Отчёт за неделю (10.11-16.11)

ноября 18, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$575,0 или +2.6% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +15 195  рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -9 178 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +207 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +6 224 рублей, прибыльность активов (ROA) равна +0.85% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль инвесторов: +477 рубля / ROA: +0.71%;
  • прибыль управляющего: +5 747 рублей / ROA: +0.87%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 2 человека.
Новых инвесторов за неделю: +2 человека.

Основные события 

  • Продолжаем разгонять проект Landora - в течении недели до лился в проект еще на $4200. Для данных вливаний частично использовались средства новых инвесторов и частично выведенные из проекта Vivara $2000.
  • В связи с первым пунктом были сформированы значительные резервы на новые инвестиции, что привело к серьезному снижению прибыли за прошедшую неделю.
  • Из не реферального актива №5 была выведена квартальная прибыль в размере 8 518 рублей и сформированы очередные квартальные резервы, что так же снизило прибыль недели на 3100 рублей.
  • В инвестиции до лилось еще 45 000 т.р. средств инвесторов. На следующей неделе ожидаю поступления в размере 200 000 т.р. от инвестора - расширяем инвестиционный портфель.
  • В целом эта неделя очень хорошая - ни одного отрицательного результата ни по одному из активов + продолжаем наращивать инвестиционный портфель.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$29.0 / 2.9%  
  • No-ref-4:  +$17.7 / 1.5%
  • No-ref-5:  +$20.9 / 1.7%
  • No-ref-6:  +$13.1 / 1.3%
  • Реферальный доход:  +$112.6
Итого за неделю доходность активов:  +$575.2 / 2.6%


Мысли в слух

  • Нашел пару интересных очередных проектов, один из которых в первоначальном виде уже был частью моего инвестиционного портфеля, пока не стану раскрывать больше информации об этой идеи - но уверен никого равнодушным эта инвестиция не оставит ))).

Девочка недели

  • радуется хорошим результатам!


Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
09.11.2012 16.11.2012
Активы 663 460 712 571 49 112
1. Касса 44 494 14 406 -30 088
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 594 794 673 380 78 585
VladimirFX 36 117 37 108 991
Gamma 33 053 33 836 782
FX-Trend 70 218 71 838 1 620
Probusiness 78 259 79 332 1 073
Vivara 227 777 174 383 -53 394
Landora 28 988 159 457 130 469
Золото 0 0 0
No-ref-1 29 385 24 898 -4 487
No-ref-4 33 413 33 973 560
No-ref-6 29 510 29 884 374
No-ref-5 28 075 28 672 597
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 24 171 24 785 615
Пассивы 663 460 712 571 49 112
1.1 Привлеченные кредитные средства 422 049 411 269 -10 779
1.2 Привлеченные средства инвесторов 67 002 114 873 47 872
2. Прибыль от работающих активов 206 942 223 668 16 726
VladimirFX 28 498 29 451 953
Gamma 23 173 23 908 734
Alpari-ref 30 544 32 867 2 323
FX-Trend 14 602 16 116 1 514
Probusiness 28 665 30 573 1 908
Vivara 51 950 55 301 3 351
Landora 1 025 4 412 3 386
No-ref-1 -14 900 -13 983 917
No-ref-4 8 689 9 249 560
No-ref-6 2 759 3 174 415
No-ref-5 11 306 11 970 664
No-ref-2 -17 344 -17 344 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -502 -978 -477
4. Прочие доходы/расходы -84 446 -95 155 -10 709
расходы-проценты -32 703 -34 273 -1 571
расходы-фонды -5 640 -11 913 -6 272
расходы-резервы-на-потери -62 127 -65 033 -2 906
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 1 095 1 239 144
расходы-коммисии -577 -682 -105
расходы-прочее -187 -187 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 18 805 19 013 207
доходы/расходы от вал. Переоц 15 275 14 958 -318
доходы/расходы от СВОП 4 093 4 627 534
прочее (комиссии и др…) -563 -572 -9
6. Собственный капитал 33 609 39 882 6 272
вложенные собственные средства 27 969 27 969 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 5 640 11 913 6 272
справочно:
работающие активы 728 054 779 634 +51 580
в т.ч. активы инвесторов 67 002 114 873 +47 872
доля активов инвесторов в раб. активах 9.2% 14.7% +5.5пп
прибыль от основной деятельности за период +15 195
резервы на возможные будущие потери -9 178
прибыль от валютной переоценки за период +207
итого общая прибыль за период (доходность) +6 224 (+0.85%)
в т.ч. прибыль инвесторов +477 (+0.71%)
в т.ч. прибыль управляющего +5 747 (+0.87%)

Поделиться в соцсетях