Отчёт за август и сентябрь

октября 04, 2012

За август и сентябрь активы увеличились на 175 645 рублей с 427 579 до 603 088 (рост +41%). В том числе:
  • за счёт полученной прибыли: +42 250:
    • прибыль от инвестиций: +84 563;
    • процентные и прочие операционные: -10 419;
    • прочие доходы не связанные на прямую с инвестиционной деятельностью: +16 407;
    • убыток от формирования резервов и фонда на возможные потери: -39 745;
    • прибыль от валютной переоценки: -8 556;
  • за счёт изменения собственных средств (капитала) : +13 434:
    • вывод средств из инвестиций: -1 635;
    • за счёт создания резервов по выведенной прибыли и отчисления их в фонд компенсации на будущие потери:  +15 070;
  • за счёт изменения объема обязательств +119 823:
    • сумма взятых кредитов минус сумма возращенного долга: +138 373;
    • изменение обязательств по выплате процентов кредиторам: -2 149;
    • признание ранее полученных доходов прибылью: -16 400;

Итого рентабельность активов (прибыльность) моих инвестиций в июле-августе составила +49% годовых от объема активов.


Основные события за август-сентябрь

  • За два месяца прибыль от вложений в золото составила 26 000 рублей или 86% от вложенных средств. Данный результат я ожидал достигнуть в течении полугода. Не планирую пока выводить данную инвестицию полностью, но ре инвестировать прибыль в данный актив не буду - полученную прибыль вывожу в ближайшее время.
  • Вывел все свои средства из ПАММ Акмос Трейд, т.к. осознал, что это достаточно плохой ПАММ сервис. В итоге по данному активу получен ощутимый убыток в размере чуть менее 10 000 рублей.
  • Очень много средств на краткосрочный период вложил в проект Vivara - если точнее то 6400 долларов США. Планирую быстро "разогнать" данными вложениями депозит и вывести депозит, оставив на нем только прибыль.
  • За два месяца рубль к доллару значительно укрепился, что привело к отрицательной переоценки моих инвестиций на ощутимую сумму - в убыток от валютной переоценки было записано 8556 рублей.
  • Вывел все средства из нереферально актива №3 и вложил 30 000 рублей в не реферальный актив №6.
  • Взял еще один кредит на сумму 150 000 для вложения в инвестиции - основную часть займа пустил на разгонку депозита в проекте Vivara, о чем уже писалось выше.

Планы на октябрь

  • Два не реферальных актива показывают первые признаки "скама" - т.е. краха построенной управляющими пирамиды - основная задача добиться, того чтобы хотя бы один из них не обанкротился - или обанкротился, но выплатил долг. Если просрочка по выплатам процентов составит более 1 месяца хоть по одному из проектов, я буду вынужден по ним признать убыток, который будет списан за счёт резервов и средств из фонда на возможные потери.
  • Текущий уровень риска который я взял на себя уже не маленький и я хочу попробовать разделить свой риск с желающими вложиться в мою "инвестиционную хрень". Коллега планирует вложить 200 т.р. в мой инвест проект - я ему обещаю 70% от прибыли по его доли в активах. О рисках он предупрежден - это самое главное ))). Приема средства "от населения" нет и в ближайшее время не планируется вводить.

Изменения по балансу за август и сентябрь


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
30.07.2012 30.09.2012
Активы 427 579 603 088 175 508
1. Касса 4 017 8 183 4 166
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 412 507 578 184 165 677
No-ref-1 54 025 35 752 -18 273
VladimirFX 37 512 33 134 -4 378
Gamma 33 197 28 180 -5 017
No-ref-2 31 221 33 351 2 130
FX-Trend 72 246 77 300 5 053
Probusiness 36 518 33 780 -2 738
No-ref-3 37 120 0 -37 120
Золото 31 585 57 626 26 041
No-ref-4 28 294 30 330 2 037
No-ref-6 0 27 374 27 374
No-ref-5 19 144 30 851 11 707
Vivara 0 190 507 190 507
Акмос-Трейд 31 645 0 -31 645
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 11 055 16 721 5 665
Пассивы 427 579 603 088 175 508
1. Привличенные средства 309 682 429 506 119 824
2. Прибыль от работающих активов 109 503 194 066 84 563
No-ref-1 -14 708 -14 421 287
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 19 731 25 815 6 085
Gamma 12 686 19 255 6 569
Alpari-ref 24 890 26 702 1 812
No-ref-2 8 417 16 010 7 593
FX-Trend 3 072 11 649 8 577
Probusiness 9 074 18 860 9 786
No-ref-3 10 113 11 476 1 363
Золото 1 495 27 536 26 041
No-ref-4 407 5 425 5 018
No-ref-6 0 385 385
No-ref-5 250 10 112 9 862
Vivara 0 11 015 11 015
Акмос-Трейд 96 -9 735 -9 831
3. Прочие доходы/расходы -54 589 -88 346 -33 757
расходы-проценты -12 682 -23 620 -10 938
расходы-фонды -6 168 -21 238 -15 070
расходы-резервы-на-потери -34 867 -59 542 -24 675
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен -155 817 971
расходы-коммисии -3 -455 -452
доходы-прочее 0 16 407 16 407
4. Доходы/расходы при УВП 23 722 15 166 -8 556
доходы/расходы от вал. Переоц 23 114 13 206 -9 908
доходы/расходы от СВОП 640 1 991 1 352
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 39 261 52 695 13 434
вложенные собственные средства 33 093 31 458 -1 635
фонд-покр-убытков.из.прибыли 6 168 21 238 15 070
прибыль от основной деятельности за период +74 151
резервы на возможные будущие потери -39 745
прибыль от валютной переоценки за период -8 556
случайно заработал +16 407
итого прибыль за период +42 257

Поделиться в соцсетях