолтов активов.

    В дальнейшем если у меня получится продать часть этого актива (по заниженной цене естественно), то вся сумма продажи будет признана прибылью, аналогичная ситуация будет при возврате долга (что маловероятно) от того, кому я давал кредит.
  • Так же в учет добавил реферальные доходы от проектов Vivara и Probisiness. Это соответственно незначительно увеличило мои реферальные доходы.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$16.9 / 1.6%  
  • No-ref-2:  -$1153.7 / -100.0%
  • No-ref-4:  +$18.8 / 1.6%
  • No-ref-5:  +$25.2 / 2.1%
  • No-ref-6:  +$13.2 / 1.3%
Итого за неделю доходность активов:  -$782.8 / -3.8%


Мысли в слух

  • В связи с переездом отчет выкладываю с запозданием. Вероятно на следующей неделе будет аналогичная ситуация, т.к. "процедура переезда" еще не закончена.

Девочка недели

  • Не могу не отразить свои впечатления от переезда...


Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
19.10.2012 26.10.2012
Активы 599 382 580 157 -19 224
1. Касса 10 515 11 368 853
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 566 227 551 387 -14 839
No-ref-1 32 868 32 009 -859
VladimirFX 34 357 35 283 926
Gamma 30 352 31 541 1 189
No-ref-2 31 563 0 -31 563
FX-Trend 68 315 68 271 -44
Probusiness 71 385 77 552 6 168
No-ref-3 0 0 0
Золото 2 615 0 -2 615
No-ref-4 31 744 32 293 549
No-ref-6 28 389 28 762 374
No-ref-5 32 793 33 504 712
Vivara 201 847 212 172 10 325
Акмос-Трейд 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 22 640 17 402 -5 238
Пассивы 599 382 580 157 -19 224
1. Привличенные средства 421 063 422 647 1 584
2. Прибыль от работающих активов 198 997 176 314 -22 683
No-ref-1 -13 548 -13 021 528
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 27 601 27 872 271
Gamma 21 236 21 887 651
Alpari-ref 26 779 28 156 1 377
No-ref-2 18 479 -17 344 -35 823
FX-Trend 14 587 13 033 -1 553
Probusiness 23 124 24 961 1 837
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 525 2 253 -272
No-ref-4 6 996 7 569 573
No-ref-6 1 513 1 928 415
No-ref-5 8 756 9 547 791
Vivara 26 740 33 750 7 010
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прочие доходы/расходы -106 521 -69 728 36 792
расходы-проценты -27 959 -29 544 -1 584
расходы-фонды -33 644 -1 521 32 123
расходы-резервы-на-потери -61 018 -54 875 6 143
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 923 1 095 172
расходы-коммисии -515 -577 -62
доходы-прочее 16 407 16 407 0
4. Доходы/расходы при УВП 16 300 17 705 1 405
доходы/расходы от вал. Переоц 13 431 14 519 1 088
доходы/расходы от СВОП 2 901 3 217 317
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 69 543 33 220 -36 323
вложенные собственные средства 35 899 31 699 -4 200
фонд-покр-убытков.из.прибыли 33 644 1 521 -32 123
прибыль от основной деятельности за период +12 519
резервы на возможные будущие потери +38 266
резервы на фактические потери -36 676
прибыль от валютной переоценки за период +1 405
итого прибыль за период +15 514

Поделиться в соцсетях