Отчет за неделю (03.11 - 09.11)

ноября 11, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$531,0 или +2.6% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +18 328  рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -7 487 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +874 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +11 715 рублей, прибыльность активов (ROA) равна +1.7% от объема работающих активов, в том числе:

  • прибыль инвесторов: +502 рубля / ROA: +1.7%;
  • прибыль управляющего: +11 213 рублей / ROA: +1.7%.

P.S. ROA инвестора равна ROA управляющего, т.к. с единственным инвестором, чьи вложения уже работали на прошедшей недели, достигнута договоренность о делении прибыли 100/0 в течении квартала.


Основные события
 

  • Основным событием на этой недели стало конечно же участие в работе первых инвесторских денег. Как писал ранее - я начал принимать средства инвесторов, т.к. риски взятые на себя уже достаточно большие, и я принял решение продолжать расширение инвестиционного портфеля, но с перекладыванием рисков на инвесторов.

    На этой недели к имеющимся инвесторским средства добавлены 47.5 т.р., а через неделю будет добавлено еще не менее 40 т.р..

    Напомню, что инвестиции принимаю только от знакомых мне лично людей, т.к. объем инвестиций, которые я готов принять - ограничен.
  • Были сформированы стандартные 10% (около 3000 руб) резервов от вложений в новый актив Landora, что снизило недельную прибыль на соответствующую величину.
  • Из не реферального актива №5 была выведена квартальная прибыль в размере 8 518 рублей и сформированы очередные квартальные резервы, что так же снизило прибыль недели на 3100 рублей.
  • Неожиданно получен убыток в размере -$29 (-5.3%) по ПАММ счету 6482 (TP), который обычно получал не высокую, но стабильную прибыль. В целом по ПАММ счетам Форекс-Тренда за неделю получена прибыль.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$16.7 / 1.6%  
  • No-ref-4:  +$17.7 / 1.5%
  • No-ref-5:  +$21.0 / 1.7%
  • No-ref-6:  +$13.1 / 1.3%
Итого за неделю доходность активов:  +$531.0 / 2.6%


Мысли в слух

  • Общая прибыль по проекту Vivara уже достигла 52000 рублей, думаю что скоро нужно будет завершать "разгон" этого проекта..

Девочка недели

  • делюсь с другими тем, что у меня есть )) и девочки поддерживают мое настроение.


Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
02.11.2012 09.11.2012
Активы 615 622 663 462 47 840
1. Касса 700 44 494 43 794
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 589 209 594 797 5 588
VladimirFX 34 737 36 117 1 380
Gamma 32 193 33 053 860
FX-Trend 69 341 70 218 878
Probusiness 76 197 78 259 2 061
Vivara 220 176 227 777 7 600
Landora 30 072 28 988 -1 084
Золото 0 0 0
No-ref-1 29 545 29 387 -158
No-ref-4 32 853 33 413 560
No-ref-6 29 136 29 510 374
No-ref-5 34 958 28 075 -6 883
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 25 713 24 171 -1 543
Пассивы 615 622 663 462 47 840
1.1 Привлеченные кредитные средства 424 226 422 049 -2 178
1.2 Привлеченные средства инвесторов 29 000 67 002 38 002
2. Прибыль от работающих активов 187 037 206 945 19 907
VladimirFX 27 187 28 498 1 311
Gamma 22 542 23 173 631
Alpari-ref 28 884 30 544 1 660
FX-Trend 14 070 14 602 532
Probusiness 26 810 28 665 1 855
Vivara 41 180 51 950 10 770
Landora 42 1 025 983
No-ref-1 -15 424 -14 898 526
No-ref-4 8 129 8 689 560
No-ref-6 2 344 2 759 415
No-ref-5 10 643 11 306 664
No-ref-2 -17 344 -17 344 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов 0 -502 -502
4. Прочие доходы/расходы -75 379 -84 446 -9 067
расходы-проценты -31 123 -32 703 -1 580
расходы-фонды -1 521 -6 505 -4 984
расходы-резервы-на-потери -58 759 -61 262 -2 503
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 1 095 1 095 0
расходы-коммисии -577 -577 0
расходы-прочее -187 -187 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 17 931 18 805 874
доходы/расходы от вал. Переоц 14 915 15 275 360
доходы/расходы от СВОП 3 579 4 093 514
прочее (комиссии и др…) -563 -563 0
6. Собственный капитал 32 807 33 609 802
вложенные собственные средства 31 286 27 969 -3 317
фонд-покр-убытков.из.прибыли 1 521 5 640 4 119
справочно:
работающие активы 676 821 727 191 +50 370
в т.ч. активы инвесторов 29 000 67 002 +38 002
доля активов инвесторов в раб. активах 4.3% 9.2% +4.9пп
прибыль от основной деятельности за период +18 328
резервы на возможные будущие потери -7 487
прибыль от валютной переоценки за период +874
итого общая прибыль за период (доходность) +11 715 (+1.7%)
в т.ч. прибыль инвесторов +502 (+1.7%)
в т.ч. прибыль управляющего +11 213 (+1.7%)

Поделиться в соцсетях