Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$575,0 или +2.6% от объема инвестиций.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +15 195 рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери: -9 178 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +207 рублей;
Итого прибыль за неделю: +6 224 рублей, прибыльность активов (ROA) равна +0.85% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль инвесторов: +477 рубля / ROA: +0.71%;
- прибыль управляющего: +5 747 рублей / ROA: +0.87%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 2 человека.
Новых инвесторов за неделю: +2 человека.
Основные события
- Продолжаем разгонять проект Landora — в течении недели до лился в проект еще на $4200. Для данных вливаний частично использовались средства новых инвесторов и частично выведенные из проекта Vivara $2000.
- В связи с первым пунктом были сформированы значительные резервы на новые инвестиции, что привело к серьезному снижению прибыли за прошедшую неделю.
- Из не реферального актива №5 была выведена квартальная прибыль в размере 8 518 рублей и сформированы очередные квартальные резервы, что так же снизило прибыль недели на 3100 рублей.
- В инвестиции до лилось еще 45 000 т.р. средств инвесторов. На следующей неделе ожидаю поступления в размере 200 000 т.р. от инвестора — расширяем инвестиционный портфель.
- В целом эта неделя очень хорошая — ни одного отрицательного результата ни по одному из активов + продолжаем наращивать инвестиционный портфель.
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$30.1 / 2.4%
- Gamma-IC: +$23.1 / 2.0%
- Probisiness: +$60.3 / 2.2%
- Landora: +$103.6 / 3.3%
- Vivara Group: +$124.9 / 1.6%
- FX-Trend — 6482 (TP): +$40.0 / 1.6%
- FX-Trend — 10253 (investobolin): +$15.0 / 2.9%
- FX-Trend — 5995 (Avas): +$14.4 / 1.1%
- FX-Trend — 7482 (Valex): +$14.5 / 2.7%
- No-ref-1: +$29.0 / 2.9%
- No-ref-4: +$17.7 / 1.5%
- No-ref-5: +$20.9 / 1.7%
- No-ref-6: +$13.1 / 1.3%
- Реферальный доход: +$112.6
Итого за неделю доходность активов: +$575.2 / 2.6%
Мысли в слух
- Нашел пару интересных очередных проектов, один из которых в первоначальном виде уже был частью моего инвестиционного портфеля, пока не стану раскрывать больше информации об этой идеи — но уверен никого равнодушным эта инвестиция не оставит ))).
Девочка недели
- радуется хорошим результатам!
Изменения по балансу за неделю
<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
| остаток на конец | дельта | ||||
| 09.11.2012 | 16.11.2012 | ||||
| Активы | 663 460 | 712 571 | 49 112 | ||
| 1. Касса | 44 494 | 14 406 | -30 088 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
594 794 | 673 380 | 78 585 | ||
| VladimirFX | 36 117 | 37 108 | 991 | ||
| Gamma | 33 053 | 33 836 | 782 | ||
| FX-Trend | 70 218 | 71 838 | 1 620 | ||
| Probusiness | 78 259 | 79 332 | 1 073 | ||
| Vivara | 227 777 | 174 383 | -53 394 | ||
| Landora | 28 988 | 159 457 | 130 469 | ||
| Золото | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 29 385 | 24 898 | -4 487 | ||
| No-ref-4 | 33 413 | 33 973 | 560 | ||
| No-ref-6 | 29 510 | 29 884 | 374 | ||
| No-ref-5 | 28 075 | 28 672 | 597 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
24 171 | 24 785 | 615 | ||
| Пассивы | 663 460 | 712 571 | 49 112 | ||
| 1.1 Привлеченные кредитные средства |
422 049 | 411 269 | -10 779 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
67 002 | 114 873 | 47 872 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
206 942 | 223 668 | 16 726 | ||
| VladimirFX | 28 498 | 29 451 | 953 | ||
| Gamma | 23 173 | 23 908 | 734 | ||
| Alpari-ref | 30 544 | 32 867 | 2 323 | ||
| FX-Trend | 14 602 | 16 116 | 1 514 | ||
| Probusiness | 28 665 | 30 573 | 1 908 | ||
| Vivara | 51 950 | 55 301 | 3 351 | ||
| Landora | 1 025 | 4 412 | 3 386 | ||
| No-ref-1 | -14 900 | -13 983 | 917 | ||
| No-ref-4 | 8 689 | 9 249 | 560 | ||
| No-ref-6 | 2 759 | 3 174 | 415 | ||
| No-ref-5 | 11 306 | 11 970 | 664 | ||
| No-ref-2 | -17 344 | -17 344 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3. Прибыль инвесторов |
-502 | -978 | -477 | ||
| 4. Прочие доходы/расходы |
-84 446 | -95 155 | -10 709 | ||
| расходы-проценты | -32 703 | -34 273 | -1 571 | ||
| расходы-фонды | -5 640 | -11 913 | -6 272 | ||
| расходы-резервы-на-потери | -62 127 | -65 033 | -2 906 | ||
| расходы-содержание.тбс | -714 | -714 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | 1 095 | 1 239 | 144 | ||
| расходы-коммисии | -577 | -682 | -105 | ||
| расходы-прочее | -187 | -187 | 0 | ||
| доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
18 805 | 19 013 | 207 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 15 275 | 14 958 | -318 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 4 093 | 4 627 | 534 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -563 | -572 | -9 | ||
| 6. Собственный капитал |
33 609 | 39 882 | 6 272 | ||
| вложенные собственные средства | 27 969 | 27 969 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 5 640 | 11 913 | 6 272 | ||
| справочно: | |||||
| работающие активы |
728 054 | 779 634 | +51 580 | ||
| в т.ч. активы инвесторов |
67 002 | 114 873 | +47 872 | ||
| доля активов инвесторов в раб. активах |
9.2% | 14.7% | +5.5пп | ||
| прибыль от основной деятельности за период |
+15 195 | ||||
| резервы на возможные будущие потери |
-9 178 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
+207 | ||||
| итого общая прибыль за период (доходность) |
+6 224 (+0.85%) |
||||
| в т.ч. прибыль инвесторов |
+477 (+0.71%) |
||||
| в т.ч. прибыль управляющего |
+5 747 (+0.87%) |
||||
Загрузка...
