Отчёт за неделю

октября 07, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$127,4 или +0.6% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +4 035 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -11 527 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -736 рублей;

Итого прибыль за неделю:  -8 228 рубля.


Основные события
 

  • Вывел из инвестиций в золото первоначально вложенную сумму в размере 30 000 рублей, оставив только прибыль. Прибыль же за неделю по золоту просела на 5 170 рублей в связи с корректировкой после длительного роста. Выведенные средства пока еще не успел куда либо реинвестировать.
  • Вывел часть прибыли из ПАММ-счетов FX-Trend, в частности из счёта 6482(TP) 133 бакса и со счёта 10253(investobolin) 64 бакса. Так же заказан вывод прибыли со счёта 5995(Avas) в размере 200 баксов, но он будет осуществлен только на следующей неделе.
  • Так как с момента инвестиций в FX-Trend прошло больше квартала и производится вывод прибыли - по данному активу вновь формируется резерв на возможные потери в размере 10% от объема инвестирования, т.к. в размере 230 баксов. Именно данное действие приводит к убытку в моем учете по прошлой неделе.
  • Кто следит за моим Блогом, тот помнит, что на позапрошлой неделе я производил вывод средств из Gamma, но хоть я и написал, что было произведено квартальное резервирование инвестиций - по факту резервирование не было произведено. Поэтому пришлось досоздовать резервы на возможные потери на прошлой неделе, что так же привело к уменьшению фин. реза этой недели.
  • Вывел еще $90 из не рефереального актива №1.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$12.0 / 1.1%  
  • No-ref-2:  +$23.3 / 2.0%
  • No-ref-4:  +$13.3 / 1.2%
  • No-ref-5:  +$18.2 / 1.6%
  • No-ref-6:  +$9.6 / 1.0%
Итого за неделю доходность активов: +$127.4 / 0.6%


Мысли в слух

  • Неделя оказалась достаточно "средненькой" - в основном убыток получен за счёт золота, но золото с большой вероятностью отыграет упущенное.
  • Возникли с не реферальным активом №2 - вполне возможно, что по данному активу будет дефолт. Во всяком случае задержка по выплате процентов составляет почти месяц, если проценты так и не будут выплачены, то я признаю весь актив проблемным и спишу его за счёт ранее сформированных резервов. Ведется работа по взысканию этого долга, но на сколько успешно она будет - вопрос не ясный.


Девочка недели

  • Был вчера на свадьбе друга, ну и впечатления свои переношу в Блог )))


Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
28.09.2012 05.10.2012
Активы 601 871 607 656 5 784
1. Касса 8 183 47 166 38 983
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 577 207 541 132 -36 075
No-ref-1 35 587 32 737 -2 850
VladimirFX 33 134 32 648 -486
Gamma 28 180 29 290 1 110
No-ref-2 33 089 33 768 678
FX-Trend 77 300 73 405 -3 895
Probusiness 33 537 34 150 612
No-ref-3 0 0 0
Золото 57 626 22 456 -35 170
No-ref-4 30 182 30 702 521
No-ref-6 27 267 27 641 374
No-ref-5 30 798 31 369 571
Vivara 190 507 192 967 2 460
Акмос-Трейд 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 16 481 19 358 2 876
Пассивы 601 871 607 656 5 784
1. Привличенные средства 429 047 430 653 1 606
2. Прибыль от работающих активов 188 842 194 437 5 595
No-ref-1 -14 585 -14 038 546
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 25 815 25 531 -284
Gamma 19 255 19 905 650
Alpari-ref 26 702 26 838 135
No-ref-2 15 719 16 732 1 013
FX-Trend 11 649 12 933 1 283
Probusiness 18 589 19 532 943
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 27 536 22 366 -5 170
No-ref-4 5 260 5 838 579
No-ref-6 267 682 415
No-ref-5 6 163 7 175 1 012
Vivara -11 015 15 222 26 237
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прочие доходы/расходы -83 906 -96 993 -13 087
расходы-проценты -23 161 -24 767 -1 606
расходы-фонды -21 238 -33 644 -12 406
расходы-резервы-на-потери -55 561 -54 682 879
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 817 923 106
расходы-коммисии -455 -515 -60
доходы-прочее 16 407 16 407 0
4. Доходы/расходы при УВП 15 193 14 457 -736
доходы/расходы от вал. Переоц 13 465 12 428 -1 037
доходы/расходы от СВОП 1 759 2 060 301
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 52 695 65 102 12 406
вложенные собственные средства 31 458 31 458 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 21 238 33 644 12 406
прибыль от основной деятельности за период +4 035
резервы на возможные будущие потери -11 527
прибыль от валютной переоценки за период -736
итого прибыль за период -8 228

Поделиться в соцсетях